주요 포인트
- 컨스텔레이션 에너지는 민주당이 의회 선거에서 승리한 후 오늘 오전 8% 하락했으며, 이 매물세는 비스트라, GE 버노바, 코어위브에도 영향을 미쳤습니다.
- 알파벳의 구글 및 아마존과 체결한 계약은 여전히 유효하므로, 위험은 향후 체결될 계약에 있습니다.
- 애널리스트들은 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년 9.39달러에서 2028년 16.80달러로 상승할 것으로 예상하며, 이러한 성장에는 새로운 구매자들이 필요합니다.
- 월요일 종가 기준, 주가는 선행 주가수익비율(P/E) 21배에 거래되었으며, 이는 3년 평균 26배보다 낮은 수준입니다.
컨스텔레이션 에너지(CEG)는 화요일 중간선거에서 민주당이 하원과 상원의 지배권을 획득한 후, 자체적인 소식 없이 오늘 오전 8% 하락했습니다.
비스트라(VST)는 14% 하락했으며, GE 버노바(GEV)와 코어위브(CRWV)는 각각 7% 하락했습니다. 투자자들은 데이터센터 건설과 연관된 모든 것을 매도하고 있으며, 여기에는 알파벳(GOOG)의 일부인 구글과 체결한 컨스텔레이션의 3,590메가와트 규모 계약도 포함됩니다.
유권자들이 데이터센터를 겨냥했습니다
CNBC 보도에 따르면, 최소 10개 지역사회가 화요일 데이터센터에 대한 금지 조치나 제한을 승인했습니다. 텍사스에서는 민주당 지나 히노호사 주지사가 새로운 데이터센터에 대한 모라토리엄(일시 중단)을 요구한 후 그렉 애벗 주지사를 꺾었습니다.
비스트라는 텍사스에서 관련 사업을 보유하고 있으며, 컨스텔레이션도 캘파인을 통해 텍사스 사업을 보유하고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 이러한 주 및 지방 정부에서 더 큰 위험이 있다고 보고 있습니다.
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위험은 앞으로 체결될 계약에 있습니다
컨스텔레이션의 구글 및 아마존 계약은 선거 결과와 관계없이 유지됩니다. 애널리스트들이 예상하는 성장은 새로운 계약에 달려 있습니다:
경영진은 계약된 원자력 발전 용량 1기가와트당 기본 EPS를 0.40달러에서 1.00달러로 추정합니다. 화요일 투표 결과가 2026년 및 2027년 추정치에 큰 영향을 미칠 것이라고는 예상하지 않습니다. 2028년의 급등은 구매자들이 계속 계약을 체결해야 하며, 발전소 옆 데이터센터에 대한 규칙은 FERC(미국 연방에너지규제위원회)가 2027년 상반기까지 결정하지 않을 것으로 예상됩니다.
알파벳의 클라우드 매출은 3분기에 103% 성장했으며, CEO 순다 피차이는 이를 "우리 AI 인프라와 AI 솔루션에 대한 엄청난 수요"라고 설명했습니다. GE 버노바와 코어위브도 그 수요에 공급하고 있으며, GE 버노바는 10월 28일 다시 가이던스(실적 전망)를 상향 조정했습니다. 문제는 방금 데이터센터에 반대표를 던진 지역에 얼마나 많은 시설이 건설될 것인가입니다.
가격은 이미 더딘 건설 속도를 반영하고 있습니다
월요일 종가 기준, 컨스텔레이션은 선행 주가수익비율(P/E) 21배에 거래되었으며, 이는 3년 평균보다 훨씬 낮은 수준입니다:
오늘의 가격에서는 더 낮아졌습니다. 저는 구글과 아마존과 계약을 맺은 원자력 발전 설비를 단지 한 번의 선거 결과 때문에 매도하지는 않을 것입니다.
컨스텔레이션은 11월 9일에 실적을 발표하며, 생산량 중 계약된 비율을 업데이트할 예정입니다. 경영진은 또한 2026년 11.50-12.50달러 가이던스(실적 전망)에 대한 재검토를 약속했습니다.
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