주요 포인트
- 로켓 랩 주가는 화요일 중간선거에서 민주당이 압승하고 일론 머스크에 대한 반발이 우주 관련 주식 전반으로 확산되면서 4% 하락했습니다.
- AST 스페이스모바일과 플래닛 랩스는 스페이스X와 함께 하락했지만, 로켓 랩은 스페이스X의 경쟁사입니다.
- 애널리스트들은 로켓 랩의 매출이 2025년부터 2028년까지 거의 세 배 가까이 증가할 것으로 예상하며, 선거 결과는 이를 바꾸지 않습니다.
- 더 큰 시험은 로켓 랩의 11월 9일 실적 발표로, 투자자들은 뉴트론 발사 일정을 원합니다.
로켓 랩 (RKLB) 주가는 화요일 민주당의 압승 이후 일론 머스크에 대한 반발이 스페이스X (SPCX)에 영향을 미치고 우주 관련 주식 전반으로 퍼지면서 오늘 4% 하락했습니다.
스페이스X는 민주당이 다수인 의회가 머스크의 연방 정부 계약을 조사할 것이라는 우려로 4% 하락했습니다. AST 스페이스모바일 (ASTS)은 4% 하락했고, 플래닛 랩스 (PL)는 6% 하락했습니다.
스페이스X와 테슬라에 숏 포지션을 가진 조지 노블은 X에서 분위기를 요약했습니다: "일론 머스크는 오늘 밤 선거의 최대 패자입니다."
로켓 랩은 스페이스X의 경쟁사입니다
이 점이 로켓 랩을 매도하기에는 이상한 주식으로 만듭니다: 이 회사는 발사와 정부 사업에서 스페이스X와 경쟁하며, 머스크의 계약에 압박을 가하는 의회는 그 일을 로켓 랩 쪽으로 돌릴 수 있습니다.
또한 2분기 매출은 전년 동기 대비 62% 증가한 2억 3410만 달러를 기록했습니다.
애널리스트들은 매출이 2025년 6억 200만 달러에서 2028년 17억 4000만 달러로 증가할 것으로 예상합니다:
화요일 선거 결과는 애널리스트들이 이 수치를 낮출 이유를 주지 않습니다.
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AST와 플래닛은 다른 질문에 직면합니다
AST 스페이스모바일은 스페이스X로부터 발사 서비스를 구매하며, 스타링크와 휴대전화 서비스에서 경쟁하고, 오늘 스페이스X는 스타링크 모바일을 위한 퀄컴과의 계약을 체결했습니다. 8월에 AST는 2026년 매출 1억 5000만 달러에서 2억 달러를 달성할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한 11월 9일에 실적을 발표합니다: 다음 블루버드 발사 일정을 제시할 수 있을까요?
플래닛은 다른 우려에 직면합니다: 정부 예산입니다. 7월 31일 종료된 분기 매출은 58% 증가한 1억 1610만 달러를 기록했으며, 8월에는 국가지리공간정보국(NGA)과 독일 정부로부터 수주를 받았습니다. 새로운 의회의 첫 예산 하에서 이러한 흐름이 계속될까요?
11월 9일이 화요일보다 더 중요합니다
로켓 랩은 11월 9일 월요일 장 종료 후 3분기 실적을 발표하며, 투자자들은 날짜를 원합니다: 뉴트론의 첫 발사는 10월 14일에 2027년으로 미뤄졌고, 회사는 날짜를 제시하지 않았습니다.
그리고 이 주식은 싸지 않습니다. 전일 종가 기준 선행 매출 대비 28배로 거래되었으며(오늘 하락 후 조금 낮아짐), 5년 평균 21배에 비해 높습니다:
결론: 중간선거는 로켓 랩의 사업을 바꾸지 않으며, 머스크에게 더 강경한 의회는 오히려 도움이 될 수도 있습니다.
물론, 로켓 랩도 워싱턴의 영향에서 완전히 자유롭지는 않습니다: 한 정부 고객이 상반기 매출의 42%를 차지했습니다.
그렇다면 로켓 랩 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의하시기 바랍니다. 저희 콘텐츠는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 작성됩니다. 저희 분석에는 최근 회사 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!
