Bloom Energy 주요 통계
- 지난 6개월간 Bloom Energy 주가 변동률: -79%
- 7월 10일 기준 $BE 주가: $245
- 52주 최고가: $351
- $BE 주가 목표치: $283
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무슨 일이 있었나요?
UBS는 이번 주 Bloom Energy (BE) 주식에 대해 매수 평가를 재확인했습니다. 6월 말 이후 주가가 20% 이상 하락했음에도 불구하고 말이죠.
Bloom Energy 주식에 부담을 주고 있는 우려는 원자재, 특히 Bloom의 연료전지 기술에 사용되는 희귀 원소인 스칸듐이 회사의 성장에 병목 현상이 될 수 있다는 위험에 초점이 맞춰져 있습니다.
UBS 애널리스트 Manav Gupta는 이러한 우려에 대해 직접적으로 반박했습니다. 목요일 고객들에게 보낸 리포트에서 그는 최근의 주가 하락이 오히려 매력적인 매수 기회를 창출한다고 말하며, 원자재 조달, 특히 스칸듐에 대한 두려움이 과장되었다고 주장했습니다.
Gupta는 Bloom이 필요한 스칸듐을 확보하기 위한 자체 독점 공정을 개발했다고 지적하며, 이는 더 전통적인 조달 방법에 의존하는 경쟁사들에게 영향을 미칠 수 있는 광범위한 공급 제약으로부터 회사를 보호하는 데 도움이 된다고 설명했습니다.
이러한 관점을 바탕으로 UBS는 12개월 목표주가를 $350으로 유지했으며, 이는 목요일 종가 기준 약 36%의 상승 여력을 의미합니다.
이러한 신뢰의 표시는 Bloom Energy의 정말로 강력했던 분기 실적에 이어 나온 것입니다.
- 회사는 1분기 매출액으로 7억 5110만 달러라는 기록을 세웠으며, 이는 전년 동기 대비 130% 이상 증가한 수치로, Bloom이 상장된 이후 처음으로 분기 매출 성장률이 100%를 넘어선 것입니다.
- 매출 총이익률은 31.5%를 기록했으며,
- 영업이익은 1년 전의 1320만 달러에서 1억 2970만 달러로 급증했습니다.
- 영업활동 현금흐름은 역사적으로 약세를 보이는 계절적 분기에 처음으로 플러스를 기록하며 7360만 달러를 기록했습니다.
Bloom은 또한 2026년 연간 예측을 크게 상향 조정했는데, 매출 전망을 기존 31억 달러~33억 달러에서 34억 달러~38억 달러로 수정했습니다. 중간값 기준으로 이는 전년 대비 80% 성장을 의미합니다.
회사는 또한 매출 총이익률 예측을 2025년의 30%에서 약 34%로 상향 조정했습니다.
이러한 성장세의 주요 동인은 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 Bloom의 역할이 확대되고 있다는 점입니다.
회사는 최근 Oracle과의 주요 계약을 발표했는데, 뉴멕시코에 위치한 다중 기가와트급 AI 시설인 프로젝트 주피터가 가스 터빈과 디젤 백업 발전기를 대체하고 전적으로 Bloom Energy 서버로 운영될 예정입니다.
회사 경영진은 현재 Bloom의 데이터센터 미수주량 중 절반 이상이 Oracle 외의 다른 하이퍼스케일러, 네오클라우드, 코로케이션 제공업체에서 나온다고 밝혔습니다.
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시장이 Bloom Energy 주식에 대해 말해주는 것
UBS가 평가를 고수하기로 한 결정은, 이번 주가 하락이 Bloom의 근본적인 사업이나 공급망 위험의 실제 변화보다는 투자자 심리에 더 관련이 있다고 보고 있음을 시사합니다.
회사의 독점 스칸듐 조달 공정이 갖춰진 상태에서, Gupta의 리포트는 원자재 우려를 구조적 문제라기보다는 관리 가능한 위험으로 규정하고 있습니다.
Bloom Energy 주식을 주시하는 투자자들에게, 상당한 목표주가, 강력한 최근 실적, 그리고 AI 인프라 구축으로 인한 수요 증가가 결합되어 UBS로 하여금 최근의 주가 하락이 경고 신호라기보다는 진입점이라고 확신하게 합니다.
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