TJX 주식 주요 통계
- 지난 6개월 성과: 18%
- 52주 범위: $ 112 ~ $ 163
- 밸류에이션 모델 목표가: $188
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
TJX Companies 주식은 지난 6개월 동안 약 18% 상승했으며, 최근 투자자들이 강력한 수익 성장, 상향 조정된 가이던스, 꾸준한 기관 포지셔닝 업데이트에 반응하면서 주당 162달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
현재 주가는 52주 112~163달러 범위의 상단에 근접해 있으며, 이는 회사의 실적에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.
TJX가 예상보다 강력한 4분기 실적을 발표하고 2027 회계연도 가이던스를 자신 있게 제시하면서 할인 소매 모델의 내구성을 강화한 덕분에 주가가 상승했습니다.
4분기 순매출은 9% 증가한 180억 달러, 유사 매출은 5% 증가했으며 조정 EPS는 16% 상승한 1.43달러를 기록했습니다.
2026 회계연도 전체 매출은 7% 증가한 600억 달러, 조정 EPS는 11% 증가한 4.73달러를 기록했으며, 경영진은 2027 회계연도 EPS를 4.93~5.02달러로 전망하여 올해도 지속적인 수익 성장을 예고했습니다.
기관의 포지셔닝도 이에 힘을 보탰습니다. 미쓰비시 UFJ 자산운용은 3% 증가한 2,662,056주, 약 3억 8,500만 달러 상당의 지분을 매입했고, 방코 산탄데르는 25% 증가한 160,368주, 2,300만 달러 상당의 지분을 매입했습니다.
RWA 웰스 파트너스는 45% 증가한 343,074주, 5천만 달러 상당의 지분을 보유했으며, MAI 캐피탈 매니지먼트는 29%, 페이든 앤 라이겔은 49% 지분을 늘려 TJX를 대규모 보유 자산 중 하나로 만들었습니다. 프라임캡 매니지먼트는 지분을 9% 줄였지만 여전히 약 15억 달러에 해당하는 10,524,552주를 보유하고 있어 기관의 지속적인 신뢰를 보여주고 있습니다.
올해 스페인에 첫 매장을 포함해 146개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 2027 회계연도에 2~3%의 연평균 성장률과 630억 달러의 매출을 달성할 것이라는 가이던스를 제시함에 따라 투자자들은 상품 마진 규율을 유지하면서 시장 점유율을 지속적으로 높일 수 있는 TJX의 능력에 주목하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 상승세는 꾸준한 트래픽 성장, 강력한 공급업체 관계, 2026년 수익 확대 능력에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
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TJX는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6%
- 영업 마진 12%
- Exit P/E 배수: 28배
한 자릿수 중반대의 매출 성장은 지속적인 매장 확장, 오프 프라이스 리테일에서의 점유율 상승, 가치 중심 소비자들의 꾸준한 트래픽 추세를 반영합니다.
약 21,000개의 공급업체에서 1,400명 이상의 바이어가 소싱하는 상품 가용성은 여전히 견고하여 TJX는 초과 재고를 처리하고 마진을 보호할 수 있는 유연성을 확보하고 있습니다.
약 12%의 영업 마진은 지속적인 비용 통제와 완만한 상품 마진 확대를 가정한 것입니다. 총 마진이 31%에 가깝고 EBIT 마진이 12%에 가까운 상황에서 비슷한 수준의 매출 성장이 점진적으로 이루어지면 임대료 및 유통과 같은 고정 비용이 볼륨 증가에 따라 효율적으로 확장되므로 운영 레버리지를 높일 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 188달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 16%임을 의미하며 현재 주가가 소폭 저평가되어 있음을 나타냅니다.
향후 12개월 동안의 사업 성과는 유사한 매장 판매 동향, 공급업체 재고 상황, 스페인의 신규 매장 및 캐나다와 유럽 전역의 지속적인 성장을 포함한 해외 확장에 의해 결정될 것입니다. 2027 회계연도 주당순이익 가이던스 4.93~5.02달러는 또 한 해의 꾸준한 수익 성장을 의미합니다.
주당 약 162달러인 TJX의 주가는 후행 수익의 36배에 거래되고 있습니다. 2026년의 미래 수익은 급격한 매출 증가보다는 지속적인 트래픽 증가, 절제된 구매, 마진 안정성, 지속적인 매장 성장에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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TJX 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 TJX 컴퍼니의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
