Margens brutas elevadas geralmente são um sinal de forte poder de precificação, estruturas de custo eficientes e produtos ou serviços diferenciados.
Quando uma empresa sustenta margens brutas acima de 75%, isso geralmente reflete um modelo de negócios com pressão competitiva limitada ou ofertas de alto valor que exigem preços premium.
Para os investidores, essas empresas podem ser atraentes porque as margens brutas elevadas geralmente se traduzem em lucratividade mais forte e mais flexibilidade para investir em crescimento ou resistir às mudanças do mercado.
Aqui estão 8 ações com negócios que se destacam pela força de sua economia subjacente.
| Nome da empresa (Ticker) | Margens brutas LTM | Aumento do analista |
| Salesforce (CRM) | 77.6% | 39% |
| Adobe (ADBE) | 89.1% | 35% |
| Intuit (INTU) | 80.4% | 27% |
| Autodesk (ADSK) | 92.0% | 20% |
| Fair Isaac (FICO) | 81.7% | 19% |
| Mastercard (MA) | 100% | 16% |
| Visa (V) | 97.8% | 14% |
| Eli Lilly (LLY) | 82.6% | 7% |
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 ações compostas subvalorizadas com vantagem com base nas estimativas de crescimento de Wall Street que poderiam proporcionar retornos que superam o mercado (Inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
Aqui estão três ações dessa lista que, na opinião dos analistas, são as mais subvalorizadas atualmente:
Salesforce(CRM)
A Salesforce (CRM) é uma empresa líder em software empresarial, especializada em soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseadas em nuvem. Sua plataforma oferece suporte a vendas, serviços, marketing, análises e desenvolvimento de aplicativos para clientes de todos os setores.
Nos últimos cinco anos, a Salesforce gerou um crescimento médio anual da receita de aproximadamente 17%, impulsionado pela expansão dos contratos baseados em assinatura e pela venda cruzada em seu ecossistema de produtos. No entanto, o crescimento recente da receita ano a ano foi moderado para um único dígito alto (por exemplo, 8,7% no ano fiscal de 2025).
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) dos últimos doze meses da empresa é de aproximadamente 11%, refletindo a forte geração de lucro líquido e o investimento contínuo no desenvolvimento de produtos e na integração dos negócios adquiridos.
Em uma mudança significativa, a empresa iniciou recentemente um dividendo trimestral em dinheiro e continua a utilizar recompras seletivas de ações para devolver capital aos acionistas, além de reinvestir o fluxo de caixa em inovação. Com um forte modelo de receita recorrente e uma ampla base de clientes corporativos, a Salesforce continua a se beneficiar da demanda de longo prazo por transformação digital e adoção da nuvem, particularmente no crescente domínio da IA empresarial.
Adobe(ADBE)
A Adobe (ADBE) é uma empresa líder em software, mais conhecida por seu pacote Creative Cloud, que inclui Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat. A empresa fez uma transição bem-sucedida para um modelo baseado em assinatura, gerando receita recorrente estável de profissionais criativos, empresas e profissionais de marketing digital.
Nos últimos cinco anos fiscais (FY2020-FY2024), a Adobe registrou um crescimento médio anual da receita de aproximadamente 14%, embora as taxas de crescimento mais recentes tenham se moderado para cerca de 11%, apoiadas pela forte demanda por criação de conteúdo, gerenciamento de documentos digitais e soluções de análise de marketing. Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos é de aproximadamente 35%, destacando a lucratividade significativa e o uso eficiente do capital.
A Adobe não emite dividendos e, em vez disso, aloca dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, aquisições e recompra de ações. Com posições de liderança no mercado de mídia digital e software de experiência digital, a empresa continua a se beneficiar da crescente necessidade de criação de conteúdo e transformação digital, especialmente com seu foco em soluções orientadas por IA.
Acompanhe as finanças da Adobe, as tendências de crescimento e as previsões dos analistas no TIKR (é gratuito) >>>
Intuit(INTU)
A Intuit (INTU) é uma empresa de plataforma de tecnologia financeira (FinTech) conhecida por seus principais produtos: TurboTax (preparação de impostos para o consumidor), QuickBooks (contabilidade de pequenas empresas baseada na nuvem), Credit Karma (finanças pessoais) e Mailchimp (marketing e automação de e-mail). A empresa opera em um modelo impulsionado principalmente por serviços baseados em assinatura e receita tributária sazonal.
A Intuit tem mantido um forte crescimento de dois dígitos, registrando um aumento de receita total de 16% no ano fiscal completo mais recente (FY2025). Esse crescimento é impulsionado principalmente pela aceleração da adoção de suas ofertas do ecossistema on-line, especialmente o QuickBooks Online e a mudança para a declaração de impostos assistida com o TurboTax Live.
A empresa apresenta uma lucratividade sólida e crescente, com seu mais recente Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) nos últimos doze meses (TTM) em aproximadamente 17%. A estratégia da Intuit equilibra os retornos aos acionistas com reinvestimento, mantendo um índice de pagamento de dividendos de aproximadamente 31% e proporcionando um rendimento de dividendos atual de cerca de 0,75%.
Aproveitando sua plataforma abrangente e investindo fortemente em experiências orientadas por IA para automatizar tarefas complexas, a Intuit permanece excepcionalmente bem posicionada para capitalizar as tendências seculares de migração para a nuvem de pequenas empresas e transformação digital em finanças pessoais e conformidade.
Veja se os principais investidores e fundos de hedge estão comprando ou vendendo a Intuit neste momento (é grátis) >>>
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutoscom a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá.Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes.A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.Obrigado por sua leitura e bons investimentos!