Axon 엔터프라이즈 주식의주요 통계
- Axon 주식 1일 가격 변동: -9.4%
- 11월 5일 기준 $AXON 주가: $639.53
- 52주 최고가: $886
- 목표 주가: $879.60
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무슨 일이 있었나요?
Axon(AXON) 주가는 수요일 테이저 및 바디 카메라 제조업체가 3 분기 수익 기대치를 놓친 후 9 % 이상 급락하여 1 분기 마진을 치는 관세 비용으로 인해 하락했습니다.
조정 순이익은 주당 1.17달러로 월스트리트가 예상했던 1.54달러에 훨씬 못 미쳤습니다. 조정 총 마진은 전년 동기 대비 50 베이시스 포인트 하락한 62.7%를 기록했는데, CFO 브리트니 배글리는 관세 탓으로 직접 돌렸습니다.
매출은 7억 1,100만 달러로 작년보다 31% 증가했으며 컨센서스 7억 4,000만 달러를 약간 상회했습니다. 소프트웨어 및 서비스 부문이 41% 성장한 3억 5,000만 달러로 성장을 주도했습니다.
테이저건과 대드론 장비가 포함된 커넥티드 디바이스 사업은 24% 성장한 4억 5,000만 달러를 기록했지만 관세의 영향을 가장 크게 받았습니다.
전년 동기 순이익 6,700만 달러에 비해 220만 달러, 주당 0.03달러의 순손실을 기록했습니다. 이러한 손실은 R&D 투자 및 인수 관련 비용 증가로 인해 발생했습니다.
Axon은 연간 매출 가이던스를 기존 26억 5,000만 달러에서 27억 3,000만 달러로 27억 4,000만 달러 상향 조정했습니다.
4분기 매출 가이던스인 7억 5,000만 달러에서 7억 5,500만 달러도 애널리스트 예상치인 7억 4,600만 달러를 상회했습니다.
이 회사는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 6억 2,500만 달러 규모의 거래에서 비상 통신 플랫폼인 Carbyne을 인수한다고 발표했습니다.
최근의 Prepared 인수와 함께 Axon은 911 콜센터 기술 분야로 크게 진출하고 있습니다.
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시장이 말하는 Axon 주식에 대한 이야기
Axon 주식의 급격한 하락은 투자자들이 탑라인 성장 스토리가 그대로 유지되고 있음에도 불구하고 관세로 인한 마진 압박에 대해 우려하고 있음을 보여줍니다. Bagley는 관세가 그대로 유지된다고 가정할 때 마진 타격은 이제 모델에 반영된 "일회성 조정"이라고 말했습니다.
실적 부진은 강력한 운영 실행에도 불구하고 발생했습니다. 조쉬 이스너 회장에 따르면 연간 예약 건수는 30% 이상 증가했으며, 그 증가세는 계속 가속화되고 있습니다.
회사의 AI 시대 계획 소프트웨어 제품은 올해 미국 주 및 지역 예약의 10% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
해외 비즈니스는 3분기에 상위 10개 거래 중 2건을 성사시켰으며, 그중에는 10월에 성사된 유럽에서의 9자리 수 클라우드 거래도 포함되어 있습니다.
3분기 상위 10개 거래 중 2개는 사용자당 월 600달러를 초과했으며, 이는 현재 평균보다 몇 배나 높은 금액입니다.
수정 예약은 전년 대비 두 배 이상 증가했으며, Fusus 및 Dedrone과 같은 최신 제품은 예약이 3배 이상 급증했습니다.
CEO Rick Smith는 911의 기회가 바디캠과 테이저를 넘어 Axon 생태계의 다음 주요 확장을 의미한다고 강조했습니다.
이 회사는 본질적으로 911 신고부터 드론, 경찰관의 바디 카메라에 이르기까지 모든 것을 연결하는 "현대 경찰 기관의 신경 시스템"을 구축하고 있습니다.
관세 역풍은 근본적인 비즈니스 문제라기보다는 단기적인 마진 문제인 것으로 보입니다.
배글리는 소프트웨어가 하드웨어보다 더 빠르게 성장하고 있기 때문에 마진이 높은 소프트웨어 비즈니스가 시간이 지남에 따라 커넥티드 디바이스로 인한 마진 압박을 상쇄할 것으로 예상하고 있습니다.
조정 EBITDA 마진은 24.9%를 기록했으며, 관세의 영향에도 불구하고 25%의 연간 마진 목표를 유지했습니다.
Isner는 2026년에 대해 "또 한 번의 기록적인 해를 맞이할 것이라는 데 의심의 여지가 없다"며 자신감 있는 어조로 말하면서도 "아직 궁극적인 잠재력에 근접하지 않았다"고 강조했습니다.
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