O retorno sobre o capital investido é uma das medidas mais claras da eficácia com que uma empresa transforma seus recursos em lucros.
A manutenção de um ROIC elevado por um longo período é rara e geralmente indica fortes vantagens competitivas e uma gestão disciplinada.
Para os investidores, as empresas que têm apresentado consistentemente 15% ou mais de ROIC por mais de uma década se destacam como criadoras de valor comprovado com modelos de negócios duráveis.
Aqui estão 7 empresas de capital aberto com 10 anos ou mais de ROIC de 15% ou mais que continuam a demonstrar eficiência excepcional e força de longo prazo.
| Nome da empresa (Ticker) | ROIC LTM | Aumento do analista |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 17% |
| Texas Instruments (TXN) | 19% | 13% |
| Visa (V) | 38% | 12% |
| Home Depot (HD) | 29% | 12% |
| Grupo UnitedHealth (UNH) | 16% | -5% |
| Apple (AAPL) | 78% | -4% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 17% | -2% |
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Aqui estão três ações que os analistas consideram mais subvalorizadas atualmente:
Microsoft(MSFT)
A Microsoft Corporation (MSFT) é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, operando em software, computação em nuvem, hardware e serviços digitais. Seu negócio principal gira em torno do sistema operacional Windows, do pacote de produtividade Office e da plataforma de nuvem Azure, que se tornou um importante impulsionador de crescimento nos últimos anos.
O ecossistema da empresa se estende ao LinkedIn, GitHub e seus produtos de IA em rápida expansão, incluindo as integrações do Copilot no Office e no Windows. A Microsoft tem mantido uma lucratividade robusta, apoiada por seu modelo de receita de assinatura recorrente e forte poder de precificação.
O retorno sobre o capital investido (ROIC) dos últimos doze meses (LTM) da empresa é de aproximadamente 28% (no final do ano fiscal de 2025), refletindo a alocação eficiente de capital e as altas margens. O consenso dos analistas aponta para um potencial de alta de cerca de 17% (com base em metas de preços recentes), impulsionado pela adoção contínua da nuvem, pela demanda de IA corporativa e pela aderência de longo prazo de seu ecossistema de software. A Microsoft continua sendo uma das ações de tecnologia de grande capitalização mais resilientes e lucrativas do mundo.
Texas Instruments(TXN)
A Texas Instruments (TXN) é uma fabricante líder de semicondutores, mais conhecida por seus chips de processamento analógico e incorporado, que são usados em equipamentos industriais, sistemas automotivos e eletrônicos de consumo. Ao contrário de muitos de seus pares que buscam chips de ponta para smartphones e centros de dados, a Texas Instruments se concentra em ciclos de produtos longos e mercados finais estáveis, o que lhe permite manter margens sólidas mesmo durante as recessões de semicondutores.
A empresa construiu um fosso de fabricação invejável com ampla capacidade de fabricação interna, garantindo a confiabilidade do fornecimento e o controle de custos. Seu ROIC LTM é de aproximadamente 19%, o que reflete a desaceleração do setor e o pesado investimento de capital, mas continua sendo um número sólido no setor de semicondutores, destacando sua eficiência operacional e o gerenciamento disciplinado de capital.
A empresa tem um longo histórico de aumento de seus dividendos, marcando 22 anos consecutivos de aumentos. Os analistas veem um potencial de alta apoiado por uma recuperação gradual da demanda e pelos investimentos contínuos da empresa em fábricas de wafer de 300 mm, que devem aumentar a lucratividade ao longo do tempo.
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Visa(V)
A Visa Inc. (V) é líder global em pagamentos digitais, conectando consumidores, comerciantes, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios. Seu modelo de negócios gira em torno do processamento de transações, e não de empréstimos, o que lhe permite gerar altos retornos com risco mínimo de crédito.
A Visa continua a se beneficiar da mudança de longo prazo do dinheiro vivo para os pagamentos eletrônicos, bem como do crescimento do comércio eletrônico e das transações internacionais. Os efeitos de rede e a marca confiável da empresa fazem dela um dos participantes mais dominantes no setor financeiro global.
O ROIC LTM da Visa é de aproximadamente 38% (os números podem variar dependendo do cálculo), destacando sua excepcional eficiência e escalabilidade. Os analistas preveem um potencial de alta de cerca de 11% a 12% (com base nas metas de preço de consenso recentes), citando os ventos favoráveis contínuos da penetração dos pagamentos digitais e da expansão para novas áreas, como pagamentos em tempo real e serviços bancários abertos. Os sólidos fundamentos da Visa e a geração estável de fluxo de caixa fazem dela uma empresa de alta qualidade, bem posicionada para um crescimento sustentado de longo prazo.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
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