Johnson & Johnson 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: +2%
- 52주 범위: $141.5 ~ $248.9
- 현재 가격: $248.4
무슨 일이 있었나요?
존슨앤존슨(JNJ)은 2025년 매출이 942억 달러를 돌파했으며, 2026년 가이던스 1,000억 달러로 주가는 248.4달러로 52주 최고가인 248.9달러에 근접했습니다.
이러한 모멘텀에 힘입어 2월 19일 블룸버그는 J&J가 200억 달러 이상의 DePuy Synthes 매각을 검토하고 있으며, 이는 고성장 부문에 대한 공격적인 포트폴리오 집중을 예고하는 것이라고 보도했습니다.
재평가에 힘을 실어준 TREMFYA는 4분기에 65.4% 급등했고, CARVYKTI는 63.2% 성장했으며, 다잘렉스는 연간 140억 달러를 돌파하여 스텔라라의 48.6% 하락을 여유 있게 상쇄했습니다.
수치 외에도 시장은 다각화된 헬스케어 대기업에서 고성장 종양학 및 면역학 분야의 집중적인 강자로, 두 자릿수 성장세가 뚜렷한 기업으로 J&J를 재평가하고 있습니다.
회장 겸 CEO인 호아킨 두아토는 4분기 실적 발표에서 "2025년까지 두 자릿수 성장이 가시권에 들어왔다"고 밝히며 2025년 280억 달러 규모의 플랫폼과 320억 달러의 R&D 및 M&A 투자를 구체화했습니다.
이러한 확신을 더욱 강화하기 위해 블랙스톤 라이프 사이언스는 2월 23일 J&J와 블렉시메닙 임상시험 공동 자금 조달을 위한 공동 자금 조달 계약을 발표하며 J&J의 항암제 파이프라인에 대한 기관의 신뢰를 드러냈습니다.
향후 210억 달러의 예상 잉여 현금 흐름, 오타바 수술 로봇 출시, 2026년 아이코티드의 승인으로 향후 10년 동안 6개 의료 부문을 지배할 수 있을 것으로 예상되는 J&J의 입지는 더욱 확고해질 것입니다.
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월스트리트의 존슨앤존슨 주식에 대한 견해
J&J는 200억 달러 이상의 DePuy Synthes 매각을 통해 수익성이 높은 종양학 및 면역학 분야로의 전환을 가속화하여 2026년 매출 목표인 1,000억 달러를 확정했습니다.
기본적으로 2025년 매출은 6.0% 성장한 942억 달러, 정상화 주당순이익은 8.1% 증가한 10.79달러를 기록했으며, 2026년 컨센서스는 11.53달러로 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
현재 9명의 애널리스트가 JNJ를 매수, 5명이 초과수익으로 평가하고 있으며, 평균 목표주가는 232.5달러로 248.4달러에서 6.4% 하락한 것으로 나타나 주가가 단기 컨센서스를 넘어섰음을 시사합니다.
특히, 목표가 범위는 155.0달러에서 265.0달러로, 높은 쪽은 아이코티드와 오타바의 성공적인 출시가 필요하고 낮은 쪽은 탈크 소송 확대로 인한 수익 악화가 예상됩니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR의 중기 모델은 2030년 12월까지 299.6달러를 목표로 하고 있으며, 현재 248.4달러에서 3.9% IRR로 총 수익률 20.6%를 달성할 것으로 예상합니다.
이 모델에 따르면 현재 주가는 적정 가치에 근접해 있지만 DePuy 분리를 통해 의미 있는 추가 상승 여력이 있습니다.
시장에서는 여전히 J&J를 저성장 대기업으로 평가하고 있지만, 4분기에만 65.4% 성장했으며 최고 매출 100억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다.
J&J는 2025년에 197억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 2026년에는 210억 달러를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
"10년 말까지 두 자릿수 성장이 가능할 것"이라는 CEO 호아킨 두아토의 발언은 오해에서 비롯된 재평가 이야기임을 시사합니다.
그러나 활석 소송 준비금으로 이미 책정된 70억 달러 이상의 충당금을 적립해야 한다면 2026년 EPS 가이던스인 11.53달러 전체가 압박을 받을 수 있습니다.
J&J의 차기 블록버스터 면역학 프랜차이즈가 현실로 다가왔음을 확인하는 단일 규제 이벤트인 아이코타이드의 미국 건선 승인 결정을 지켜보세요.
현재 JNJ는 상당히 고평가되어 있지만, ICOTYDE가 성공적으로 출시되는 순간 저평가로 전환될 수 있으므로 승인을 면밀히 주시하세요.
존슨앤존슨에 투자해야 할까요?
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