Roblox Corporation(뉴욕증권거래소: RBLX )은 사용자가 몰입형 3D 경험을 제작, 공유, 플레이할 수 있는 세계 최대의 온라인 플랫폼 중 하나를 운영하고 있습니다. 이 회사는 최근 약 810억 달러의 시장 가치로 주당 121달러에 거래되는 등 게임 업계의 주요 업체로 성장했습니다.
원래 사용자 제작 게임의 틈새 허브로 알려진 Roblox는 수백만 명이 모여 게임을 플레이하고, 만들고, 가상 콘서트와 이벤트를 주최하는 글로벌 소셜 생태계로 발전했습니다. 대규모 크리에이터 커뮤니티, 꾸준한 참여 증가, 몰입형 경험과 AI 기반 개발 도구에 대한 새로운 시도에 힘입어 Roblox는 메타버스 및 인터랙티브 엔터테인먼트 경제의 핵심 플레이어가 되었습니다.
한때 공동 설립자인 데이비드 바주키의 비전과 지분과 밀접한 관련이 있었던 Roblox는 이제 대형 자산운용사, 헤지펀드, 패밀리 오피스가 광범위하게 소유하고 있는 글로벌 기관의 이야기가 되었습니다. 내부자들이 여전히 의미 있는 지분을 보유하고 있지만, 대부분의 지분은 Roblox를 단순한 게임 회사가 아니라 온라인 상호 작용의 미래를 형성할 수 있는 플랫폼으로 보는 기관들이 보유하고 있습니다.
로블록스의 소유권과 내부자 활동을 살펴보면 투자자들은 대규모 반등 이후 큰손이 어떻게 주식에 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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Roblox의 주주층은 글로벌 지수에 주식을 고정시키는 패시브 펀드와 과감한 움직임을 보이는 액티브 펀드 매니저로 나뉩니다.
뱅가드 및 블랙록과 같은 회사의 존재는 꾸준하고 장기적인 수요를 제공하며, 캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 리서치의 대규모 매수는 일부 투자자들이 로블록스의 미래 성장에 대해 높은 확신을 가지고 있다는 것을 보여줍니다.
- 뱅가드 그룹: 5,890만 주(9.1%), 약 69억 달러. 2.6% 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 4,670만 주(7.2%), 약 55억 달러. 추가 +12.1%.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 3,040만 주(4.7%), 약 36억 달러. 지분율 +685% 증가.
- 베일리 기포드: 2,640만 주(4.1%), 약 31억 달러. 4% 감소.
- 블랙록: 2,440만 주(3.8%), 약 29억 달러. 추가 +8.4%.
- IEQ Capital: 1,880만 주(2.9%), 약 22억 달러. 소폭 하락 -0.6%.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 1,820만 주(2.8%), 약 21억 달러. 지분율 +392% 증가.
- 그레고리 바주키(내부자): 1250만 주(1.9%), 약 16억 달러. 장기 보유자.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 D.E. Shaw의 과감한 움직임으로, 약 5억 2천만 달러에 해당하는 490만 주를 102% 증가시키며 플랫폼의 성장에 대한 강한 자신감을 드러낸 것입니다.
또 다른 주목할 만한 변화는 고담 자산운용이 지분을 22% 늘려 2,300만 달러 상당의 22만 주를 매입한 것으로, 헤지펀드들 사이에서 선별적인 낙관론이 확산되고 있음을 시사합니다.
패시브 펀드와 공격적인 매수자의 조합은 두 가지를 시사합니다. 인덱스 펀드는 안정성을 제공하는 반면, 캐피탈 인터내셔널과 캐피탈 리서치의 대규모 지분 증가는 일부 액티브 매니저가 로블록스의 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있다고 생각할 수 있다는 것을 보여줍니다.
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Roblox의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 로블록스의 내부자 거래 활동이 활발했으며 대부분 매도 쪽으로 기울어졌습니다. 이러한 거래 중 일부는 계획된 판매 또는 개인적 다각화의 일환일 수 있지만, 눈에 띄는 것은 의미 있는 내부자 매수가 없다는 점이며, 이는 경영진이 현재 주가가 저평가되었다고 생각하지 않을 수 있다는 신호일 수 있습니다.
- 데이비드 바주키(CEO): 110만 주 양도 및 소규모 매출.
- 앤서니 리(이사): 총 100,000주 이상 판매.
- 매튜 카우프만(임원): 6,000주를 약 $134에 매각했습니다.
- 마이클 거스리(CFO): 여러 개의 양식 144를 제출했습니다.
내부자의 움직임은 더 조심스러워 보이며, 경영진은 노출을 줄이거나 변경하고 눈에 띄는 매수는 없습니다. 이는 경영진이 현재 수준에서 주식을 추가할 의향이 없음을 시사할 수도 있지만, 로블록스의 전망에 대한 직접적인 언급보다는 일상적인 재무 계획을 반영하는 것일 수도 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
로블록스의 소유 구조는 안정성과 확신이 높은 베팅이 혼합되어 있습니다. 뱅가드 및 블랙록과 같은 대형 패시브 매니저는 글로벌 포트폴리오에 주식을 고정시키고 있으며, 캐피탈 인터내셔널 및 캐피탈 리서치와 같은 액티브 투자자는 공격적으로 주식을 늘리며 로블록스의 장기 성장 스토리에 대한 선별적 신뢰를 드러내고 있습니다.
그러나 내부자 활동은 좀 더 신중해 보입니다. 최근 거래가 매각 또는 양도 쪽으로 기울고 있고 의미 있는 내부자 매수가 없는 상황에서 경영진은 현재 가격에서 강한 열의를 보이지 않고 있는 것으로 보입니다.
전반적인 상황은 혼조세를 보이고 있습니다. 기관, 특히 적극적인 운용사들이 과감하게 투자하고 있지만 내부자들은 주저하고 있습니다. 로블록스의 급격한 반등이 계속될지 여부는 강력한 사용자 참여를 일관된 수익성으로 전환할 수 있는 능력에 달려 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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