핵심 요약
- Joby Aviation 주가는 3분기 실적이 예상을 상회하고 2026년 매출 전망을 15% 상향 조정한 후 지난 한 주 동안 16% 상승했습니다.
- Blade의 헬리콥터 사업이 실적 상회를 이끌었으며, 상승분 대부분은 Archer Aviation를 포함한 투기성 주식들이 반등하는 가운데 발생했습니다.
- Joby는 분기당 약 2억 달러의 현금 소모를 충당하기 위해 계속해서 신주를 발행하고 있습니다.
- FAA 조종사 시험이 2027년 상반기에 예상됨에 따라, 상승세를 쫓기보다는 보유하는 것이 더 합리적입니다.
Joby Aviation (JOBY) 주가는 실질적인 실적 상회로 인해 지난 한 주 동안 16% 상승했습니다. 그러나 상승분 대부분은 Joby 관련 소식이 없는 날에 Archer Aviation (ACHR) 및 기타 투기성 주식들이 반등하면서 발생했습니다.
실적 상회는 헬리콥터에서 비롯됨
3분기 매출은 4,040만 달러의 컨센서스를 넘어 5,500만 달러를 기록했습니다. 회사는 또한 2026년 전망을 1억 1,500만 달러~1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러~1억 4,000만 달러로 상향 조정했습니다. Joby는 해당 매출이 주로 Blade에서 발생했다고 밝혔습니다. 애널리스트들은 이미 올해 예상을 새로운 범위로 조정했습니다:
2029년까지 9억 7,600만 달러로의 상승은 아직 유료 승객을 운송한 적이 없는 에어 택시 사업에 달려 있습니다.
Archer의 3분기 실적은 월요일 장 마감 후 발표되었으며, Joby가 매출 측면에서 얼마나 앞서 있는지 보여줬습니다: Archer는 510만 달러의 매출과 2억 7,460만 달러의 순손실, 2억 700만 달러의 현금 감소를 기록했습니다. 그러나 Joby의 우위는 Blade의 헬리콥터 사업에서 비롯된 것이며, Archer도 동일한 FAA 시험을 통과해야 합니다.
Joby는 계속해서 신주로 지불 중
Joby는 3분기에 1억 9,500만 달러를 사용한 후 9월 말 현재 22억 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유했습니다. 4분기의 현금 소모와 약 5억 달러 규모의 Resonant Sciences 인수를 제외하면, 남은 자금으로는 애널리스트들이 예상하는 2027년 Joby의 현금 소모를 대략 2년간 충당할 수 있습니다. 희석 주식 수는 2021년 이후 매년 증가했습니다:
현재는 더 높습니다: 9월 30일 기준 발행 주식 수는 10억 1,000만 주로, 2024년 말의 7억 8,420만 주에서 증가했습니다.
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FAA 조종사 시험을 기다리며 보유할 것
Joby는 2026년 현재 여전히 59% 하락했습니다. 선행 매출 대비 약 45배에 거래되며, 이는 지난 1년간 평균 83.9배의 약 절반 수준입니다. 이는 자체 역사 대비 저렴한 평가입니다. 그럼에도 불구하고, 이번 주 상승 이후 추가 매수는 하지 않을 것입니다: Blade가 실적 상회를 이끌었으며, Joby는 여전히 주식 매각을 통해 대기 기간을 충당하고 있습니다. 보유 중이라면, 2027년 상반기에 예상되는 TIA(항공기 유형 검증) 시험까지 보유할 것입니다. 이때 FAA 조종사들이 인증을 위해 해당 항공기를 조종합니다. 물론, Joby의 일정은 이전에도 지연된 바 있습니다.
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