주요 요점
- 오클로 주식은 미국 에너지부가 그로브스-1 테스트 원자로에 대한 무제한 운영 승인을 내리면서 오늘 4% 급등했습니다.
- 그로브스-1은 오클로가 빠르게 건설할 수 있음을 보여주지만, 여전히 첫 번째 오로라 발전소의 비용과 구속력 있는 고객 계약이 필요합니다.
- 애널리스트들은 2028년 매출을 3,920만 달러로만 예상하며, 오클로의 현금은 2030년까지 예상되는 현금 소모액의 약 절반을 충당할 수 있는 수준입니다.
- 뉴스케일 파워와 GE 버노바도 상승했지만, 테네시 밸리 당국(TVA)의 계획이 두 회사 모두에게 더 중요합니다.
오클로 (OKLO) 주식은 미국 에너지부가 그로브스-1 테스트 원자로에 대한 무제한 운영 승인을 내리면서 오늘 4% 급등했습니다. 뉴스케일 파워 (SMR)는 특별한 소식 없이 4% 상승했으며, GE 버노바 (GEV)는 AI 전력 관련주가 반등하면서 3% 상승했습니다.
그로브스-1은 기공 후 1년도 채 되지 않은 8월에 임계에 도달했습니다. 오클로의 보도자료에서 치미 자콧 미국 에너지부 원자로 담당 차관보 대행은 이 프로그램이 "첨단 원자로 설계에서 실증 단계로 얼마나 빨리 이동할 수 있는지에 대한 원자력 산업의 기대치를 재설정했다"고 말했습니다.
빠른 건설, 그러나 아직 지불해야 할 비용은 남아
오클로는 빠르게 건설할 수 있다는 것을 보여줄 필요가 있었고, 그렇게 했습니다. 다음으로는 아이다호 국립 연구소에 건설될 오로라 발전소를 위해 그로브스-1에서 작업자들을 훈련시킬 것입니다. 이 발전소는 2028년 또는 2029년에 가동을 시작할 것으로 목표하고 있습니다. 하지만 그로브스-1은 매출을 창출하지 않을 것이며, 애널리스트들은 2028년 매출을 3,920만 달러로만 예상하고 있습니다:
오늘 나온 소식 중 이 추정치를 바꿀 만한 것은 없습니다.
오클로는 아직 오로라-INL의 비용을 밝히지 않았으며, 주식을 발행하여 현금 및 현금성 자산을 2021년 1,040만 달러에서 2025년 말 7억 8,800만 달러로 늘렸습니다:
9월 30일 기준으로 현금 및 유가증금은 31억 3천만 달러에 달했으며, 이는 애널리스트들이 2026년부터 2030년까지 오클로가 소모할 것으로 예상하는 63억 달러의 약 절반에 해당합니다.
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TVA는 뉴스케일과 GE 버노바에게 더 중요합니다
뉴스케일은 3분기 말 기준으로 19억 달러의 현금과 투자 자산을 보유하고 있었습니다. 하지만 파트너사 ENTRA1은 여전히 테네시 밸리 당국(TVA)과 구속력 없는 협상을 진행 중이며, 애널리스트들은 뉴스케일의 올해 매출이 91.9% 감소할 것으로 예상합니다. 저는 오늘의 상승을 오클로 소식에 편승한 것으로 봅니다.
GE 버노바는 TVA와의 관계에서 더 진전을 보이고 있습니다. TVA는 9월 말 클린치 강 부지에 GE 버노바 히타치 BWRX-300을 설치하기 위해 원자력 규제 위원회로부터 건설 허가를 받았습니다. 그럼에도 불구하고, GE 버노바의 3분기는 전적으로 가스 터빈에 관한 것이었습니다: 전력 주문이 178% 증가(기준)하여 218억 달러에 달했습니다. 저는 1월 말 발표될 실적에서 BWRX-300 주문을 확인한 후에야 오늘의 상승에 원자력 사업이 기여한 부분을 인정하고 싶습니다.
오클로는 어느 정도 이번 상승을 받을 만했습니다
오클로는 오늘의 일부 상승을 받을 만했습니다: 1년도 채 되지 않아 가동 가능한 원자로를 만든 것은 진정한 진전입니다. 하지만 오로라-INL의 비용을 확정하고 구속력 있는 전력 공급 계약을 체결하기 전까지는, 주식이 AI 전력에 대한 시장 심리만큼이나 자체 진전에 따라 거래될 것으로 예상합니다. 3월 중순에 발표될 예정인 연간 실적 보고서에서 첫 번째 비용 수치가 나올 수 있으며, 그 숫자가 제가 주시할 부분입니다.
그렇다면 오클로 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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