주요 요점
- 엔비디아 주가가 8% 하락했습니다. 이사회가 CEO 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 되었다는 보도를 조사하기로 했고, 사이퍼 디지털도 함께 하락했습니다.
- 엔비디아는 공개된 승계 계획이 없어, 황 대표를 누가 대체할지에 대한 의문이 남습니다.
- 애널리스트들은 엔비디아의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2027년 1월 종료 연도에 $9.31에서 그 다음 해 $15.91로 상승할 것으로 전망합니다.
- 오늘 하락 이전에도 엔비디아는 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E)의 절반 미만으로 거래되고 있었습니다.
엔비디아(NVDA) 주가가 오늘 8% 급락했습니다. 일요일, 이사회는 CEO 젠슨 황이 "외국 정보기관의 표적"이 되었다는 보도를 조사 중이라고 밝혔고, 황 대표는 직원들에게 보낸 메모에서 불륜 사실을 인정했습니다.
이러한 매물은 AI 데이터센터 관련주에도 영향을 미쳤습니다. 사이퍼 디지털(CIFR)은 자체적인 뉴스 없이 3% 하락했는데, 이는 연관성에 따른 연쇄 하락으로 보입니다. 11월 2일, 사이퍼 디지털은 Barber Lake 임대 계약을 20년으로 연장하여 계약 수익을 $91억으로 높였다고 발표했습니다. 엔비디아 이사회실에서 일어난 일이 이 계약들을 바꾸지는 않습니다.
보이지 않는 후계자
뉴욕타임스는 10월 29일, 미국 정보당국이 해당 여성(앨리스 황)이 베이징에 정보를 넘기고 있다고 믿고 있다고 보도했습니다. 독립 이사들로 구성된 위원회가 외부 법률자문과 함께 조사를 진행 중이며, 이사회는 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출되었다고 믿을 이유가 없다"고 밝혔습니다.
그러나 엔비디아는 공개된 승계 계획이 없습니다. "이사회 조사 결과에 따라 젠슨이 CEO 자리에서 물러날 위험이 분명히 존재한다"고 요크빌 아이브스의 댄 아이브스는 일요일 보고서에서 언급했지만, 그는 황 대표가 당분간 자리를 지킬 것으로 예상합니다.
애널리스트들은 엔비디아의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2027년 1월 종료 연도에 거의 두 배 가까이 상승한 $9.31에 도달한 후, 그 다음 해 $15.91에 이를 것으로 전망합니다:
이 조사는 올해 엔비디아 칩에 대한 수요에는 영향을 미치지 않으므로, 이 뉴스만으로는 해당 추정치가 변할 것이라고 예상하지 않습니다.
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할인은 이미 존재했습니다
경제학자 모하메드 엘-에리안은 X에 글을 올리며 "소위 '핵심 인물 리스크'가 여기서 크게 부각되고 있으며, 시장이 이를 충분히 반영했을지 의심스럽다"고 말했습니다.
저는 다르게 봅니다. 금요일 종가 기준으로 엔비디아는 선행 주가수익비율(P/E) 15배로 거래되었는데, 이는 5년 평균 36배의 절반도 되지 않는 수준입니다:
오늘 가격 기준으로는 더 낮습니다. 지난주 중기 데이터센터 우려가 반도체주를 강타하면서 이미 주가수익비율이 5년 만에 최저치를 기록했기 때문에, 많은 나쁜 소식은 이미 시장에 반영된 상태였습니다.
엔비디아는 11월 17일 3분기 실적을 발표합니다. 주가수익비율이 이렇게 낮은 상황에서, 황 대표가 직위를 유지하는 한 오늘의 매물은 과도하다고 생각합니다. 물론 이사회의 조사 결과가 이를 바꿀 수 있으며, 결과 발표 시기는 아직 정해지지 않았습니다.
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