[이미지 출처: NASA/Aubrey Gemignani 및 Alemedia.id의 SUMALI IBNU CHAMID, Canvia 경유]
핵심 요약
- 일론 머스크가 텍사스에서 사이버트럭 생산을 2027년 중반경에 중단하고 사이버캡 생산을 늘릴 것이라고 밝힌 후, 테슬라가 오늘 5% 상승했습니다.
- 상승의 일부는 중간선거 이후 매도세에서의 반등이며, 로켓 랩, 어플라이드 머티어리얼스, 루멘텀도 함께 반등했습니다.
- 판매 부진을 겪던 사이버트럭 생산을 중단하는 것은 테슬라에게 거의 손실이 없으며, 투자자들이 기대하는 로보택시 생산을 위한 공장을 확보해 줍니다.
- 사이버캡의 진정한 장애물은 배포와 연방 안전 감사입니다.
테슬라(TSLA)는 일론 머스크가 X에 글을 올려 테슬라가 "사이버캡 생산 확대를 위해 기가팩토리 텍사스에서의 사이버트럭 생산을 내년 중반경에 중단할 것"이라고 밝힌 후 오늘 5% 상승했습니다.
테슬라는 민주당의 중간선거 압승으로 인해 스페이스X 합병이 더 느린 궤도에 오른 후 이틀 동안 하락했습니다. 오늘 고성장주들이 함께 반등하고 있습니다: 로켓 랩(RKLB)은 11% 상승했습니다.
트럭은 목표치를 달성하지 못했습니다
머스크는 한때 연간 25만 대의 사이버트럭 판매를 예측한 적이 있습니다. 테슬라의 '기타 모델' 라인(사이버트럭, 모델 S, 모델 X)은 3분기에 8,295대를 판매했으며, 총 486,532대의 판매량 중 2% 미만을 차지했습니다.
따라서 생산을 중단하는 것은 테슬라에게 매우 적은 비용만 듭니다.
투자자들은 로보택시에 대한 기대를 반영하고 있습니다
애널리스트들은 테슬라의 정규화된 주당순이익(EPS)이 2025년 1.66달러에서 2028년 3.24달러로 상승할 것으로 예상하며, 이는 여전히 2022년 실적인 4.07달러보다 낮은 수준입니다:
그럼에도 불구하고 투자자들은 오늘 장 시작 전까지 108배인 5년 평균 대비 189배의 선행 주가수익비율(P/E)을 지불하고 있었습니다:
오늘의 가격에서는 이 비율이 더 높아집니다. 이는 2028년 추정치에 아직 반영되지 않은 사이버캡 수익에 대한 투자입니다.
그리고 테슬라는 지난달 텍사스 라인이 이미 사이버캡을 서비스에 투입할 수 있는 속도보다 빠르게 생산하고 있다고 밝혔습니다. 더 어려운 부분은 배포(10월 기준 6개 로보택시 도시)와 운전대나 페달이 없는 사이버캡을 테슬라가 어떻게 인증했는지에 대한 NHTSA(미국 도로교통안전국) 감사입니다.
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테슬라만 반등한 것은 아닙니다
반도체주가 오늘의 반등을 주도했습니다. 크레도 테크놀로지(CRDO)는 이틀 동안 26% 하락한 후 6% 상승했습니다. 어플라이드 머티어리얼스(AMAT)는 램 리서치의 250억 달러 자사주 매입 소식에 투자자들이 환영하며 5% 상승했습니다. 목요일 12% 하락한 로켓 랩은 다음 주 초 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
루멘텀(LITE)은 마블과 함께 4% 상승했으며, 마블은 2028년 상반기에 종료될 예정인 전액 주식 거래로 루멘텀을 인수 중입니다. 이는 테슬라에게도 중요합니다: 퓨처 펀드의 게리 블랙은 스페이스X-테슬라 합병이 "종료되기까지 그만큼 오래 걸릴 수 있다"고 말한 바 있습니다.
테슬라는 올바른 결정을 했습니다
그럼에도 불구하고, 오늘의 급등은 대부분 시장의 반등이며, 높은 배수를 정당화하기 위해서는 테슬라는 6개 도시보다 훨씬 더 많은 곳에서 유료 사이버캡 승객을 확보해야 합니다.
물론, 11월로 예정된 사이버캡의 댈러스 출시와 1월 말 발표될 테슬라의 4분기 실적이 그 속도가 얼마나 빠른지 보여줄 것입니다.
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