핵심 요약
- NVIDIA 주가는 이사회가 CEO 젠슨 황을 해임할 준비를 하고 있다는 보도와 함께 버나스틴, 에버코어 ISI, 윌리엄 블레어가 투자의견을 하향 조정하면서 11% 하락했습니다.
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 델, 샌디스크, 아스테라 랩스도 함께 하락했으나, 이 소식은 AI 수요에 대해 아무런 시사점을 주지 않습니다.
- 분석가들은 여전히 NVIDIA의 이익이 2년 안에 3배 이상 증가할 것으로 예상하지만, 주가는 평소 주가수익비율(P/E)보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
- NVIDIA의 11월 17일 실적 발표가 다음 진정한 시험대가 될 것입니다.
NVIDIA (NVDA) 주가는 월스트리트저널이 이사회가 CEO 젠슨 황을 해임할 준비를 하고 있다고 보도한 후 오늘 11% 하락했습니다. 이 보도는 직속 부하직원과의 두 번째 혼외정사 소식에 이어 나왔습니다.
NVIDIA와 연계된 AI 하드웨어 주식들도 함께 하락했습니다: 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI), 델 테크놀로지스 (DELL), 샌디스크 (SNDK), 아스테라 랩스 (ALAB).
버나스틴조차도 더 이상 참지 못했다
버나스틴의 스테이시 라스곤은 NVIDIA의 투자의견을 아웃퍼폼에서 마켓 퍼폼으로 하향 조정하고 목표주가를 $400에서 $200으로 절반으로 낮추며 말했습니다: "우리는 이제 충분합니다."
다른 애널리스트들도 밤새 따라왔습니다:
- 에버코어 ISI: 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향, 목표주가 $465에서 $186으로 하향
- 윌리엄 블레어: 아웃퍼폼에서 마켓 퍼폼으로 하향, 목표주가 없음
애널리스트들의 예상치는 변함없다
애널리스트들은 여전히 정규화된 주당순이익(EPS)이 2026년 1월 종료 연도의 $4.77에서 2028년 1월 종료 연도의 $15.91로 3배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다:
이 수치는 10월 말 당시의 2028 회계연도 예상치와 동일하며, 누가 NVIDIA를 운영하느냐에 따라 애널리스트들이 이를 하향 조정할 이유가 없습니다.
따라서 매도 압력은 모두 주가수익비율(P/E)에서 나왔으며, 이는 전일 종가 기준 선행 주가수익비율이 14배였던 반면 5년 평균은 36배였습니다:
오늘의 하락으로 약 13배 수준, 5년 최저치로 떨어졌습니다.
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NVIDIA와 함께 끌려 내려가다
델은 7%, 슈퍼 마이크로는 10% 하락했습니다. 델은 9월 1일 AI 서버 주문으로 기록적인 $950억의 백로그를 보고했으며, NVIDIA의 CEO 교체는 이를 줄이지 않습니다. 두 서버 제조사 모두 NVIDIA의 칩이 제때 계속 도착하기만을 필요로 합니다.
샌디스크는 8%, 아스테라 랩스는 6% 하락했습니다. 샌디스크의 데이터센터 매출은 직전 분기 대비 61% 증가하여 1분기에 $48억을 기록했습니다. 그 수요는 누가 NVIDIA를 운영하든 전체 AI 구축에서 비롯된 것입니다.
할인폭이 과도해 보인다
약 13배의 선행 주가수익비율에서 시장은 애널리스트들이 예상하는 것보다 훨씬 더 나쁜 사업을 가격에 반영하고 있다고 생각합니다. NVIDIA는 11월 17일에 실적을 발표하며, $1080억의 매출을 예상하고 있습니다. 그것이 진정한 시험대입니다. 물론 이사회의 조사는 몇 주가 걸릴 수 있으므로, 강력한 분기 실적 이후에도 주가는 여전히 압력을 받을 수 있습니다.
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