SanDisk 주식의 주요 통계
- SanDisk 주식 12개월 가격 변동률: 2,440%
- 9월 4일 기준 $SNDK 주가: $1,740
- 52주 최고가: $2,354
- $SNDK 주가 목표치: $2,125
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SanDisk Corp. (SNDK)는 거의 어떤 반도체 주식도 해내지 못한 일을 해냈습니다. 지난 12개월 동안 주가는 약 2,440% 상승하여 52주 최저가인 $64 근처에서 $1,740 수준으로 올랐으며, 잠시 $2,350 이상의 고점을 기록하기도 했습니다.
이는 반도체 역사상 가장 큰 1년간 상승률 중 하나입니다.
이 주화의 놀라운 상승세는 회사의 스핀오프, 인공지능과 연계된 심각한 저장 장치 부족, 그리고 월스트리트가 한때 너무 경기순환이 심해 신뢰할 수 없다고 평가했던 비즈니스 모델에서 비롯되었습니다.
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SanDisk 주식, Western Digital과 분리 후 새 출발
SanDisk는 Western Digital과 분리된 후 독립 회사로 거래되기 시작했습니다. 상장 당시 시장은 이 회사를 경기순환적이고 마진이 낮은 메모리 제조사로 평가하여 주가가 훨씬 낮은 수준에서 거래되었습니다.
David Goeckeler CEO는 회사가 독립 기업으로서의 첫 18개월 동안 이러한 인식을 체계적으로 바로잡는 데 집중했다고 말했습니다.
레거시 하드 드라이브 사업에서 벗어나 SanDisk는 이제 휴대폰, 노트북, 그리고 현재는 대규모 AI 데이터 센터에 데이터를 저장하는 데 사용되는 기술인 NAND 플래시 메모리에만 전념할 수 있게 되었습니다.
Goeckeler CEO는 8월 13일 열린 애널리스트 데이에서 투자자들에게 "저는 이제야 진정한 가치 창출이 일어날 출발선에 섰다고 느낍니다"라고 말했습니다. 이는 해당 행사의 대본에 따른 것입니다.
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AI 데이터 센터는 칩뿐만 아니라 플래시 저장 장치가 필요합니다
AI 이야기의 대부분은 GPU와 고대역폭 메모리에 집중되어 왔습니다. 하지만 대규모 AI 모델을 훈련하고 실행하려면 데이터, 체크포인트, 그리고 AI 모델이 지속적으로 재계산하지 않아도 되는 컨텍스트를 저장하는 KV 캐시라는 것을 보관할 수 있는 대량의 고속 저장 장치도 필요합니다.
SanDisk의 Khurram Ismail 최고 제품 책임자(CPO)는 회사가 추정하기에 지속적인 KV 캐시 저장 용량만으로도 2030년까지 1제타바이트의 설치 용량에 도달할 수 있으며, 플래시 저장 장치가 AI 시스템을 효율적으로 운영하는 데 필수적임이 입증되고 있다고 말했습니다.
"SSD의 경우 훨씬 적은 전력을 소비합니다"라고 Ismail CPO는 말하며, GPU와 함께 솔리드 스테이트 드라이브를 사용하는 시스템이 휘발성 메모리만 사용하는 시스템보다 75% 더 높은 처리량을 제공한다는 내부 테스트 결과를 언급했습니다.
지난 1년 동안 SanDisk 주식과 그 주가 목표치를 급격히 끌어올린 몇 가지 요인들이 결합되었습니다:
- 수년간 제조사들의 생산 감축 이후 업계 전반의 NAND 공급이 여전히 부족했습니다.
- 데이터 센터 수요가 가속화되면서 기업용 플래시 가격이 급격히 상승했습니다.
- SanDisk는 미국 하이퍼스케일러 3곳을 포함해 총 가치 $93.9억 달러 규모의 새로운 비즈니스 모델 계약 8건을 체결했습니다.
- 이 계약들은 80%에 가까운 매출 총이익률 하한선을 포함하여 투자자들에게 다년간의 수익 가시성을 제공합니다.
- SanDisk는 S&P 500에 편입된 후 S&P 100에도 편입되어 지수 펀드들이 주식을 매수해야 했습니다.
Luis Visoso CFO는 투자자들에게 회사의 재무적 반전이 극적이었다고 말했습니다. 지난 분기 매출은 $90억에 달했으며 매출 총이익률은 1년 전 26.4%에서 84.6%로 상승했습니다. 주당 순이익은 1년 전 동기 $0.29에서 $39.25에 달했습니다.
"그래서 회사를 출범시킨 지 18개월 만에 여기 돌아와서 이야기할 수 있어 기쁩니다. 솔직히, 이 대화는 지속 가능한 가치 창출에 관한 것입니다"라고 Visoso CFO는 말했습니다.
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애널리스트들이 SanDisk 주가 목표치에 대해 예상하는 것
TIKR.com 데이터를 기반으로 구축된 가이드 가치 평가 모델은 SanDisk의 잠재적 향후 경로를 보여줍니다.
이 모델에 따르면, SNDK의 마지막 종가인 $1,740는 $3,288.01의 목표 가격과 비교할 때 약 2.8년 동안 약 89%의 잠재적 총수익률, 즉 연간 약 25.3%의 수익률을 암시합니다.
이 모델은 매출 성장률이 38.6%의 연평균 복합 성장률로 둔화되고, 영업 이익률이 77.5% 근처에 머물며, 주식의 현재 12.8배의 후행 PER에서 하락한 8.1배의 낮은 선행 PER을 가정합니다.
투자자들에게 상승 가능성은 몇 가지 주요 가정에 달려 있습니다:
- SanDisk가 공급 차질 없이 새로운 비즈니스 모델 계약을 계속 이행합니다.
- Goeckeler CEO와 Ismail CPO가 설명한 대로 지속적 저장 장치에 대한 AI 수요가 계속 확대됩니다.
- NAND 가격이 2023년 이전의 호황과 불황 주기로 다시 폭락하지 않고 안정적으로 유지됩니다.
- 회사가 내년부터 High Bandwidth Flash 기술을 시장에 성공적으로 출시합니다.
- 경기 침체기에도 경영진이 가이드한 80%의 하한선 근처에서 매출 총이익률이 유지됩니다.
Goeckeler CEO는 과거 주기에서 메모리 회사들이 주주들을 얼마나 심하게 망쳤는지를 고려할 때 많은 투자자들이 여전히 회의적이라는 점을 인정했습니다. 그의 답변은 직설적이었습니다.
"가장 불확실성이 많고 가장 회의론이 많은 곳이 바로 가장 큰 수익과 가장 큰 기회가 있는 곳입니다"라고 그는 말했습니다. "그것이 지난 18개월 동안 SanDisk의 메시지여야 합니다."
이것이 앞으로도 사실로 남을지는 주로 AI 저장 장치 호황이 얼마나 오래 지속되는지, 그리고 SanDisk가 새로 체결한 계약이 경영진이 주장하는 만큼 지속 가능한지에 크게 달려 있습니다.
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SanDisk 주식의 향후 상승 잠재력은 얼마나 될까요?
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필요한 것은 세 가지 간단한 입력값뿐입니다:
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그런 다음 TIKR는 강세, 기본, 약세 시나리오 하에서 잠재적 주가와 총수익률을 계산하여 주식이 저평가되었는지 고평가되었는지 빠르게 확인할 수 있게 해줍니다.
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