Peloton 주식의주요 통계
- Peloton 주식 1일 가격 변동: 5%
- 11월 7일 현재 $PTON 주가: $7.66
- 52 주 최고가 : $ 10.90
- 목표 주가: $10.26
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무슨 일이 일어 났습니까?
펠로 톤(PTON) 주가는 금요일에 연결된 피트니스 회사가 2 분기 연속 수익성있는 분기를 제공하고 연간 가이던스를 높인 후 14 % 이상 급등했습니다.
펠로톤은 9월 30일에 마감된 3분기에 1,390만 달러의 깜짝 순이익을 기록했는데, 이는 전년 동기 90만 달러의 손실에 비해 크게 증가한 수치입니다. 조정 주당 순이익은 0.03달러로 예상치를 상회했으며, 매출은 5억 5,100만 달러로 컨센서스 5억 4,000만 달러를 상회했습니다.
펠로톤 주가의 진정한 촉매제는 회사의 전망에서 나왔습니다. 경영진은 4분기 매출을 전년 대비 소폭 증가한 6억 6,500만~6억 8,500만 달러로 예상했으며, 이는 시장 예상치인 6억 6,500만 달러를 상회하는 수치입니다.
더 중요한 것은 펠로톤이 연간 조정 EBITDA 가이던스를 2,500만 달러 상향 조정하여 4억 2,500만 달러에서 4억 7,500만 달러로 애널리스트의 예상치를 훨씬 상회했다는 점입니다.
펠로톤은 사용 중 시트 포스트가 부러졌다는 신고가 3건 접수된 후 오리지널 Bike+ 833,000대를 자발적으로 리콜한다고 발표하면서 이번 분기에도 어려움이 없었습니다.
이는 2023년 기본 Bike 모델에 대한 유사한 리콜에 따른 것으로, 이로 인해 분기 중 Peloton은 1,350만 달러의 비용을 지출하여 총 마진이 30 베이스 포인트 감소하는 데 기여했습니다.
리콜 역풍에도 불구하고, 회사는 6,700만 달러의 잉여 현금 흐름으로 예상치를 크게 상회하는 수익성을 달성하여 약간 마이너스였던 현금 흐름 관리 예상치를 크게 상회했습니다.
또한 펠로톤은 관세율 인하와 비용 절감의 빠른 실현에 힘입어 연간 최소 잉여현금흐름 목표를 5천만 달러에서 최소 2억 5천만 달러로 상향 조정했습니다.
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시장이 Peloton 주식에 대해 말하는 것
펠로톤 주식에 대한 긍정적인 반응은 투자자들이 CEO 피터 스턴의 턴어라운드 전략에 대한 자신감을 얻고 있음을 시사합니다.
1월에 취임한 이후, 스턴은 회사의 수익성을 회복하는 동시에 커넥티드 심장 장비를 넘어 미래 성장을 위한 입지를 다지는 데 주력해 왔습니다.
10월 1일에 출시된 신제품은 펠로톤 역사상 가장 중요한 업데이트입니다. 새로운 크로스 트레이닝 시리즈는 실시간으로 반복 횟수를 세고 자세를 교정하는 AI 기반 움직임 추적 카메라, 유산소 운동과 근력 운동 간의 원활한 전환을 위한 360도 회전 스크린, 음성 제어 기능을 갖추고 있습니다.
경영진은 고급 컴퓨터 비전 기능을 갖춘 Plus 라인 등 프리미엄 제품으로의 긍정적인 믹스 전환에 주목했습니다.
하드웨어 외에도 Peloton은 웰니스 생태계를 확장하고 있으며 모든 회원이 사용할 수 있는 AI 기반 개인 맞춤형 코칭 플랫폼인 Peloton IQ를 출시했습니다.
호흡 운동 앱인 Breathwrk를 인수했으며, 폐경기 관리를 위해 특수 수술 병원 및 Respin Health와 파트너십을 체결했습니다.
이러한 이니셔티브는 심장 건강을 넘어 더 광범위한 웰니스 카테고리를 다루기 위한 것으로, CFO Liz Coddington이 2조 달러 규모의 미국 웰니스 경제를 활용하는 것을 목표로 합니다.
유통망도 빠르게 확장되어 현재 미국에는 분기 전 1개에서 10개로 늘어난 마이크로 스토어가 있으며, Johnson Fitness & Wellness와의 새로운 소매 파트너십을 통해 46개 주에 진출했습니다.
상업 사업부는 호텔과 주거용 건물을 대상으로 한 새로운 Pro 시리즈를 통해 강력한 성과를 보이고 있습니다.
그러나 커넥티드 피트니스 구독자 수가 전년 대비 6% 감소한 273만 2천 명을 기록했고, 10월 구독료 인상 이후 2분기에 이탈이 증가할 것으로 경영진은 예상하고 있어 주의해야 할 역풍이 있습니다.
전체 커넥티드 피트니스 시장은 여전히 한 자릿수의 낮은 비율로 감소하고 있지만 감소 속도는 둔화되고 있습니다.
리콜은 또한 불확실성을 야기합니다. 2023년 자전거 리콜에 따라 경영진은 구독 중단이 증가함에 따라 2분기 가이던스에 약간의 역풍을 반영했습니다.
그러나 리콜은 2019년 12월부터 2022년 7월 사이에 제조되어 더 이상 판매되지 않는 자전거에만 영향을 미치기 때문에 매출에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.
대차 대조표의 관점에서 볼 때 Peloton의 재고는 훨씬 더 나은 상태입니다. 순부채는 전년 대비 49% 감소한 3억 9,500만 달러로 집계되었습니다.
2026년 2월에 만기가 도래하는 2억 달러의 전환사채를 상환할 계획이며, 자본 비용을 낮추기 위해 10억 달러의 장기 대출에 대한 리파이낸싱을 검토하고 있습니다.
경영진은 대차대조표에 사업 운영에 필요한 것보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 잠재적인 자본 배분 기회가 열려 있다고 생각합니다.
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