Nvidia 주요 통계
- Nvidia 주가 지난 1년간 변동률: 24%
- 7월 9일 기준 $NVDA 주가: $203
- 52주 최고가: $236
- $NVDA 주가 목표가: $302
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무슨 일이 있었나요?
TD Cowen은 Nvidia (NVDA) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 최고의 선택(Top Pick)으로 선정하며, $275의 목표주가를 유지했습니다. 이는 주식이 마감한 가격 대비 약 35% 상승 여력을 의미합니다.
이 발표는 회사가 젠슨 황 CEO, 콜레트 크레스 CFO, 토시야 하리 IR 책임자를 포함한 Nvidia 경영진과 함께 투자자 점심 회의를 가진 후 나왔습니다.
애널리스트 조슈아 부찰터는 Nvidia가 투자자에게 전하는 메시지는 분명하다고 말했습니다: 컴퓨팅 파워는 여전히 부족 상태이며, 시장은 Nvidia의 기술을 너무 좁게 생각하고 있다는 것입니다.
그는 Nvidia의 하드웨어와 소프트웨어가 함께 작동하거나 "공동 설계"되는 방식이, AI가 일반적인 챗봇 스타일 애플리케이션에서 더 전문화된 산업별 도구로 계속 진화함에 따라 회사에 진정한 경쟁 우위를 제공한다고 지적했습니다.
이에 대한 수치를 제시하자면, Nvidia는 매출의 약 20%가 OpenAI와 Anthropic 같은 회사들이 구축한 최첨단 AI 모델을 지원하는 데서 나온다고 추정합니다.
한편, TD Cowen은 Nvidia의 여러 산업에 걸친 기업 애플리케이션에서 나오는 매출이 10% 중반대 범위에 있다고 추정합니다.
이는 화려한 AI 챗봇 헤드라인 외부에서 나오는 상당한 규모의 사업으로, 부찰터가 Nvidia의 기회가 과소평가되고 있다는 주장의 일부입니다.
TD Cowen은 또한 컴퓨팅 용량이 현재 진정으로 부족하다는 증거를 강조했습니다. 구형 GPU 모델의 임대 가격이 상승하고 있으며, AI 도입은 산업 전반에 걸쳐 계속 확대되고 있으며, 최근 클라우드 컴퓨팅 계약이 프리미엄 가격에 체결되었습니다.
이 모든 것은 수요가 공급을 초과하고 있음을 가리킵니다.
Nvidia의 최근 분기 실적도 강세 이야기를 뒷받침합니다.
- 회사는 총 매출 820억 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 85% 증가한 수치로, 성장 가속화가 3분기 연속 이어지고 있음을 나타냅니다.
- 데이터 센터 매출만 750억 달러로, 전년 동기 대비 92% 증가했습니다.
- Nvidia는 또한 새로운 성장 동력으로 Vera CPU 라인을 강조했으며, 회사는 이 라인이 올 회계연도 말까지 200억 달러의 매출을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 역사적으로 Intel과 AMD가 지배해 온 시장으로의 주목할 만한 진출입니다.
CPU 확장 외에도, Nvidia는 Valar Atomics와 협력하여 AI 컴퓨팅을 위한 물 사용량을 줄이기 위한 목적으로 유타주에 원자력 발전 데이터 센터를 구축하는 계약을 포함한 새로운 파트너십을 체결해 왔습니다.
AI 스타트업 Perplexity도 AI 에이전트 작업에 Nvidia의 새로운 CPU를 사용하기로 선택했습니다.
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시장이 Nvidia 주식에 대해 말해주는 것
TD Cowen의 강세적 입장은 AI 지출이 일시적인 급증이 아니라 지속 가능하며, 투자자들이 현재 Nvidia에 대해 인정하는 것보다 더 많은 고객과 사용 사례에 걸쳐 확산되고 있다는 점에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.
일부 가치 평가 분석은 심지어 Nvidia 주식이 공정 가치 대비 여전히 저평가되어 있다고 시사하기도 합니다.
그렇다고 해서 모두가 이 낙관론을 공유하는 것은 아닙니다.
투자자 마이클 버리는 AI 인프라 지출 전반과 관련된 가치 평가 우려를 이유로 Nvidia 주식에 대한 공매도 포지션을 취했습니다.
메타의 마크 저커버그가 AI 에이전트의 예상보다 느린 진전에 대해 언급한 것도 더 넓은 AI 담론에 신중함을 더했습니다.
그럼에도 불구하고, Bank of America와 같은 회사들은 최근 반도체 섹터의 하락을 AI 수요가 약화되는 신호가 아닌 일시적인 조정으로 보고 있으며, 이 분야를 주시하는 투자자들에게 Nvidia 주식과 같은 이름들이 여전히 주목받고 있다고 봅니다.
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