As oportunidades de valor geralmente surgem onde o sentimento é mais sombrio. O mercado tende a punir as empresas que enfrentam ventos contrários no setor, reviravoltas complicadas ou simplesmente estão em desvantagem. Essas ações são derrotadas, sendo negociadas com grandes descontos em relação ao mercado, mas esse mesmo desconto pode criar um terreno fértil para os investidores dispostos a olhar além do ruído de curto prazo.
A lista de hoje destaca cinco empresas que estão sendo negociadas a preços de pechincha, com índices preço/lucro tão baixos quanto 4, em comparação com os cerca de 20 do mercado mais amplo. Essas empresas não são as queridinhas do crescimento, mas ainda geram fluxo de caixa e mantêm negócios viáveis, apesar do ceticismo. Para os investidores em valor profundo, a combinação de múltiplos reduzidos, posicionamento contrário e o potencial de reavaliação faz com que valha a pena dar uma olhada mais de perto.
Os riscos permanecem, uma vez que alguns desses nomes estão em setores cíclicos ou em fases de reestruturação, mas a história mostra que as ações deixadas para morrer podem, às vezes, proporcionar as maiores recuperações. Aqui estão cinco ações de valor profundo que foram derrotadas e que podem oferecer uma vantagem oculta para investidores pacientes.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| DXC Tecnologia (DXC) | 4 | 15% |
| Star Bulk Carriers (SBLK) | 10 | 13% |
| G-III Vestuário (GIII) | 10 | 1% |
| ZIM Integrated Shipping (ZIM) | -7 | -13% |
| Herbalife (HLF) | 4 | -6% |
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DXC Tecnologia(DXC)
A DXC Technology é uma empresa global de serviços e consultoria de TI que fornece transformação digital, infraestrutura em nuvem e soluções de aplicativos empresariais para clientes de vários setores. A receita vem caindo há anos, o que pesou muito sobre o sentimento dos investidores e empurrou as ações para um território de valor profundo.
Apesar dos ventos contrários, a DXC ainda gera um fluxo de caixa livre significativo e é negociada a uma avaliação muito baixa, de cerca de 4 vezes o lucro. Esse múltiplo reflete o ceticismo em relação à reviravolta, mas também deixa espaço para um aumento se a empresa estabilizar sua base de clientes e desacelerar o declínio da receita. A administração tem se concentrado na redução da dívida e na otimização dos custos, o que poderia dar à DXC mais espaço para respirar enquanto busca reposicionar seus negócios.
Para os investidores, a DXC se enquadra no perfil de “derrotada” porque as expectativas são extremamente baixas, mas a empresa mantém a geração de caixa necessária para sustentar as operações e, potencialmente, surpreender positivamente.
Star Bulk Carriers(SBLK)
A Star Bulk Carriers é uma empresa global de transporte marítimo que possui e opera uma frota de navios de carga seca que transportam commodities como minério de ferro, carvão e grãos nos mercados internacionais. A receita da empresa tem sido volátil, com uma queda de 2,9% na receita dos últimos doze meses, refletindo uma recente desaceleração em um setor altamente cíclico.
A Star Bulk gerou um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 11,1%, que, embora inferior aos períodos anteriores, ainda reflete uma forte lucratividade. A empresa tem um rendimento de dividendos futuro de cerca de 1,07%, que foi recentemente reduzido, e um alto índice de pagamento de 146,9%.
Embora os lucros possam flutuar devido à natureza cíclica do comércio global, a frota grande e moderna da Star Bulk e a alocação disciplinada de capital a tornam uma opção para os investidores que buscam exposição ao setor de transporte marítimo.
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G-III Vestuário(GIII)
O G-III Apparel Group é uma empresa de moda que projeta e comercializa roupas e acessórios sob marcas licenciadas, como Calvin Klein, Tommy Hilfiger e DKNY, e também possui marcas próprias, incluindo Wilsons Leather e Karl Lagerfeld Paris. A receita da empresa no ano fiscal de 2025 aumentou 2,66%, apoiada pela forte demanda no atacado e pelo crescimento nos mercados internacionais.
A G-III mantém um retorno sobre o patrimônio líquido de aproximadamente 12,21%, impulsionado por margens sólidas e força da marca. A ação é negociada a uma relação preço/lucro de cerca de 5,66, o que a torna relativamente barata em comparação com outras varejistas de vestuário.
Atualmente, a G-III não paga dividendos, optando por reinvestir no desenvolvimento de marcas e aquisições. Com um portfólio de marcas diversificado e foco contínuo no crescimento internacional, a empresa oferece aos investidores exposição ao mercado global de moda a uma avaliação razoável.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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