핵심 요약
- 로빈후드 주가는 암호화폐 주도 매도세로 오늘 10% 하락했으며, 소파이, 블록, 페이팔도 함께 하락했습니다.
- 로빈후드가 페이팔과 블록보다 더 크게 하락한 이유는 여전히 수익의 대부분이 고객의 거래에서 발생하기 때문입니다.
- 분석가들은 여전히 로빈후드의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2026년 2.42달러에서 2028년 4.37달러로 상승할 것으로 예상합니다.
- 이 주식은 여전히 고객들이 얼마나 거래를 원하는지에 대한 투자입니다.
로빈후드 마켓스 (HOOD)는 오늘 시장에서 가장 위험한 주식들을 강타한 광범위한 매도세 속에서 10% 하락했으며, 소파이 테크놀로지스 (SOFI)도 8% 하락했습니다.
비트코인은 76,000달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 중간선거에서 민주당이 양원을 모두 석권한 후 수요일에 80,000달러를 넘어섰던 상승분을 되돌린 것입니다.
대형 결제 업체들은 더 잘 버텼습니다: 페이팔 홀딩스 (PYPL)는 2% 하락했고, 블록 (XYZ)은 4% 하락했습니다. S&P 500이 4% 하락한 상황에서 로빈후드는 시장보다 두 배 이상 더 크게 하락했습니다.
로빈후드, 여전히 거래에 의존
3분기에 거래 수익은 총 14억 2천만 달러 중 약 61%를 차지했으며, 암호화폐 수익은 55% 하락하여 1억 2천만 달러를 기록했습니다.
분석가들은 여전히 성장을 예상
분석가들은 로빈후드의 정상화된 주당순이익(EPS)이 올해는 거의 성장하지 않다가, 2027년 3.39달러, 2028년 4.37달러로 급등할 것으로 예상합니다:
하지만 이 주식은 2025년 10월 최고점에서 상당히 하락해 왔습니다:
오늘 장 시작 시점, 이 주식은 선행 주가수익비율(P/E) 27배에 거래되었으며, 이는 3년 평균 36배에 비해 낮은 수준입니다. 오늘 가격 기준으로는 약 24배입니다.
소파이도 같은 그물에 걸리다
10월 27일, 소파이는 3분기 조정 순매출이 44% 증가하여 14억 달러에 달했으며, 2026년 실적 전망을 상향 조정했다고 발표했습니다. 대출이 그 수익의 절반 이상을 차지했기 때문에, 소파이의 실적은 비트코인보다 신용에 훨씬 더 많이 의존합니다. 저는 오늘의 하락을 연관성에 의한 죄(guilt by association)로 읽습니다.
거래 의존도 낮을수록 하락폭 작아
페이팔과 블록은 수익의 대부분을 결제와 대출에서 얻습니다. 블록의 3분기 총이익은 22% 증가하여 32억 4천만 달러를 기록했으며, 11월 3일 실적 전망을 상향 조정했습니다. 페이팔도 올해 비-GAAP 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다. 오늘 장 시작 시점 선행 주가수익비율(P/E) 10배로는 팔 만한 거품이 많지 않았습니다.
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이런 날이 더 있을 것으로 예상
암호화폐 수익이 이미 줄어들고 있는 상황에서 오늘의 하락은 당연합니다. 하지만 선행 주가수익비율(P/E) 약 24배에, 분석가들이 2026년부터 2028년까지 주당순이익(EPS)이 약 80% 성장할 것으로 예상하는 상황에서는, 저는 로빈후드를 랠리 후보다는 오늘과 같은 날에 사고 싶습니다.
물론, 비트코인이 계속 하락하면 암호화폐 거래는 더욱 위축될 것이고, 4분기 실적 발표에서 그 결과가 드러날 것입니다. 그리고 로빈후드가 고객들에게 제공할 계획인 안트로픽의 IPO는 추수감사절 전으로 예정되어 있습니다.
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