주요 포인트
- 리비안 주식은 오늘 민주당이 하원과 상원을 석권한 후 시장이 반등하면서 회사 측 발표 없이도 6% 상승했습니다.
- 투자자들은 시장과 함께 전기차 주식을 매수했으며: 루시드와 NIO도 상승한 반면, 일론 머스크의 선거 패배로 테슬라는 하락했습니다.
- 리비안의 자동차 사업은 지난 분기 매출 총이익 수준에서 여전히 8천만 달러의 손실을 기록했으며, 자유현금흐름은 11억 2천만 달러를 소모했습니다.
- 경영진은 올해 4분기 말에 자동차 부문 매출 총이익을 달성할 계획이며, 이 결과는 내년 초에 발표될 예정입니다.
리비안 오토모티브(RIVN)는 오늘 회사 측 발표 없이 6% 상승했습니다. 화요일 중간선거에서 민주당이 의회를 석권했고, S&P 500 지수는 오늘 오전 2%, 나스닥 지수는 2% 상승했습니다.
루시드 그룹(LCID)은 12% 급등했고, NIO(NIO)는 6% 상승한 반면, 테슬라(TSLA)는 일론 머스크의 선거 패배가 그의 회사들에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려로 2% 하락했습니다.
같은 선거, 반대 방향의 움직임
머스크는 공화당을 지지하기 위해 수억 달러를 지출했으며, 테슬라 하락에 대한 보도는 강화된 AI 규제와 인수합병 심사 강화 위험을 언급하고 있습니다. 테슬라는 리비안과 마찬가지로 규제 크레딧을 판매하므로, 전기차에 우호적인 규제는 양사 모두에 도움이 될 것입니다: 투자자들은 머스크의 정치적 영향력에 대해 매도하고 있었습니다. 테슬라는 지난 분기 280억 달러의 매출에서 단 7억 1800만 달러의 영업이익을 냈으므로, 화요일 종가 기준 선행 주가수익비율(PER) 189배는 로봇택시와 로봇 사업에 대한 투자입니다. 이 사업들은 강화된 AI 규제의 영향을 받을 것입니다.
루시드의 급등은 더욱 근거가 부족했습니다: 루시드는 생산을 줄인 후 3분기에 3,806대의 차량을 인도했는데, 이는 전년 동기 대비 6.7% 감소한 수치이며, 다음 주에 실적을 발표할 예정입니다. NIO는 주로 중국에서 판매하지만, 미국 선거에도 불구하고 상승했습니다.
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리비안의 진짜 시험은 12월에 온다
오늘의 상승은 10월 29일 실적 발표 후 화요일 종가까지 리비안이 16% 오른 데 더해진 것입니다. 이는 초기 R2 수요에 대한 두 건의 애널리스트 목표주가 상향 조정에 힘입은 바가 큽니다. 3분기 매출은 38% 증가한 21억 6천만 달러를 기록했으며, 애널리스트들은 2025년부터 2028년까지 매출이 거의 세 배 가까이 증가할 것으로 예상합니다:
오늘의 반등은 이러한 수치를 수정할 이유를 제공하지 않습니다. 그리고 리비안은 화요일 종가 기준 선행 주가매출비율(P/S) 1.8배로 거래되었으며, 이는 3년 평균인 2.7배보다 낮습니다:
문제는 현금입니다. 자동차 사업은 매출 총이익 수준에서 8천만 달러의 손실을 기록했으며, 약 1억 2천만 달러의 R2 생산 확대 비용이 포함되었고, 자유현금흐름은 마이너스 11억 2천만 달러였습니다:
경영진은 올해 4분기 말에 자동차 부문 매출 총이익을 달성할 계획이지만, 전체 분기 동안은 아닙니다. 리비안은 약 45억 달러 규모의 에너지부 대출을 활용하기 위해서는 양의 매출 총이익률이 필요합니다.
솔직히, 오늘의 상승은 시장의 영향입니다. 리비안은 여전히 연말까지 양의 매출 총이익을 보여줘야 하며, 이를 달성하지 못하면 추가 주식 발행 가능성이 더 높아질 것입니다. 물론, 그 결과는 내년 초가 되어야 확인할 수 있습니다.
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