Rocket Lab 주식의주요 통계
- 로켓랩 주식 시판 전 가격 변동: 9.8%
- 11월 10일 기준 $RKLB 주가: $51.90
- 52주 최고가: $74
- RKLB 주가 목표: $60
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무슨 일이 있었나요?
로켓 랩(RKLB) 주식은 회사가 사상 최고의 분기를 기록한 후 시판 전 거의 10 % 상승하여 전년 대비 48 % 증가한 1 억 5,500 만 달러의 매출을 기록하고 단 3 개월 만에 17 건의 새로운 전자 발사 계약을 확보 한 후 상승했습니다.
순손실은 주당 0.02달러로 전년 동기 대비 약 74% 개선되었습니다. 이에 비해 월스트리트에서는 3분기 매출을 1억 5,172만 달러, 주당 순손실은 0.06달러로 예상했습니다.
거의 모든 계약이 일본, 한국, 유럽의 해외 고객으로부터 이루어졌으며, 이는 일렉트론이 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 선호되는 소형 발사체가 되고 있음을 증명합니다.
로켓랩의 총 마진은 운영 효율성 향상과 발사 주기 증가에 힘입어 37%까지 상승했습니다.
이 회사는 올해 이미 16개의 임무를 완수하여 작년 연간 기록과 일치했으며, 앞으로 며칠 내에 또 다른 발사가 예정되어 있어 총 17개의 임무를 완수할 예정입니다. CEO 피터 벡은 이 속도가 2026년까지 계속될 것으로 예상한다고 말했습니다.
그러나 로켓랩은 중성자 로켓의 첫 발사를 2026년 초로 연기하여 일정을 몇 달 미뤘습니다. 벡은 일렉트론을 세계에서 가장 자주 발사하는 소형 로켓으로 만든 '로켓 랩 프로세스'를 고수하면서 엄격한 테스트와 검증을 완료하는 데 추가 시간을 할애하고 있다고 강조했습니다.
그는 팀이 단지 발사대를 통과하기 위해 서두르지 않을 것이며, 첫 번째 시도에서 궤도에 진입하기를 원한다고 말했습니다.
지연에도 불구하고 로켓랩 주식은 여전히 우주 부문에서 가장 인기 있는 종목 중 하나입니다. 주가는 연초 대비 300% 상승하여 전체 시장을 크게 상회하고 있습니다.
또한 4분기 매출 가이던스를 1억 7천만 달러에서 1억 8천만 달러로 상향 조정했는데, 이는 중간 시점에서 12.8%의 연속 성장률을 나타냅니다.
Rocket Lab은 출시 외에도 공격적으로 사업을 확장하고 있으며, 분기 중에 3억 2,500만 달러 규모의 GEO 인수를 완료하여 국가 안보 프로그램에 중점을 둔 새로운 사업부를 신설했습니다.
또한 레이저 통신 회사인 Mynaric 인수를 통해 독일에 첫 유럽 거점을 마련할 수 있는 발판을 마련했습니다. 향후 거래에 필요한 자금을 조달하기 위해 시장 공개를 통해 4억 6,900만 달러를 조달하여 총 유동성을 10억 달러 이상으로 늘렸습니다.
우주 시스템 부문에서 로켓랩은 향후 NASA의 화성 탐사선 이스케이프(ESCAPADE) 임무를 위한 쌍둥이 우주선 발사를 준비하고 있습니다.
또한 우주개발국(SDA)의 수송층 구성에 대한 중요한 설계 검토를 통과하여 프로그램을 우주선 생산 단계로 옮겼습니다.
그러나 정부 셧다운으로 인해 새로운 SDA 트랜치-3 계약 체결 시기가 지연되고 있지만, 기존 계약에 대한 자금은 계속 지원되고 있습니다.
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시장이 말하는 로켓랩 주식에 대한 이야기
로켓랩 주식은 투자자들이 회사가 엔드투엔드 우주 솔루션 제공업체가 되겠다는 장기적인 비전을 실행하고 있다고 믿기 때문에 상승하고 있습니다.
49건의 일렉트론 발사 계약 잔고가 기록적인 것은 수요가 가속화되고 있으며, 국제적으로 다각화할 수 있는 회사의 능력이 큰 도움이 되고 있다는 것을 보여줍니다. 월스트리트는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 대부분의 애널리스트는 목표 주가를 현재 수준보다 약간 높게 유지하고 있습니다.
뉴트론의 발사 지연은 실망스러운 일이지만, 다른 우주 기업들이 서둘러 발사했다가 실패하는 것을 지켜본 투자자들에게는 벡의 추론이 공감을 불러일으킵니다.
로켓랩은 역사상 그 어떤 상업용 발사체보다 빠르게 확장했으며, 거의 완벽한 신뢰성을 유지해 온 검증된 실적을 보유하고 있습니다.
벡은 올해 두 번 이상 궤도에 진입한 미국 상업용 발사 업체는 단 세 곳뿐이라고 지적했습니다: SpaceX, ULA, 로켓 랩입니다.
벡은 뉴트론의 개발 비용은 분기당 약 1,500만 달러로, 한 번의 발사로 4배 이상 회수할 수 있다고 언급했습니다.
CFO 아담 스파이스는 로켓랩이 2025년 말까지 뉴트론에 약 3억 6천만 달러를 지출했으며, 이는 당초 예상치인 2억 5천만 달러에서 3억 달러를 초과한 금액이지만 R&D 지출이 정점에 도달하고 있으며 곧 R&D에서 비행 재고로 비용을 전환할 것으로 예상하고 있다고 말했습니다.
벡은 GEOs 인수가 이미 성과를 내고 있으며, 이번 거래로 정보 커뮤니티 프로그램의 문을 열었고 국가 안보 분야에서 로켓랩의 위상이 높아졌다고 말했습니다.
RKLB는 현재 수익성이 좋은 SDA Tranche-3 전송 레이어 구성 등 대규모의 미션 크리티컬 계약을 수주하기 위해 경쟁하고 있으며, 이 계약을 수주할 경우 회사 역사상 가장 큰 계약이 될 것입니다.
로켓 랩의 우주 시스템 비즈니스는 전분기 대비 16.7% 증가한 1억 1,420만 달러의 매출을 올리며 계속해서 번창하고 있습니다.
이 부문은 현재 전체 수주잔고의 53%를 차지하며, 한쪽으로 치우친 발사 사업에서 벗어나 다각화를 이루고 있습니다. 우주 시스템 포트폴리오 전반의 총 마진은 개선되고 있으며, 태양광 사업은 30% 마진에 근접하고 기타 구성 요소는 60~70% 마진을 기록했습니다.
하지만 Rocket Lab 주식은 여전히 높은 밸류에이션으로 거래되고 있으며 수익성은 여전히 낮은 상태입니다. 분기 순손실은 1,830만 달러로 전년 대비 개선되었지만 조정 EBITDA 손실은 2,630만 달러에 달했습니다.
회사는 중성자 개발과 SDA 프로그램 생산 확대로 인해 단기적으로 마이너스 잉여현금흐름이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
기존 SDA 계약은 자금이 완전히 조달되고 대금이 계속 유입되고 있지만, 새로운 Tranche-3 계약 체결 시기는 지연되고 있습니다.
로켓랩의 파이프라인은 여전히 견고하며, 향후 12개월 동안 총 11억 달러의 수주잔고 중 약 57%가 매출로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 현재 발사 수주잔고는 전체의 47%를 차지하고 있으며, 우주 시스템 부문이 53%를 차지합니다.
로켓 랩은 신뢰할 수 있는 하드웨어를 제공하고, 생산을 확장하며, 상업 및 정부 시장에서 계약을 따낼 수 있음을 입증했습니다.
로켓 랩이 첫 번째 중성자 발사에 성공하고 주요 SDA 계약을 수주하면서 일렉트론의 케이던스를 계속 높일 수 있다면 주식의 가치 평가가 더 합리적일 수 있습니다.
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