MU 주식의 주요 통계
- 30일 실적: 54%
- 52주 범위: $92 ~ $819
- 밸류에이션 모델 목표 가격: 약 $1,030
- 내재 상승 여력: 37%
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무슨 일이 일어 났습니까?
Micron Technology, Inc. 주식은 지난 30일 동안 약 54% 상승하여 투자자들이 시장에서 가장 강력한 AI 인프라 스토리 중 하나인 메모리 공급 부족, AI 서버 수요 증가, DRAM, NAND 및 고대역폭 메모리 가격 개선에 따라 주당 751달러에 가까운 가격으로 마감했습니다. 마이크론은 메모리와 스토리지 칩을 만드는 회사로, 주요 논쟁은 AI 데이터 센터가 Nvidia와 같은 회사의 고급 AI 가속기에 사용되는 고대역폭 메모리인 HBM에 대한 수요를 계속 견인할 수 있는지 여부입니다.
또한 이번 랠리는 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론의 가장 가까운 DRAM 및 HBM 경쟁사인 웨스턴 디지털, 키옥시아, 씨게이트 등 메모리 동종업체들의 강세를 반영하는 한편, 낸드 및 엔터프라이즈 SSD 수요가 개선되면서 관련성이 유지되고 있습니다.
애널리스트들의 목표치 상향 조정, DRAM 및 NAND 가격 강세, 타이트한 HBM 공급으로 인해 투자자들은 2026년과 2027년까지 마이크론의 가격 강세가 지속될 수 있다는 확신을 갖게 되면서 주가가 상승했습니다.
미즈호는 2026년 하반기와 2027년까지 NAND와 DRAM 가격이 강세를 보일 것이라며 목표주가를 740달러에서 800달러로 상향 조정하고, 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 시티는 DRAM 가격 강세와 HBM의 추가 상승 여력을 언급하며 목표주가를 425달러에서 840달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 마이크론의 수익 스토리가 단순히 더 많은 칩을 출하하는 것이 아니라 희소성 있는 AI 메모리를 더 좋은 가격에 판매하는 것과 점점 더 밀접하게 연관되어 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다.
이번 주 JP Morgan 컨퍼런스 업데이트는 이러한 강세 스토리를 더욱 뒷받침했습니다. 매니쉬 바티아 글로벌 운영 담당 부사장은 지난 실적 발표 이후 마이크론의 재무 전망이 강화되었으며, 회계연도 3분기에는 "또 한 번 상당한 규모의 잉여 현금 흐름"을기록할것이라고 말했습니다. 그는 또한 수요가 계속해서 업계 공급을 앞지르고 있으며, 2026년 이후에도 HBM, DRAM, NAND의 타이트한 공급이 지속될 것으로 예상되며, HBM4 생산량은 작년의 HBM3E 12보다 두 배 빠른 속도로 증가하고 있다고 말했습니다.
최근의 회사 소식은 투자자들이 마이크론의 장기적인 미국 내 공급 포지션에 주목해야 할 또 다른 이유를 제공했습니다. Micron은 버지니아주 매나사스 팹에서 1알파 DRAM 생산을 시작했으며, 2026년 말에는 인증된 생산이 가능할 것으로 예상됩니다.
이번 업데이트는 당장의 실적보다는 향후 공급에 관한 것이므로, 다음 주요 테스트는 6월 24일에 발표되는 마이크론의 실적 보고서로, 투자자들은 올해에도 AI 메모리 수요, 가격 강세, 마진 확대가 유지되고 있다는 증거를 찾을 것입니다.
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MU는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 64%
- 영업 마진: 86%
- Exit P/E 배수: 7배
Micron의 밸류에이션 모델에 따르면 목표 주가는 약 1,030달러로, 최근 주가 751달러에서 약 37% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이러한 상승 여력은 특히 HBM, 데이터 센터 DRAM 및 엔터프라이즈 SSD 수요가 업계에서 더 많은 부분을 차지함에 따라 Micron이 AI 메모리 부족을 지속적인 수익 성장으로 전환하는 데 달려 있습니다.
64%의 매출 성장 가정은 공격적이지만, 메모리 가격이 상승하고 고객이 더 높은 가치의 AI 메모리 제품을 구매할 때 Micron의 매출이 얼마나 빠르게 확대될 수 있는지를 반영한 것입니다.
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86% 마진 가정이 가장 큰 변동 요인인 이유는 HBM이 더 나은 가격 책정력을 가지고 있는 반면, 타이트한 DRAM 및 NAND 공급으로 인해 업계 가격 강세의 혜택을 누릴 수 있는 여지가 더 많기 때문입니다.
현재 수준에서 메모리 업사이클이 타이트하게 유지된다면 마이크론은 저평가된 것으로 보이지만 가격, AI 수요, 잉여현금흐름이 랠리를 계속 뒷받침할 수 있다는 것을 확인하려면 6월 실적이 필요합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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