부즈 앨런 해밀턴 주식의 주요 통계
- 현재 가격: $79 (2026년 5월 22일)
- 연간 수익 (FY2026): 112억 달러, 전년 대비 6.4% 감소
- 연간 조정 희석 주당 순이익 (회계연도 2026): $6.51
- 4분기 매출: 28억 달러, 전년 동기 대비 6.4% 감소
- 4분기 조정 희석 주당순이익: 1.78달러, 전년 동기 대비 약 11% 증가
- 2027 회계연도 매출 가이던스: 112억~117억 달러
- 2027 회계연도 조정 주당순이익 가이던스: $6.00~$6.35
- TIKR 모델 목표: $139
- 내재 상승 여력: ~77%
민간 부문이 23% 하락하고 국가 안보가 부담을 떠안으면서 BAH 주식, 수익성에서 우위를 점하다
부즈 앨런 해밀턴(BAH)은 2026 회계 연도를 마감하면서 연간 매출이 112 억 달러로 전적으로 토목 사업에 의해 6.4 % 감소한 반면 4 분기 조정 희석 EPS는 1.78 달러로 전년 동기 대비 약 11 % 증가했습니다. 헤드라인 매출 부진은 연중 내내 내부 예상치를 상회하는 수익성 스토리를 가렸습니다.
4분기 민수 비즈니스는 전년 동기 대비 23% 감소했습니다. 이러한 감소는 PTEMS 계약 종료와 이전에 공개한 재무부에서의 감축을 포함한 기타 계약의 실행률 감소로 인해 발생했습니다.
4분기에 국가 보안은 인텔의 업무 수요에 힘입어 1.6% 성장했습니다. 이러한 성장은 방위 계약에 대한 청구 가능 비용 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
연간 조정 EBITDA는 12억 달러에 달했으며 조정 EBITDA 마진은 11%였습니다. 4분기 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 50 베이시스 포인트 증가한 11.1%의 마진으로 3억 9,000만 달러를 기록했습니다.
4분기 실적 발표에서 트로이 라(Troy Lahr) 수석부사장 겸 최고재무책임자는 "청구 및 결제 처리의 효율성 개선에 힘입어 이번 분기에 수금이 호조를 보였다"며 "4분기 잉여 현금 흐름은 2억 1,200만 달러였다"고 말했습니다. 연간 잉여 현금 흐름은 9억 5,100만 달러에 달했습니다.
부즈 앨런 해밀턴의 2026 회계연도 수주잔고는 전년 대비 약 3% 증가한 380억 달러 이상, 12개월 후행 주가순자산비율은 1.1배로 마감했습니다. 4분기 순 예약은 총 25억 달러, 분기별 예약 대비 매출은 0.9배를 기록했습니다. 4분기 펀딩 잔고는 43억 달러로 2분기 연속 증가했습니다.
전략적 투자, 배당금, 자사주 매입을 통해 연간 자본 배치는 11억 달러에 달했습니다. 4분기에만 부즈 앨런 벤처스 및 벤처 파트너십을 통한 2억 1,900만 달러와 주주 환원 1억 4,700만 달러를 포함하여 3억 6,600만 달러가 집행되었습니다.
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국가 안보 성장이 민생 부진을 상쇄할 경우 BAH 주식 가치 평가 모델, 139달러로 전망
TIKR의 가치 평가 모델은 부즈 앨런 해밀턴 주가를 현재 가격인 79달러 대비 중간 사례 목표치인 139달러로 책정하여 향후 6년간 약 77%의 총 수익률을 의미합니다.
중간 사례는 매출 연평균 성장률 3.2%와 순이익 마진 7%를 가정하며, 이는 회사의 10년 매출 연평균 성장률 7.6%에 비해 낮은 목표이지만 여전히 토목 경기 침체를 겪고 있는 비즈니스에 부합하는 수치입니다.
P/E 배수는 중간 사례에서 매년 0.3%씩 압축되는 것으로 가정했는데, 이는 이 모델이 수익률 창출을 위해 리레이팅에 의존하지 않는다는 의미이며, 이는 목표에 내재된 상승 여력에 대한 의미 있는 제약 조건입니다.
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