TEX 주식 주요 통계
- 6개월 실적: 31%
- 52주 범위: $32 ~ $72
- 밸류에이션 모델 목표가: $82
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
테렉스 코퍼레이션 의 주가는 지난 6개월 동안 약 31% 상승했으며, 최근 투자자들이 수익 강화, 주문 모멘텀 가속화, REV 그룹과의 합병 완료에 반응하면서 주당 69달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
주가는 회사의 향후 수익 전망에 대한 지속적인 신뢰를 반영하듯 52주 최고가인 72달러에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.
4분기 실적과 2026년 가이던스가 매출 가시성 개선과 마진 확대 잠재력을 강화하면서 랠리가 탄력을 받았습니다. 테렉스의 4분기 순매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 13억 달러, EPS는 1.12달러, EBITDA는 1억 4100만 달러를 기록했습니다.
전사 예약은 32% 증가한 19억 달러, 환경 솔루션 예약은 16% 증가한 19억 달러를 기록했으며, 에어리얼은 46% 증가한 약 10억 달러의 신규 주문을 확보하여 2026년까지 수요 지속성에 대한 자신감을 강화했습니다.
경영진은 2026년 매출을 75억~81억 달러, 예상 EBITDA를 9억3천만~10억 달러로 예상하여 전년 대비 약 1억 달러의 EBITDA 성장을 예상했습니다.
특수 차량 부문은 약 2년치 수주잔고를 확보한 상태로 올해를 시작하며, 환경 솔루션 부문은 11억 달러의 수주잔고를 보유하고 있습니다.
CEO 사이먼 미스터는 이번 합병으로 "회사 역사상 가장 본질적으로 시너지가 높고 탄력적이며 경쟁력 있는 포트폴리오"가 탄생했으며, 2028년까지 7,500만 달러의 시너지 효과가 기대된다고 말했습니다.
기관 자금의 유입도 큰 힘이 되었습니다. LSV 자산운용은 17.9% 증가한 110,200주, 로지 힐 캐피털은 53.7% 증가한 529,450주, 밸러스트 자산운용은 57% 증가한 85,795주, 앨라배마 퇴직연금 시스템은 48.4% 증가한 119,014주의 지분을 보유하게 되었습니다.
유니버설 베틸리겐스 앤 서비스 게젤샤프트 mbH는 391.5% 증가한 88,081주를, 그린헤이븐 어소시에이츠는 1.5% 감소한 1,477,733주로 지분을 줄였습니다.
내부자 키어런 헤가티가 11,980주를 69.24달러에 약 829,495달러에 매각하여 지분을 6.46% 줄였음에도 불구하고 기관 투자자들은 현재 Terex의 약 92.88%를 소유하고 있습니다.
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TEX는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.7%
- 영업 마진: 11.8%
- Exit P/E 배수: 11배
매출은 2026년 79억 3천만 달러에서 2030년 99억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 인프라 지출, 항공기의 차량 교체 수요, REV 합병 이후 유틸리티 및 특수 차량의 지속적인 강세에 힘입어 증가할 것으로 예상됩니다.
11.8%로의 마진 확대는 환경 솔루션 및 특수 차량의 처리량 증가, MP의 가격 통제, 7,500만 달러의 가동률 목표에 따른 시너지 실현에 달려 있습니다.
또한 관세 역풍 이후 항공기의 안정화는 공격적인 탑라인 가속화 없이도 점진적인 운영 레버리지 증가를 지원합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 82달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 약 20% 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 주가가 소폭 저평가된 것으로 보입니다.
2026년 실적은 수주잔고 전환, 2년간 20~30%의 유틸리티 용량 확장, 체계적인 통합 실행에 의해 주도될 것으로 보입니다.
특수 차량 부문이 약 2년간의 수주잔고를 보유하고 있고 유틸리티 부문이 그리드 현대화 순풍의 혜택을 받고 있기 때문에, 올해에는 여러 번의 확장보다는 수익 지속성이 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
테렉스의 주가수익비율은 14.13배에 거래되고 있어 마진이 이전 사이클 수준으로 회복되고 수주 모멘텀이 유지된다면 상승 여력이 남아 있습니다.
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TEX 주식은 여기서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
