A margem EBITDA é uma das melhores maneiras de medir a lucratividade entre as empresas, pois se concentra nas operações principais e remove o ruído das diferenças financeiras e contábeis.
Em cada setor, as empresas com as maiores margens de EBITDA geralmente têm maior eficiência, poder de precificação e durabilidade competitiva.
Para os investidores, essas empresas se destacam como as operadoras mais lucrativas em seus respectivos setores, demonstrando uma capacidade de converter receita em lucros a uma taxa mais alta do que seus pares.
Aqui estão 5 ações com as maiores margens EBITDA em seu setor, oferecendo uma visão das empresas que definem o padrão de solidez operacional.
| Nome da empresa (Ticker) | Margem EBITDA LTM | Aumento de analistas |
| Nvidia (NVDA) | 60% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 48% | 21% |
| Visa (V) | 70% | 13% |
| Home Depot (HD) | 16% | 5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 33% | 0% |
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Aqui estão três dessas ações que, na opinião dos analistas, têm o maior potencial de crescimento atualmente:
Nvidia(NVDA)
A Nvidia é uma empresa líder em semicondutores, mais conhecida por suas unidades de processamento gráfico, que se tornaram essenciais para jogos, inteligência artificial e aplicativos de data center.
A empresa registrou receitas de aproximadamente US$ 130,5 bilhões no ano fiscal de 2025, representando um crescimento de mais de 114% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da demanda por computação relacionada à IA. Sua margem de lucro líquido nos últimos doze meses é de aproximadamente 51,69%, destacando uma rentabilidade excepcional em um setor de capital intensivo.
Embora o rendimento de dividendos da empresa seja de apenas 0,02%, ela é conhecida por reinvestir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua liderança tecnológica. Seu foco em chips de IA, computação de alto desempenho e parcerias estratégicas posiciona a empresa como uma das principais beneficiárias do crescimento contínuo do aprendizado de máquina e da infraestrutura de nuvem.
Microsoft(MSFT)
A Microsoft é uma líder global em tecnologia, com negócios diversificados que abrangem computação em nuvem, software, hardware e serviços digitais.
Sua plataforma Azure tornou-se um dos maiores players em infraestrutura de nuvem, contribuindo significativamente para o crescimento geral da receita, juntamente com o pacote de produtividade Office e o LinkedIn. Em seu ano fiscal mais recente, a Microsoft registrou receitas de aproximadamente US$ 281,72 bilhões e obteve um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 32,44%, destacando sua forte lucratividade e uso eficiente do capital.
A empresa paga um rendimento de dividendos de cerca de 0,66%, reinvestindo consistentemente em áreas de crescimento, como inteligência artificial, segurança cibernética e software empresarial. Com seu amplo fosso, fluxos de receita recorrentes e expansão contínua para tecnologias de última geração, a Microsoft continua sendo uma das empresas mais resilientes e escaláveis do setor de tecnologia.
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Visa(V)
A Visa é uma das maiores redes de pagamento do mundo, facilitando transações para consumidores, comerciantes e instituições financeiras em mais de 200 países.
Seu modelo de negócios gera receitas principalmente a partir de taxas de transação, proporcionando uma receita recorrente e de alta margem. Em seu mais recente ano fiscal, a Visa registrou receitas de cerca de US$ 35,93 bilhões e apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 52,65%, destacando sua eficiência de capital e lucratividade.
A empresa paga um rendimento de dividendos de cerca de 0,69%, com recompras significativas de ações que contribuem para o retorno dos acionistas. A escala, o alcance global e a exposição da Visa à mudança contínua de pagamentos em dinheiro para pagamentos digitais a posicionam como uma das principais beneficiárias do crescimento estrutural de longo prazo das transações eletrônicas.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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