벌컨 머티리얼즈 재고 주요 통계
- 지난 주 실적: %
- 52주 범위: $215.1 ~ $331.1
- 현재 가격: $310
무슨 일이 있었나요?
벌칸 머티리얼즈 주식(VMC)은 2월 17일 4분기 주당순이익이 0.41달러를 하회한 후 7.2% 하락했지만, 현재 52주 최고가보다 6.4% 낮은 310달러에 거래되고 있습니다.
특히 25개 증권사 중 17개 증권사가 실적 부진 이후에도 매수 투자의견을 유지했으며, 목표주가의 중간값은 330.50달러로 월스트리트가 약세에도 불구하고 확신을 갖고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 2025년 연간 조정 EBITDA는 13% 증가한 23억 달러, 영업 현금 흐름은 29% 급증한 18억 달러를 기록하는 등 엔진은 그대로 유지되고 있습니다.
결과적으로 시장은 벌컨을 주기적인 골재 생산업체에서 데이터 센터 인프라 업체로 재평가하기 시작했으며, 데이터 센터 건설 활동의 70%가 벌컨 시설에서 30마일 이내에 발생하고 있습니다.
한편, 로니 프루이트 CEO는 4분기 실적 발표에서 "데이터 센터는 현재 1억 5천만 평방피트 이상 건설 중인 가장 큰 촉매제"라며 "대형 프로젝트가 예약의 45%를 차지하며 과거 평균인 30%에 비해 크게 늘었다"고 말했습니다.
또한 월가의 목표주가 중간값은 330.50달러로 현재 수준보다 6.6% 높으며, 4분기 실적 부진에도 불구하고 17개 증권사가 매수 의견을 유지하고 있습니다.
더 멀리 내다보면, 벌칸은 4.5년 동안 톤당 현금 총이익이 55% 개선되어 2028년까지 데이터 센터 및 인프라 수요가 가속화됨에 따라 마진이 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.
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벌컨 머티리얼즈 주식에 대한 월스트리트의 시각
벌컨의 4분기 주당순이익 0.41달러는 구조적인 문제가 아니라 날씨와 혼합에 따른 것으로, 2026년 EBITDA 회복 스토리는 온전히 남아있습니다.
이러한 잡음 속에서도 2026년 EBITDA는 8.5% 성장한 25억 달러, 주당순이익은 2025년 8.00달러에서 9.36달러로 17% 증가할 것으로 예상됩니다.
여전히 월스트리트는 매수 14개, 아웃퍼폼 3개, 보류 5개, 매도 1개로 평균 목표가는 328.4달러로 310달러에서 5.9% 상승 여력이 있음을 시사합니다.
분석가들의 예상 범위는 $198.0에서 $375.0까지이며, 단독주택 회복이 저점을, 데이터 센터 수요 가속화가 고점을 결정합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 중기 모델은 2030년 12월 31일까지 458.7달러를 목표로 하며, 이는 현재 가격에서 총 48%의 수익률을 달성하는 것입니다. 이는 4.8년 동안 8.4%의 연환산 IRR을 제공합니다.
시장은 사업 악화가 아닌 날씨와 제품 믹스로 인한 1/4분기 실적 부진에 대해 벌컨에게 벌을 주고 있습니다.
잘못된 가격 책정을 드러내는 수치입니다: 2025년 29.3%에서 2026년 31.3%로 EBITDA 마진이 확대되어 3년간 700bps의 확장 행진을 이어갈 것입니다.
로니 프루이트 CEO는 4분기 통화에서 전체 데이터센터 건설 활동의 70%가 벌컨 시설에서 30마일 이내에 위치하며, 수요 파이프라인은 주기적이지 않고 구조적이라고 확인했습니다.
그러나 단독주택이 제자리걸음을 하고 중간 가격 인상이 실패한다면 24억 달러의 낮은 EBITDA 가이던스는 재평가를 완전히 지연시킬 수 있습니다.
3월 12일 투자자의 날을 지켜보세요: 경영진의 장기 EBITDA 목표는 458.7달러의 모델 가격이 보수적인지 아니면 늘어났는지 확인할 수 있을 것입니다.
따라서 VMC 주식은 48%의 모델 상승 여력과 현재 가격이 완전히 무시하고 있는 데이터 센터 공간으로 인해 저평가되어 있는 것으로 보입니다.
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