Verizon 주가, 강력한 실적 상회 및 상향된 가이던스에도 불구하고 하락

버라이즌 주식의 주요 통계

• 지난 6개월간 버라이즌 주가 변동률: -8%
• 10월 26일 기준 $VZ 주가: $43
• 52주 최고가: $52
• $VZ 주가 목표치: $51

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무슨 일이 있었나요?

버라이즌(VZ)이 월요일 3분기 실적을 발표하고 연간 전망을 상향 조정했으며, 아마존 웹 서비스와 대규모 AI 거래를 체결했습니다. 그럼에도 불구하고 버라이즌 주가는 당일 3% 이상 하락했습니다.

가장 좋은 소식은 가입자 증가였습니다. 버라이즌은 406,000명의 사후결제(postpaid) 휴대폰 고객을 추가했으며, 이는 애널리스트들의 예상치 약 209,000명을 크게 상회했습니다.

경영진은 보조금이 없는 더 간단한 요금제를 성공 요인으로 꼽았으며, 모든 새로운 회선이 수익을 창출했다고 밝혔습니다.

버라이즌은 연간 사후결제 휴대폰 가입자 증가 목표를 110만~120만 명으로 상향 조정했습니다. 이전 목표 범위는 75만~100만 명이었습니다.

또한 조정 주당순이익(EPS) 전망을 $4.99~$5.04에서 $5.04~$5.06로 상향했습니다.

약점은 매출이었는데, $343.1억으로 애널리스트들의 예상치 $348.5억에 미치지 못했습니다. 회사가 단말기 보조금을 줄이면서 휴대폰을 업그레이드하는 고객이 줄어 장비 판매에 타격을 입었습니다.

버라이즌은 4분기에도 같은 추세가 이어질 것으로 예상합니다.

AWS 거래는 20억 달러 이상의 가치가 있으며, 버라이즌은 AWS 데이터 센터에 광섬유 연결 서비스를 제공할 것입니다.

CEO는 다른 클라우드 및 AI 기업과도 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다.

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시장이 버라이즌 주식에 대해 시사하는 바

투자자들은 매출 부진에 주목하고 있는 것으로 보입니다. 가입자 증가와 경영진의 전망(guidance)이 강력했음에도 불구하고 버라이즌 주가는 하락하고 있습니다.

매출 약세의 일부는 버라이즌이 고객 확보에 덜 지출하기로 선택한 결과입니다.

회사의 자체 수치가 이를 뒷받침하는데, 고객 확보 비용이 1년 전 대비 41% 감소했습니다. 조정 EPS는 $1.31로 8.3% 증가했습니다.

자유현금흐름은 78억 달러로 2020년 이후 가장 높은 분기 실적을 기록했습니다.

CEO는 또한 SpaceX의 모바일 시장 진출 계획에 대해 언급했습니다. 그는 경쟁 지상 네트워크 구축에는 4~6년이 걸릴 것이며 비용은 3,000억~5,000억 달러로 추산된다고 말했습니다.

그는 또한 SpaceX가 진출하면 버라이즌이 "맹렬히 경쟁할" 것이라고 덧붙였습니다.

경영진은 AI 광섬유 및 엣지 컴퓨팅 거래가 현재 총 약 40억 달러에 달하며, 수익은 2027년부터 나타나기 시작할 것이라고 말했습니다.

버라이즌 주식에 있어서 핵심 질문은 이러한 새로운 성장이 느려진 단말기 판매를 상쇄할 수 있는지 여부입니다. 버라이즌 주식을 주시하는 사람은 회사가 다음 실적 발표에서 공유할 계획인 2027년 전망을 주목해야 합니다.

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