암젠 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: +3.5%
- 52주 범위: $361.4 ~ $390.1
- 현재 가격: $388.2
무슨 일이 있었나요?
18개 제품이 기록적인 매출을 달성하고 14개 제품이 연간 10억 달러를 돌파한 암젠의 388.2달러 주가는 상업적으로 가장 큰 폭으로 성장하고 있는 비즈니스를 반영하고 있습니다.
최근의 모멘텀에 힘입어 암젠은 2월 19일 40억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 통해 제조 및 후기 단계 파이프라인 개발에 공격적인 자본을 투입할 것을 예고했습니다.
이에 힘입어 레파타는 36% 급증한 30억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 2월 12일 유럽위원회가 전신성 중증 근무력증에 대해 업라이즈나를 승인하면서 업라이즈나의 매출은 73% 급증한 6억 5,500만 달러로 폭발적으로 증가했습니다.
현재의 수치 외에도 시장은 암젠을 성숙한 대형주 바이오테크에서 비만과 대사성 질환에 대한 마리타이드의 잠재적 패러다임 변화에 힘입어 성장에 대한 확신이 높은 컴파운더로 재평가하고 있습니다.
로버트 브래드웨이 CEO는 4분기 실적 발표에서 "14개 제품이 블록버스터 지위를 달성했다"고 밝히며 2025년에 72억 달러의 R&D 투자와 81억 달러의 잉여 현금 흐름이 창출될 것이라고 전망했습니다.
또한 암젠은 오하이오, 노스캐롤라이나, 푸에르토리코, 캘리포니아의 미국 내 제조 시설 확장에 31억 달러 이상을 투자하여 파이프라인 중심의 볼륨 성장을 지속할 수 있다는 확신을 더욱 강화했습니다.
현재 진행 중인 6건의 임상 3상 연구와 잘루리타믹의 전립선암 프로그램을 통해 암젠은 향후 10년 동안 비만과 종양학 시장을 모두 지배할 수 있는 입지를 다질 수 있을 것으로 기대합니다.
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월스트리트의 AMGN 주식에 대한 견해
2월 12일 유럽 위원회가 전신 중증 근무력증에 대한 UPLIZNA를 승인함에 따라 암젠의 치료 가능한 희귀 질환 시장이 현재 컨센서스 추정치를 넘어서는 것으로 직접적으로 확대되었습니다.
기본적으로 2025년 매출은 10% 증가한 368억 달러, 정상화 주당순이익은 10.1% 증가한 21.8달러를 기록하여 다각화된 포트폴리오 전반에 걸쳐 진정한 수익 가속화가 이루어지고 있음을 확인했습니다.
현재 9명의 애널리스트가 AMGN을 매수, 4명이 아웃퍼폼으로 평가하고 있으며, 평균 목표주가는 350.0달러로 388.2달러에서 9.8% 하락한 것으로 나타나 주가가 컨센서스를 상회하면서 애널리스트의 피로를 드러내고 있습니다.
특히 목표가 범위는 200.0달러에서 432.0달러로, 높은 쪽은 성공적인 MariTide 3상 데이터가 필요하고 낮은 쪽은 여러 후기 단계 프로그램에서 파이프라인 실패로 인한 가격 하락이 예상됩니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR의 중간 사례 모델은 2030년 12월까지 460.0달러를 목표로 하며, 현재 388.2달러에서 3.6% IRR로 총 수익률 18.5%를 달성할 것으로 예상합니다.
이 모델에 따르면 현재 암젠의 주가는 대략 적정 수준이지만, 마리타이드가 성공하면 주가가 크게 상승할 수 있습니다.
시장에서는 암젠을 성숙기에 접어든 바이오텍으로 평가하고 있지만, UPLIZNA만 해도 2025년에 73% 성장한 6억 5,500만 달러에 달합니다.
암젠은 2025년에 72억 달러를 R&D에 투자하여 배당 코스터가 아닌 성장 동력임을 시사했습니다.
그러나 MariTide의 만성 체중 관리 3상 데이터가 실망스럽다면 주식에 내재된 비만 프리미엄 전체가 즉시 무너질 수 있습니다.
장기 성장 논리를 확인하거나 깨뜨리는 단일 데이터 포인트인 MariTide 3상 만성 체중 관리 결과를 지켜보십시오.
암젠은 현재 상당한 가치를 인정받고 있지만, MariTide가 긍정적인 3상 데이터를 발표하는 순간 의미 있게 저평가될 수 있으므로 이 결과를 주의 깊게 지켜보세요.
암젠에 투자해야 할까요?
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