CoreWeave 주식의주요 통계
- CoreWeave 주식 시판 전 가격 변동: -7.5%
- 11월 10일 기준 $CRWV 주가: $105.61
- 52주 최고가: $187
- CRWV 주가 목표: $143
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무슨 일이 있었나요?
코어위브(CRWV) 주가는 3분기 실적 기대치를 상회했음에도 불구하고 개장 전 거래에서 7% 이상 하락했습니다.
이 AI 인프라 제공업체는 13억 6천만 달러의 매출을 기록하여 월가의 예상치인 12억 8천만 달러를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 134% 급증했습니다. 순손실은 전년 같은 분기의 3억 6천만 달러에서 1억 1천만 달러로 축소되었습니다.
그렇다면 주가가 하락한 이유는 무엇일까요? 이 회사는 2025년 연간 매출 가이던스를 50억 5천만 달러에서 51억 5천만 달러로 수정했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 52억 9천만 달러에 크게 못 미치는 수치입니다.
CEO 마이크 인트레이터는 타사 데이터 센터 개발업체의 지연으로 인해 예정보다 늦어진 4분기 매출이 2026년 초로 미뤄졌다고 설명했습니다.
또한 2025년 자본 지출 전망치를 120억~140억 달러로 낮췄는데, 이는 기존 예상치보다 급격히 감소한 수치입니다.
그러나 CFO 니틴 아그라왈은 이러한 감소의 대부분은 단순히 시기의 문제이며, 배치 대기 중인 인프라는 대차대조표에 완료된 자본 지출이 아니라 진행 중인 건설로 표시될 것이라고 언급했습니다.
이 지연된 지출의 대부분은 2026년 1분기에 발생할 것으로 예상됩니다.
단기적인 딸꾹질에도 불구하고 코어위브 주식은 지난 3월 주당 40달러로 상장한 이후 AI 인프라 분야에서 가장 인기 있는 종목 중 하나였습니다.
월요일 주가는 105.61달러로 마감하여 1년 만에 160%의 수익률을 기록했으며, 이는 같은 기간 동안 나스닥의 32% 상승 률을 훨씬 능가하는 수치입니다.
코어위브의 성장은 구글, 마이크로소프트, OpenAI, 메타 등 일부 대형 기술 기업에 엔비디아 그래픽 처리 장치를 임대하면서 AI 붐과 직접적으로 연관되어 있습니다.
이번 분기에는 OpenAI와 65억 달러 규모의 확장 계약을 체결하고 Meta와 최대 142억 달러 규모의 6년 계약을 체결했으며, "선도적인 하이퍼스케일러"와 6번째 계약을 체결했습니다.
코어웨이브의 3분기 매출 잔고는 556억 달러로 지난 분기의 거의 두 배에 달하며, 계약 전력 용량은 6월의 2.2기가와트에서 2.9기가와트로 증가했습니다.
이제 단일 고객이 매출 잔고의 약 35% 이상을 차지하는 비율은 연초의 약 85%에서 감소했습니다. 수주잔고의 60% 이상이 투자 등급 고객과 연결되어 있어 의미 있는 다각화를 보여주고 있습니다.
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코어위브 주식에 대한 시장의 반응
코어웨이브 주식의 매도는 일시적이라는 경영진의 주장에도 불구하고 지연에 대한 투자자들의 불만을 반영합니다.
투자자들은 코어웨이브가 포트폴리오에 41개의 데이터 센터를 운영하고 있는 반면, 이번 지연은 단일 데이터 센터 제공업체에서 비롯된 것이라고 강조했습니다. 피해를 입은 고객은 전체 계약 금액과 기간을 유지하면서 배송 일정을 조정하는 데 동의했습니다.
인트레이터는 실적 발표에서 "여러분이 보고 있는 압도적인 지연의 대부분은 내년 1분기 내에 처리될 것"이라고 말했습니다.
병목 현상은 코어위브가 자체 장비를 설치할 수 있는 부분적으로 완공된 시설인 '파워쉘' 데이터 센터에서 발생하고 있습니다.
이는 코어위브뿐만 아니라 전체 AI 인프라 구축에 영향을 미치는 업계 전반의 문제입니다. 이 문제를 해결하기 위해 코어위브는 펜실베니아에 처음부터 자체 데이터 센터를 구축하여 향후 일정을 더 잘 관리할 수 있도록 하고 있습니다.
단기적인 혼란에도 불구하고 CoreWeave는 여전히 공급에 큰 제약을 받고 있습니다. AI 클라우드 플랫폼에 대한 수요가 가용 용량을 훨씬 초과하고 있기 때문에 2026년 자본 지출이 2025년 지출의 "두 배를 훨씬 초과"할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 분기 동안 CoreWeave는 AI 오브젝트 스토리지를 출시하여 고객 비용을 75% 이상 절감하면서 AI 워크로드에 대해 최고의 처리량을 제공했습니다. 이 스토리지 플랫폼으로만 3분기에 1억 달러 이상의 연간 반복 매출을 달성했습니다.
또한 CoreWeave는 제품군을 확장하고 단순한 인프라를 넘어 AI 애플리케이션 개발로 나아가기 위해 OpenPipe, Marimo, Monolith 인수를 발표했습니다.
코어웨이브는 엔비디아의 GB300 칩을 최초로 출시하고 새로운 하드웨어에 대한 ML퍼프 추론 결과를 제출한 유일한 클라우드 제공업체라는 점에서 기술 리더십은 여전히 타의 추종을 불허합니다.
또한 하이퍼스케일러를 포함한 200개 이상의 공급업체를 제치고 두 번째로 SemiAnalysis의 최고 등급인 플래티넘 클러스터맥스 등급을 획득했습니다. 다른 클라우드 제공업체는 단 한 번도 이를 달성하지 못했습니다.
가이던스 삭감은 실망스러운 일이지만, 이는 수요의 문제가 아니라 시기의 문제라는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
지연된 매출은 2026년으로 옮겨갈 것이며, 회사의 막대한 수주잔고는 계속 증가하고 있습니다. 코어위브 주식은 단기적인 변동성에 직면할 수 있지만, AI 인프라 수요에 대한 장기적인 스토리는 그대로 유지됩니다.
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