손 마사요시는 오랫동안 혁신적인 기술을 가장 공격적으로 후원해 온 사람 중 한 명입니다. 그는 소프트뱅크 그룹을 통해 이커머스에서 모바일, 인공지능에 이르기까지 전체 산업을 재편할 수 있다고 믿는 기업들에 막대한 투자를 해왔습니다. 모든 투자가 홈런을 친 것은 아니지만, 과감하고 장기적인 포지션을 취하려는 손정의의 의지는 소프트뱅크를 세계에서 가장 주목받는 포트폴리오 중 하나로 만들었습니다.
오늘날 소프트뱅크의 포트폴리오는 인공지능 도입의 다음 물결을 탈 수 있는 기업에 집중적으로 투자하고 있습니다. 반도체 대기업부터 핀테크 혁신 기업에 이르기까지 손정의의 보유 자산은 인공지능이 향후 수십 년 동안 부를 창출하는 가장 강력한 동력이 될 것이라는 그의 확신을 반영합니다. 이 주제에 수십억 달러를 투자하고 있는 SoftBank는 AI의 인프라와 애플리케이션 계층 모두에서 상승세를 포착할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
손정의의 상위 순위는 규모와 비전 사이의 균형을 강조합니다. 글로벌 지배력을 가진 메가캡과 고위험, 고수익 잠재력을 가진 신흥 기업이 나란히 자리하고 있습니다. 이들은 모두 점진적인 수익이 아니라 지능형 소프트웨어, 방대한 데이터, 첨단 칩으로 점점 더 강력해지는 세상에서 큰 이익을 얻기 위해 구축된 포트폴리오를 보여줍니다.
1. T-Mobile US(TMUS) (40.15)% 포트폴리오 비중
T-Mobile은 5천만 주 이상의 주식으로 포트폴리오의 40% 이상을 차지하는 SoftBank의 단일 최대 보유 기업입니다. 순수 AI 기업은 아니지만 중요한 5G 인프라를 제공하는 역할로 인해 간접적으로 기술을 지원하는 역할을 하고 있습니다. 더 많은 산업에서 AI를 채택함에 따라 고속, 저지연 연결에 대한 수요가 급증할 것이며, T-Mobile과 같은 통신사는 이러한 요구를 충족하는 데 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.
손 회장은 오랫동안 통신을 디지털 혁신의 중추로 믿어 왔으며, T-Mobile의 성장 궤적, 경쟁력 있는 포지셔닝, 현금 창출력은 소프트뱅크에 안정적인 닻을 내렸습니다. AI 중심 경제에서 미국 최대 네트워크 중 하나를 통제하는 것은 전략적 영향력을 제공하여 SoftBank가 AI 앱뿐 아니라 이를 가능하게 하는 파이프라인에도 베팅할 수 있도록 합니다.
2. 알리바바(9988) 포트폴리오의 33.44%
알리바바는 수십 년 동안 소프트뱅크 포트폴리오의 초석이 되어 왔으며, 지분율 축소에도 불구하고 여전히 전체 지분의 33% 이상을 보유하고 있습니다. 알리바바는 중국 이커머스 및 클라우드 서비스에서의 지배력을 넘어 DAMO 아카데미와 알리클라우드를 통해 생성형 AI와 대규모 언어 모델에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 알리바바는 아시아에서 소비자 및 기업용 AI 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
손정의에게 알리바바는 수십 년 전의 작은 베팅에서 소프트뱅크의 가장 큰 성공 사례 중 하나가 되기까지 긴 복리의 원호를 상징합니다. 규제 압력과 성장 둔화가 주가를 압박하고 있지만, 클라우드와 AI 인프라로 전환한 알리바바는 소프트뱅크의 전략에서 여전히 높은 관련성을 유지하고 있습니다. 손정의의 지분 축소는 이 AI 관련 거대 기업에 대한 포기가 아니라 리스크 관리를 반영한 것입니다.
3. 엔비디아(NVDA) 포트폴리오의 15.54%
엔비디아보다 AI 붐에 더 직접적으로 노출되어 있는 회사는 없으며, 소프트뱅크의 48억 달러 지분은 이를 잘 보여줍니다. 3,000만 주 이상의 주식으로 포트폴리오에서 세 번째로 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 AI가 NVIDIA의 하드웨어에서 실행된다는 손정의의 신념을 반영합니다. 대규모 모델 트레이닝부터 데이터센터의 추론 지원까지, NVIDIA의 칩은 인공지능을 위한 최고의 표준입니다.
손 회장은 AI의 잠재력이 인터넷 혁명보다 더 클 수 있다고 솔직하게 말해왔으며, NVIDIA는 그 주장을 가장 순수하게 표현한 기업입니다. GPU와 새로운 AI 시스템 스택을 모두 장악하고 있는 엔비디아의 능력은 AI에 투자하는 모든 투자자에게 필수적인 보유 자산입니다. AI 도입이 예상보다 빠르게 가속화되면 NVIDIA는 가장 큰 수혜자가 될 것입니다.
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4. 대만 반도체(TSM) 포트폴리오의 1.45%
또 다른 중요한 AI 지원 업체는 소프트뱅크가 약 4억 5천만 달러를 투자한 대만 반도체입니다. 세계 최대의 위탁 칩 제조업체인 TSMC는 iPhone부터 AI 슈퍼컴퓨터에 이르기까지 모든 제품을 구동하는 최첨단 반도체를 제조합니다. 첨단 공정 노드 분야에서 우위를 점하고 있어 NVIDIA 및 AMD와 같은 기업에게 없어서는 안 될 필수 요소이며, TSM은 AI 공급망의 핵심에 자리 잡고 있습니다.
손정의의 투자는 TSMC 없이는 AI 붐이 확장될 수 없다는 인식을 반영한 것입니다. 지정학적 리스크는 여전히 크지만, 기술 선도력과 독보적인 생산 능력은 글로벌 혁신의 핵심으로 남아 있습니다. 소프트뱅크의 이러한 입장은 칩 생산을 통제하는 자가 AI의 미래를 통제한다는 생각에 대한 확신을 보여줍니다.
5. 템퍼스 AI(TEM) 포트폴리오의 1.11%
규모는 작지만 주목할 만한 기업인 Tempus AI는 소프트뱅크의 AI 기반 의료 서비스 진출을 대표하는 기업입니다. 이 회사는 방대한 임상 및 분자 정보 데이터 세트에 머신러닝을 적용하여 치료를 개인화하고 신약 발견을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 500만 주 이상의 주식을 보유한 SoftBank는 다른 데이터 중심 산업과 마찬가지로 의료 분야에서도 AI가 혁신을 일으킬 것이라는 확고한 믿음을 가지고 있습니다.
이번 투자는 AI가 단순한 인프라가 아니라 실제 결과를 변화시키는 애플리케이션 레이어라는 손정의의 믿음을 강조합니다. 템퍼스와 같은 기업을 지원함으로써 소프트뱅크는 향후 수십 년 동안 수조 달러의 잠재력을 지닌 의료, 데이터, 머신러닝의 교차점에서 이익을 얻을 수 있는 입지를 다지게 되었습니다.
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칩에서 클라우드까지: AI의 전체 스택을 반영하는 소프트뱅크의 포트폴리오
오늘날 소프트뱅크의 포트폴리오는 분명한 이야기를 들려줍니다: 손 마사요시는 여전히 인공 지능에 올인하고 있습니다. NVIDIA, TSMC와 같은 기본 인프라부터 Alibaba, Tempus AI와 같은 애플리케이션 중심 기업까지, 손 마사요시의 베팅은 생태계 전반을 포괄합니다. 리스크 관리를 위해 일부 포지션을 정리하는 동안에도 핵심 초점은 변하지 않았습니다: AI는 여전히 중심에 있습니다.
이러한 확신에 찬 포지션이 알리바바 스타일의 횡재를 가져오든, 다른 소프트뱅크 벤처처럼 변동성에 직면하든, 손정의의 전략은 변함이 없습니다. 그는 혁신적 기술에 조기에, 대규모로, 확신을 가지고 베팅하고 있습니다. 미래가 어디로 향할지 지켜보는 투자자들에게 소프트뱅크의 포트폴리오는 세계에서 가장 중요한 AI 로드맵 중 하나로 남아 있습니다.
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