핵심 요약
- Rigetti Computing은 기술주 매물세와 목표주가 하향 조정으로 양자주가 하락하는 가운데 일주일 만에 11% 하락했으며, D-Wave Quantum은 더 큰 폭으로 하락했습니다.
- 어느 회사도 이번 하락을 설명할 만한 발표를 하지 않았습니다.
- 두 회사 모두 11월 10일에 실적을 발표할 예정이며, Rigetti의 올해 예상 매출 중 상당 부분은 인도 시스템 납품에 달려 있습니다.
- Rigetti는 수년간의 현금을 보유하고 있지만, 11월 10일이 기다려야 할 중요한 시점입니다.
Rigetti Computing (RGTI)은 11월 3일 종가 기준으로 일주일 동안 11% 하락했습니다. D-Wave Quantum (QBTS)은 더욱 심하게 하락하여 15% 떨어졌습니다.
어느 회사도 이번 하락을 설명할 만한 발표를 하지 않았습니다. 기술주는 전반적으로 매물세를 보였습니다: 나스닥 100 지수는 11월 2일 종가 기준 10월 6일 최고치보다 10% 이상 하락하여 조정 국면에 진입했습니다. 양자주도 함께 하락했지만, 그 속도는 더 빨랐습니다.
금요일이 가장 큰 타격을 입혔다
가장 큰 타격은 10월 30일 금요일에 왔습니다. 나스닥은 인텔의 약한 4분기 전망과 아마존의 실적이 AI 지출에 대한 우려를 더하면서 매물세를 보였습니다.
B. Riley는 목표주가를 낮추고 매수 의견은 유지했다
그런 다음, 11월 2일 월요일 개장 전, B. Riley의 Craig Ellis는 양자 및 AI 주식 전반의 약세를 이유로 Rigetti 목표주가를 $35에서 $25로 하향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 그는 같은 날 D-Wave 목표주가도 $40에서 $27로 낮췄습니다.
D-Wave는 지출이 성과로 이어지고 있음을 보여줘야 한다
D-Wave는 같은 매물세와 목표주가 하향 조정으로 15% 하락했습니다. 분기 보고서에 따르면, 2분기 매출은 전년 동기 대비 약 $310만 달러로 비슷한 수준이었고, 영업 손실은 $5,330만 달러로 두 배로 늘었습니다.
D-Wave는 11월 10일 개장 전에, Rigetti는 같은 날 장 종료 후에 실적을 발표할 예정입니다. D-Wave에 대한 질문은 다음과 같습니다: 그 모든 지출이 아직 매출에 반영되고 있나요?
Rigetti의 11월 10일 실적 발표에서 보여줘야 할 것
애널리스트들은 Rigetti의 올해 매출이 2025년 $710만 달러에서 $2,330만 달러로 세 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
이 중 상당 부분은 4분기에 달려 있습니다. Rigetti의 인도 C-DAC를 위한 $840만 달러 규모의 시스템은 설치 및 수락이 완료된 후에야 매출로 인정되며, 이는 올해 추정치의 3분의 1 이상을 차지합니다.
Rigetti는 기다릴 여유가 있습니다. 6월 30일 기준으로 장기 투자를 포함한 현금 및 투자금이 $5억 4,130만 달러에 달했으며, 차입금은 없었습니다. 6월까지의 12개월 동안 자유 현금 유출은 $8,760만 달러였습니다.
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11월 10일을 기다리겠다
애널리스트들의 평균 목표주가는 지난 11월 $40.50에서 내려왔지만 여전히 주가보다 훨씬 높습니다:
$28은 11월 3일 종가의 약 2.5배 수준입니다.
Rigetti의 현금이 수년간의 손실을 충당할 수 있는 상황에서 섹터 전체를 강타한 매물세에 매도하는 것은 별 의미가 없습니다. 11월 10일 전에 대량 매수하는 것도 정당화하기 어렵습니다. 왜냐하면 그 실적 발표가 C-DAC 시스템이 계획대로 4분기에 납품되는지에 대한 첫 번째 검증이기 때문입니다.
만약 C-DAC의 수락이 2027년으로 미뤄진다면, 올해의 매출 추정치도 함께 하락할 가능성이 높습니다.
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