써모 피셔 주식 주요 통계
- 52주 범위: $385 ~ $644
- 현재 가격: $473
- 거리 평균 목표: $603
- 스트리트 최고 목표: $750
- 애널리스트 컨센서스 : 18 매수, 5 초과 성과, 4 보류
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $725
써모 피셔 주식, 1분기 예상치 상회, 가이던스 상향 조정했지만 여전히 전년 대비 11% 하락
Thermo Fisher Scientific(TMO)은 2026 년 1 분기 매출이 110 억 1 천만 달러로 거리 추정치 인 10.85 억 달러를 상회했으며 연간 조정 EPS 가이던스를 이전 범위 인 24.22 ~ 24.80 달러에서 24.64 ~ 25.12 달러로 올렸습니다.
조정 주당순이익은 5.44달러로 컨센서스인 5.24달러를 0.20달러 상회했습니다.
회사의 가장 큰 부문인 실험실 제품 및 바이오제약 서비스 부문은 약 7% 성장한 약 60억 4천만 달러로, 임상 연구 부문이 또 한 분기 연속으로 매출과 승인에서 높은 성장세를 기록했습니다.
바이오 생산 사업은 대부분의 동종 업계에서 보고한 것보다 더 높은 유기적 성장률을 기록하며 CEO 마크 캐스퍼가 "경이로운 분기"라고 표현한 성과를 달성했습니다.
캐스퍼는 2026년 1분기 실적 발표에서 주가가 헤드라인과 다르게 보이는 이유에 대해 "제가 아는 것은 우리 팀이 모든 수단을 동원해 이를 상쇄하는 데 전적으로 집중하고 있다는 것입니다. 상대적으로 크지 않다면 모든 것을 상쇄할 수 있고, 이는 모두 수익으로 이어질 것이라고 믿습니다."
또한 약 90억 달러에 인수한 임상시험 엔드포인트 데이터 플랫폼인 Clario는 인수 첫 주에 3천만 달러의 매출과 0.01달러의 조정 EPS에 기여했으며, 경영진은 즉각적인 매출 증가와 함께 연간 조정 EPS 기여도가 0.32달러로 순조롭게 진행되고 있다고 설명했습니다.
써모 피셔는 미생물학 사업을 사모펀드 Astorg에 약 10억 8,000만 달러에 매각하기로 합의했는데, 이는 경영난보다는 적극적인 포트폴리오 관리를 반영한 것입니다.
실적 호조에도 불구하고 주가는 2026년까지 미국 학계 및 정부 수요가 정상화 수준으로 회복되지 않을 것이라는 경영진의 인식과 중동 분쟁에 따른 인플레이션 리스크가 겹치면서 약 8% 하락했습니다.
5월에 열린 2026년 투자자의 날에서 경영진은 장기적으로 7%의 유기적 매출 연평균 성장률을 목표로 하고 있으며, 단기적으로는 2027년까지 3~6%의 유기적 성장률을 기록한 후 2028년 이후에는 정상화된 성장률로 돌아갈 것으로 예상했습니다.
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25 명의 애널리스트가 학계의 역풍에도 불구하고 여전히 TMO 주식을 매수하는 이유
써모 피셔 주식의 1분기 조정 주당순이익 5.44달러는 경영진의 사전 가이던스보다 0.14달러 높은 수치로, 운영 성과에서 0.13달러, 클라리오에서 0.01달러를 기록했습니다.
2026년 2분기 조정 주당순이익은 전년 대비 약 7% 증가한 5.72달러, 3분기에는 약 6.37달러, 4분기에는 약 7.34달러로 예상되며, 연간 내재 수익률은 하반기에 의미 있는 가속화를 나타낼 것으로 예상됩니다.
이러한 가파른 곡선은 투기적인 것이 아닙니다. 이는 하반기에 가동되는 계약된 제약 서비스 역량, 경영진이 유기적 성장보다 앞서 있다고 설명한 임상 연구 수주잔고, 1분기에 판매 일수가 1일 적었던 역풍이 4분기에 반전되는 것을 반영한 것입니다.
한편, TMO의 2분기 컨센서스 매출은 전년 동기 대비 약 8% 증가한 120억 달러로 추정되며, 판매일 역풍이 해소되고 제약 서비스 믹스가 개선되기 시작하면서 EBITDA 마진은 1분기 24.6%에서 2분기 약 25%로 확대될 것으로 예상됩니다.
애널리스트들의 우려는 3%에서 4%의 유기적 성장 가이던스 범위를 달성할 수 있을지에 대한 것으로, Jefferies는 "기저 수요 성장이 부진하고 최종 시장 여건에서 아직 뚜렷한 변곡점의 징후가 없다"고 명확하게 설명했습니다.
JPMorgan은 목표주가를 약 600달러로 동일하게 "비중 확대"를 유지했지만, 최종 시장 개선이 "당초 기대했던 것보다 점진적으로 보인다"고 인정한 후 TMO가 "회복기에 점유율을 높일 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였습니다.
목표주가 약 670달러로 비중확대 의견을 제시한 Morgan Stanley는 하반기 실적 개선에 대한 의존도가 높아지면서 가이던스 충족 능력에 대한 확신이 거의 없다고 지적했습니다.
HSBC는 투자의견을 보류로 낮추고 목표주가를 약 540달러로 하향 조정했는데, 이는 최근 몇 주 동안 유일하게 큰 폭으로 하향 조정한 것입니다.
현재 약 473달러의 주가에 비해 약 603달러의 스트리트 평균은 약 27%의 상승 여력을 의미하며, 스트리트 최고가는 750달러로 회복 논리가 예상보다 앞서 진행될 경우 약 58%의 상승 여력을 의미합니다.
목표를 제출한 25명의 애널리스트 중 18명의 매수, 5명의 아웃퍼폼, 4명의 보류 의견은 역풍이 현실적이지만 가격이 책정되었다는 공감대를 반영하며, 8%의 실적 발표 후 매도세는 스토리의 근본적인 변화를 넘어섰습니다.
애널리스트 평균 목표치보다 27% 낮게 거래되는 주식이 하반기로 갈수록 주당순이익 곡선이 가속화되는 가운데, 방금 추정치를 상회하고 가이던스를 상향 조정한 회사의 주가는 데이터가 뒷받침하지 않는 가격 격차를 나타냅니다.
2026년 써모 피셔 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 $725 미드 케이스는 '그렇다'라고 말합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 써모 피셔 사이언티픽의 가치는 약 725달러로 현재 가격인 약 473달러에서 약 53%, 즉 4.6년 동안 연율로 약 10%의 총 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
이 모델의 중간 케이스는 약 4.4%의 매출 연평균 성장률, 약 21%의 순이익 마진, 연간 약 8%의 EPS 성장을 가정하여 2027년 이후 7%의 유기적 성장이라는 경영진의 장기 가이던스에 부합하는 점진적이지만 지속적인 회복을 반영합니다.
로우 케이스는 약 4%의 매출 연평균 성장률과 약 20%의 순이익 마진에 기반하여 같은 날짜까지 약 726달러, 총 수익률 약 53%, 연환산 약 5%의 TMO 가격을 책정하여 현재 진입 수준에서 중간 케이스와 하방 차별화가 매우 제한적이라는 것을 의미합니다.
높은 경우의 주가는 약 5%의 매출 연평균 성장률과 약 22%의 순이익 마진을 가정할 때 1,110달러, 총 수익률 약 135%, 연환산 약 11%이며, 학계와 정부의 최종 시장 정상화, 중국의 제약/바이오테크 가속화, 2027년과 2028년에 바이오 생산 수익으로 전환되는 미국 리쇼어링 계약에 힘입어 약 1,110달러에 근접할 것으로 예상됩니다.
모든 시나리오의 핵심 조건은 제약/바이오텍이 매출의 57% 이상을 차지하고 계약된 하반기 제약 서비스 액셀러레이션 관리가 이미 판매되었다는 것입니다. 해당 용량이 온라인 상태가 되고 임상 연구 승인이 백로그가 암시하는 속도로 매출로 전환된다면 중간 경로에서는 학계나 정부 수요의 회복이 전혀 필요하지 않습니다.
TMO 주식의 목표 주가는 얼마입니까?
써모 피셔 사이언티픽 주식의 거리 평균 목표가는 현재 약 603달러이며, 최고 목표가는 750달러입니다. 25명의 애널리스트 중 18명은 매수, 5명은 아웃퍼폼, 4명은 보류 등급을 보유하고 있습니다. TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월 목표 주가는 약 725달러입니다.
지금 써모 피셔 사이언티픽 주식을 매수해야 할까요?
대다수의 월스트리트 애널리스트들은 2026년 하반기 주당순이익(EPS) 증가세 가속화, 강력한 임상 연구 수주잔고, 경쟁사보다 앞서 성장하는 바이오 생산 사업 등을 이유로 써모 피셔 주식을 매수 의견으로 평가하고 있습니다. 주요 리스크는 최종 시장이 경영진의 연간 가이던스에 포함된 하반기 유기적 성장률 상승을 충족할 만큼 점진적으로 개선될지 여부입니다.
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