로빈후드 주식의 핵심 통계
- 로빈후드 주식의 지난 1개월간 가격 변동: 22%
- 9월 9일 기준 $HOOD 주가: $115
- 52주 최고가: $154
- $HOOD 주가 목표: $129
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무슨 일이 있었나요?
로빈후드(HOOD) 주가는 화요일 거의 2% 하락했지만, StoneX Financial가 매수(Buy) 등급과 170달러의 목표 주가로 커버리지를 시작하는 것을 막지는 못했습니다.
이는 그날 로빈후드 주식이 마감한 가격 대비 약 45% 상승폭에 해당합니다. 이 평가는 StoneX의 관리 이사이자 선임 리서치 애널리스트인 Mark Palmer에 의해 나왔습니다.
Palmer의 논지는 간단합니다: 로빈후드는 더 이상 단순한 트레이딩 앱이 아닙니다. 회사는 2분기 순매출 13억 1천만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 32% 증가했고, 조정 EBITDA는 35% 증가한 7억 4100만 달러를 기록했습니다. 주당 순이익은 48% 증가한 0.62달러를 기록했습니다.
흥미롭게도, 암호화폐 관련 수익은 실제로 38% 감소했으며 현재 순매출의 8%만을 차지하고 있어, 1년 전 16%에서 하락했습니다.
StoneX는 이를 나쁜 소식으로 보지 않습니다. 대신, 암호화폐 비중 축소를 로빈후드 주식이 변동성이 큰 디지털 자산 거래에 덜 의존하고 더 다각화되고 있다는 증거로 봅니다.
해당 보고서에 따르면, 진짜 이야기는 7월 1일 메인넷에 출시된 회사의 이더리움 레이어 2 네트워크인 로빈후드 체인입니다.
이 체인에서의 가스 수수료 징수액은 다른 모든 이더리움 레이어 2 네트워크를 합친 것보다 더 많다고 전해집니다.
일일 수수료는 9월 3일 기준 약 459만 달러에 달해, 8월 29일 기준 연간화된 수익이 약 3900만 달러에 근접했습니다.
StoneX는 이 사업만으로도 2029 회계연도까지 9억 8000만 달러의 수익을, 놀라운 85%의 마진으로 창출할 수 있을 것으로 예상합니다.
예측 시장은 보고서의 두 번째 성장 동력입니다. 로빈후드는 2분기 동안 136억 개의 이벤트 계약을 처리했으며, 이 중 월드컵 기간 동안 50억 개 이상이 포함되었습니다.
이 활동은 약 1억 5600만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 전분기 대비 50% 증가한 수치입니다.
추가적인 모멘텀으로, 로빈후드는 주가가 하락한 같은 날 Crypto.com 및 OG.com과의 지분 투자 및 상업 계약을 발표했으며, 일부 이벤트 계약 거래량을 OG.com으로 라우팅할 계획도 포함했습니다.
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시장이 로빈후드 주식에 대해 시사하는 바
StoneX의 공격적인 170달러 목표는 월스트리트가 로빈후드 주식을 전통적인 할인 중개사보다는 고마진 인프라를 구축하는 플랫폼처럼 다르게 생각하기 시작하고 있음을 시사합니다.
이는 애널리스트들이 성장 스토리를 구성하는 방식에 있어 의미 있는 변화입니다. 하지만, 이는 하나의 초기 평가일 뿐 광범위한 합의는 아닙니다.
강세론은 로빈후드 체인과 예측 시장이 StoneX가 예상하는 만큼 빠르게 성장하는 데 크게 의존하며, 규제, 암호화폐 시황, 실행 리스크에 따라 향후 추정치는 쉽게 변할 수 있습니다.
하지만 현재로서는, 이 보고서는 로빈후드 주식의 다음 성장 국면이 수수료나 암호화폐 거래만이 아닌 소프트웨어와 같은 경제성에서 나올 것이라고 내다보는 애널리스트들의 점점 커지는 합창에 힘을 보태고 있습니다.
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