ASML 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -1.3%
- 52주 범위: €508.4 ~ €1,312.8
- 현재 가격: €1,233.4
무슨 일이 있었나요?
ASML의 CTO인 Marco Pieters는 2월 26일에 고난도 극자외선 장비가 50만 개의 웨이퍼를 처리하고 80% 가동 시간을 달성하여 중요한 산업 변곡점에서 대량 칩 생산을 위한 4억 달러 규모의 툴을 기술적으로 검증했다고 확인했습니다.
이 확인은 4분기 순 주문이 132억 유로를 기록하면서 사상 최대 분기 주문량을 기록하는 동시에 이루어졌으며, 이 중 EUV 시스템에서 74억 유로, 비-EUV 시스템에서 58억 유로를 차지했으며, 주가는 1,233.40유로에 거래되었습니다.
주문 급증의 이면에는 첨단 로직과 DRAM 모두에서 리소그래피 강도가 구조적으로 증가하면서 3나노미터 노드와 4F-스퀘어 DRAM 아키텍처로 마이그레이션하는 고객이 칩당 훨씬 더 많은 EUV 레이어를 필요로 한다는 점이 ASML의 모멘텀을 견인하는 원동력입니다.
2025년 연례 보고서에서 처음으로 전체 고객 기반의 주요 성장 동력으로 AI 수요를 공식적으로 확인함에 따라 투자자들은 ASML을 주기적인 장비 공급업체에서 구조적인 AI 인프라 구현 업체로 적극적으로 재평가하고 있습니다.
크리스토프 푸케 CEO는 4분기 실적 발표에서 "지난 몇 달 동안 AI가 당사의 첨단 제품, 특히 EUV 시스템에 대한 고객 수요에 미치는 긍정적인 영향을 확인했다"고 말하며, AI 구축이 로직 및 DRAM 고객의 용량 확장을 동시에 가속화하는 것과 직접적으로 연관되어 있다고 언급했습니다.
이러한 확신을 뒷받침하기 위해 ASML 이사회는 1월 28일에 2028년 12월 31일까지 120억 유로 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 이는 경영진이 2030년 매출 목표인 440억~600억 유로에 비해 현 주가를 매력적인 진입점으로 보고 있음을 시사합니다.
3~5년 후를 내다볼 때, EUV 및 고나노 리소그래피 툴을 독점하고 있는 ASML은 글로벌 AI 칩 공급망에서 대체 불가능한 단일 병목 현상으로 자리매김하고 있으며, 장기적인 경쟁력의 해자는 과거 어느 시점보다 강력할 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 ASML 주식에 대한 견해
2월 26일 ASML의 최고기술책임자(CTO)가 고난도 극자외선(High NA EUV) 툴이 500,000개의 웨이퍼를 처리하고 80% 가동 시간을 달성했다고 밝힌 것은 2030년 매출 목표 440억 유로에서 600억 유로를 향한 회사의 경로를 직접적으로 입증한 것입니다.
2025년 매출은 15.6% 증가한 327억 유로, 주당순이익은 28.4% 증가한 24.71유로, 2026년에는 20% 증가한 29.65유로로 증가할 것이라는 컨센서스가 이미 수치로 나타나고 있습니다.
현재 31명의 애널리스트가 ASML에 대해 매수, 6명이 시장수익률 상회, 5명이 보유, 1명이 시장수익률 하회, 1명이 매도 의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 1,397.71유로로 2월 27일 종가인 1,233.40유로 대비 13.3% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
애널리스트들의 목표가 범위는 최저 940유로에서 최고 1,600유로에 걸쳐 있으며, 하이 NA 채택 가속화와 DRAM EUV 레이어 확장이 상승을 주도하고 중국의 20% 매출 점유율에 대한 수출 규제 강화가 하락을 고정시킵니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델은 2,146.29유로를 목표로 하며, 이는 4.8년 동안 총 수익률 74%, 연간 IRR 12.1%를 의미합니다. 현재 주가는 중간 사례 목표 대비 42.6% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
시장은 ASML의 2026년 매출 가이던스 범위인 340억 유로에서 390억 유로를 불확실성으로 간주하고 있지만, 388억 유로의 수주잔고는 이미 이 범위의 상단을 완전히 커버하고 있습니다.
EBITDA 마진은 2025년에 37.7%로 확대되고 컨센서스는 2026년에 39%까지 확대될 것으로 예상하고 있어 현재 밸류에이션은 가속화되는 마진 프로필에 비해 할인된 수준입니다.
1월 28일 발표된 ASML의 120억 유로 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램은 경영진이 1,233.40유로를 내재가치보다 상당히 낮은 수준으로 보고 있으며, 이는 2025년 잉여현금흐름 110억 유로로 뒷받침된다는 신념을 드러내는 신호입니다.
핵심 리스크는 미국과 네덜란드의 수출 통제가 강화되면서 중국의 매출 기여도가 가이드 매출의 20%를 크게 밑돌아 340억~390억 유로의 매출 범위와 총 마진이 동시에 압박을 받는다는 점입니다.
2026년 하반기 매출 진행 상황은 고객 팹 완공과 ASML의 분기별 EUV 이동률 증가가 경영진의 예상대로 일치하는지 여부를 보여줄 것이며, 이는 올해 상승세에 대한 가장 중요한 데이터 포인트가 될 것입니다.
ASML은 1,233.4유로, 중기 목표가 2,146.29유로로 저평가되어 있고 경쟁사가 모방할 수 없는 독점적 지위를 가지고 있지만 중국의 수출 통제 조치가 전체 수익 상황을 재구성할 수 있는 변수로 남아 있습니다.
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