2026년 6월 기준 써모 피셔 사이언티픽 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 써모 피셔 사이언티픽 주식에 대해 ‘매수’ 18건, ‘시장 평균 상회’ 5건, ‘보유’ 6건, ‘매도’ 0건을 제시했으며, 목표주가 평균은 596달러로, 현재 주가인 513달러 대비 약 16%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 2030년 12월까지 써모 피셔 사이언티픽의 주가는 약 788달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 약 54%의 총수익률 또는 연평균 약 10%의 수익률을 시사합니다.
- 써모 피셔는 1분기 실적이 기존 가이던스보다 0.13달러 상회하는 성과를 거두었고, 90억 달러 규모의 클라리오(Clario) 인수가 연간 실적에 0.32달러를 추가로 기여함에 따라 연간 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 24.64달러에서 25.12달러로 상향 조정했습니다.
서모 피셔 사이언티픽, 관세 역풍을 극복하며 EPS를 4% 상회한 실적에 힘입어 실적 전망치 상향
써모 피셔 사이언티픽(TMO)은 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 6% 증가한 110억 1천만 달러를 기록하며, 시장 예상치인 108억 6천만 달러를 1.33% 상회했습니다. 이는 거래일이 하루 적었고 관세 및 환율 압박이 80bp 가량 작용했음에도 불구하고 달성한 성과입니다. 이러한 호조는 순이익으로까지 이어졌으며, 이는 주식의 현재 할인율을 평가하는 데 있어 가장 중요한 지표입니다.
정상화된 주당순이익(EPS)은 월가의 예상치인 5.24달러를 3.79% 상회한 5.44달러를 기록했다. 짐 마이어(Jim Meyer) 최고재무책임자(CFO)는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 그 구성 요소를 다음과 같이 설명했다. “여기에는 클라리오(Clario)에서 발생한 0.01달러와 견실한 운영 성과로 인한 0.13달러가 포함되었으며, 이는 당사의 지속적인 적극적인 경영과 PPI 비즈니스 시스템의 위력을 입증하는 것입니다.” 이 0.13달러의 운영 실적 상향은 연간 실적 전망치 상향으로 직접 이어졌다.
이러한 초과 실적은 최종 시장별 성과 차이에 기인했습니다. 제약 및 바이오테크 부문은 바이오생산 및 임상 연구를 주축으로 한 한 자릿수 중반의 성장을 기록했으며, 이는 학술 및 정부 부문의 한 자릿수 초반 감소와 특수 진단 부문의 한 자릿수 중반 감소를 상쇄했습니다. 보고된 1%의 유기적 성장률은 실제 성장 속도를 과소평가한 수치입니다. 판매 일수 감소와 제약 서비스 시기를 조정했을 때, 정상화된 성장률은 3%에 가까웠습니다.
또한 이번 분기에는 3월 24일 90억 달러 규모의 클라리오(Clario) 인수를 완료했다. 임상시험용 디지털 엔드포인트 데이터 솔루션 분야의 선도 기업인 클라리오는 1분기 매출에 3,000만 달러를 기여했으며, 분기 일부 기간 기준으로 조정 주당순이익(EPS)에 0.01달러를 기여했다. 경영진은 연간 매출 약 9억 달러와 연간 EPS 기여도 0.32달러를 전망했다.
1분기 실적과 클라리오 인수를 바탕으로, 써모 피셔는 연간 매출 전망치를 473억 달러에서 481억 달러로 상향 조정했으며, 조정 주당 순이익(EPS) 전망치도 24.64달러에서 25.12달러로 상향 조정했는데, 이는 2025년 대비 8%에서 10%의 성장을 의미합니다.
월스트리트, 써모 피셔 사이언티픽 주식에 18건의 ‘매수’ 추천… 평균 목표주가 596달러
2026년 6월 26일 기준, 27명의 애널리스트가 써모 피셔 사이언티픽 주식을 커버하고 있으며, 매수 18건, 아웃퍼폼 5건, 홀드 6건으로, 매도 권고는 단 한 건도 없습니다. 평균 목표 주가는 596달러로, 현재 주가인 513달러 대비 약 16%의 상승 여력을 시사합니다.
목표 가격 범위는 최저 $490에서 최고 $750까지로, 애널리스트들이 거시경제적 부진 요인과 클라리오(Clario) 인수 효과, 바이오 생산 회복을 어떻게 평가하는지에 따라 견해 차이가 크게 나고 있음을 반영합니다.
월가, 2026년 4분기까지 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)의 정상화 주당순이익(EPS) 성장률이 20%를 상회할 것으로 전망
써모 피셔의 2026년 1분기 정상화 주당순이익(EPS)은 5.44달러로, 전년 동기 대비 5.6% 증가했으며 시장 예상치를 3.8% 상회했다. 이 결과는 경영진과 컨센서스가 예상하는, 상당히 더 강세를 보일 것으로 전망되는 하반기 실적의 하한선을 확립했다.
2026년 2분기에는 애널리스트들이 정상화 주당순이익(EPS)을 5.71달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 1분기 대비 상승세는 영업일 수의 부정적 영향이 사라지고, 2025년 2분기에 초기 관세 시행으로 인해 실적 비교가 어려웠던 분석 기기 부문의 비교 기준이 크게 완화되었음을 반영합니다.
이후 성장세는 더욱 가속화될 전망이다. 컨센서스는 2026년 3분기 정상화 주당순이익(EPS)을 $6.37(전년 동기 대비 약 10% 성장), 4분기를 $7.34(전년 동기 대비 약 12% 성장)로 전망하고 있으며, 이로 인해 연간 정상화 주당순이익(EPS) 추이는 경영진이 상향 조정한 가이던스 범위인 24.64달러에서 25.12달러 내에 정확히 부합하게 됩니다.
2026년으로 접어들며 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific) 주식의 DHR 및 IQV 대비 정상화 주당순이익(EPS) 격차 확대
써모 피셔 사이언티픽의 2026년 1분기 정상화 주당순이익(EPS) 5.44달러는 같은 분기 다나허(DHR)의 1.94달러보다 거의 3배, IQVIA(IQV)의 2.82달러보다 거의 2배 높은 수치였다.
이러한 격차는 예상치에서도 유지되고 있다.
컨센서스에 따르면 2026년 4분기 TMO의 주당 순이익은 약 7.34달러로 예상되는 반면, 다나허는 약 2.54달러, IQVIA는 약 3.63달러로 예상됩니다. 다나허는 전년 대비 약 16%로 TMO의 약 12%보다 높은 성장률을 보이고 있지만, 그 기반은 TMO의 3분의 1도 되지 않는 수준입니다. 써모 피셔의 클라리오(Clario) 인수는 동종 업계 경쟁사들이 갖지 못한 연간 주당순이익(EPS) 증가분 0.32달러를 추가로 창출하여, 2026년 하반기까지 절대적 우위를 더욱 확대할 전망이다.
EPS 증가세가 가이던스대로 실현된다면 TIKR의 TMO 주가 목표가 788달러는 유효할 전망
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 2030년 12월까지 써모 피셔 사이언티픽의 주가는 약 788달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 주가 513달러 대비 약 54%의 총수익률, 즉 약 4.5년 동안 연평균 약 10%의 수익률을 의미합니다.
투자 등급의 대차대조표를 보유한 대형 생명과학 장비 기업에서 연평균 10%의 수익률을 기대할 수 있다는 점은 해당 업종이 일반적으로 제공하는 수익률의 상위권에 속하며, 이는 TMO 주가가 내재 가치 대비 현재 수준에서 얼마나 회복해야 하는지를 반영합니다.
월가의 평균 목표가인 596달러와 TIKR의 모델 추정가인 788달러는 투자 관점에서 동일한 방향성을 보이며, 단지 투자 기간과 영업 레버리지에 대한 가정 차이만 있을 뿐입니다.
788달러로 향하는 길은 1분기 실적이 이미 보여준 바와 정확히 일치합니다. 즉, EPS가 성장하는 가운데 운영상의 엄격한 관리로 거시경제적 역풍을 상쇄하고, 임상 연구 부문이 시장 점유율을 지속적으로 확대하며, 바이오 생산 부문이 성장 모멘텀을 유지하고, 클라리오(Clario)의 통합이 성숙해짐에 따라 연간 0.32달러의 주당 순이익 증가 효과를 기여하는 것입니다. 이러한 실행이 지속된다면, 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific) 주가는 513달러 수준에서 저평가되어 있습니다.
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