SOLS 주식 주요 통계
- 연간 실적: 62%
- 52주 범위: $40 ~ $84
- 밸류에이션 모델 목표가: $91
- 내재 상승 여력: 15.5%
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무슨 일이 있었나요?
솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈 는 투자자들이 원자력 에너지 확장, 데이터 센터 냉각 수요, 반도체 재료 및 규제 중심의 냉매 전환에 대한 노출에 기대면서 현재까지 62% 급등했습니다.
최근 주가는 2.8% 상승한 80.05달러에 시작하여 장중 83.11달러까지 올랐고, 전일 종가는 74.95달러로 실적 및 투자자 컨퍼런스 논평 이후 지속적인 매수세를 반영했습니다.
이러한 상승세는 분기별 수익성이 엇갈렸음에도 불구하고 장기적인 성장 포지셔닝에 대한 자신감으로 이어졌습니다.
미즈호는 중립 등급을 유지한 채 목표 주가를 65달러로 올렸고, RBC와 버티컬 리서치는 주가를 상향 조정했으며 UBS는 75달러로 목표 주가를 설정해 밸류에이션에 대한 견해가 크게 분산되어 있음을 강조했습니다.
인베스코가 약 2,168만 달러의 지분을 매입하는 등 기관 포지셔닝도 강화되었으며, 옵션 시장에서는 평소 일일 거래량보다 약 23% 많은 2,126건의 풋 계약이 거래되는 등 활발한 활동이 있었습니다.
실적도 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 분기 주당순이익은 0.26달러로 컨센서스 예상치인 0.40달러를 상회했고, 매출은 9억 8,700만 달러로 예상치를 상회했으며 2026년 연간 주당순이익 가이던스는 2.45달러에서 2.75달러로 설정되었습니다.
또한 경영진은 2026년 매출이 약 3천만 달러 감소할 것으로 예상되는 예정된 제품 대출 반환, 약 1천만 달러의 EBITDA 영향, 약 3천만 달러의 TSA 비용, 조정 EBITDA를 전년 대비 20% 감소시킨 4분기 마진 압력 등 단기적인 역풍을 지적하면서 분기당 0.075달러의 배당금을 개시하고 2026년 자본 지출 계획으로 4억~4억 2천 5백만 달러의 개요를 발표했습니다.
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SOLS가 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.2%
- 영업 마진: 21.2%
- Exit P/E 배수: 25.0x
매출 성장 가정은 규제 순풍과 데이터 센터 수요에 힘입어 원자력 전환, HFO 냉매, 전자 재료 및 방위 산업 전반에 걸쳐 꾸준한 확장을 반영합니다.
원자력 용량 확장과 2030년까지 완공되는 부지는 장기적인 가시성을 제공하며, HFO로의 냉매 전환은 애프터마켓 물량이 확대됨에 따라 한 자릿수 중반의 성장을 지원합니다.
4분기 19% 증가와 스퍼터링 목표의 두 배로 계획된 용량을 포함한 전자 제품 성장으로 회사는 반도체 및 첨단 패키징 수요의 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
21.2%로의 마진 확대는 믹스 개선, 냉매의 애프터마켓 기여도 증가, 공장 확장을 통한 운영 레버리지, 19% 이상의 투자 자본 수익률로 계획적인 자본 배치를 가정한 것입니다.
3,000만 달러의 제품 대출 수익 감소와 TSA 비용과 같은 단기적인 역풍이 일시적인 압박으로 작용하지만, 2026년에 4억~4억 2,500만 달러의 자본 투자는 구조적 수익성을 지원하는 고수익 부문을 대상으로 이루어질 것입니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 90.66달러로 추정하며, 이는 약 2.8년간 총 15.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재까지 주가가 이미 62% 상승한 가운데, 향후 수익률은 단순한 증설보다는 원전 증설, 반도체 용량 증가, 마진 정상화 전반에 걸친 실행에 더 크게 좌우됩니다.
현재 수준에서 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 급격한 탑라인 가속보다는 원자력 수요 가속화, 데이터 센터 관련 전자제품 성장, 냉매 애프터마켓 마진 회복에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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SOLS 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
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