팔란티르 주식 주요 통계
- 52주 범위: $123 ~ $208
- 현재 가격: $136
- 거리 평균 목표: $184
- 스트리트 최고 목표: $255
- 애널리스트 컨센서스 : 매수 18 / 초과 성과 1 / 보류 10 / 성과 미달 1 / 매도 1
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $985
팔란티어 주식, 2026년 1분기 85% 매출 성장과 연간 가이던스 10% 포인트 상향 조정
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 2026년 1분기 매출이 16억 3,300만 달러로 전년 동기 대비 85% 성장하여 상장 기업 역사상 가장 높은 성장률을 기록했다고 발표했습니다.
미국 비즈니스는 전년 대비 104% 성장한 약 12억 8,200만 달러의 매출을 달성하여 경영진이 1년 이상 목표로 삼았던 이정표를 넘어섰으며, 이는 기업 공개 이후 처음으로 미국 내 성장률이 세 자릿수를 넘어선 것입니다.
미국 상업 매출은 전년 동기 대비 133%, 전 분기 대비 18% 성장한 약 5억 9,500만 달러로 성장의 원동력이 되었습니다.
미국 정부 매출은 전년 동기 대비 84%, 전분기 대비 21% 성장한 약 6억 8,700만 달러로 그 뒤를 이었습니다.
이번 분기에는 대규모 계약이나 일회성 인식 이벤트가 한 건도 없었습니다.
팔란티어는 전년 동기 대비 42% 성장한 13억 달러의 상업용 총 계약 금액 예약을 마감했으며, 1분기 미국 상업용 TCV 예약은 전년 동기 대비 45% 증가한 약 12억 달러로 3분기 연속으로 10억 달러를 돌파했습니다.
순 달러 보유율은 전 분기 대비 1,100 베이스포인트 증가한 150%를 기록했으며, 이는 지난 12개월 동안 확보한 신규 고객으로부터의 수익은 아직 반영되지 않은 수치입니다.
1분기 잔여 거래 금액은 전년 동기 대비 98% 증가한 118억 달러로 마감했습니다.
고객 수는 전년 대비 31% 증가한 1,007개로 증가했습니다.
분기 잉여 현금 흐름은 약 9억 2,500만 달러로 57%의 마진을 기록했으며, 분기 말 기준 약 80억 달러의 현금과 자사주를 보유하고 있습니다.
1분기 컨퍼런스 콜에서 알렉스 카프 CEO는 "이번 분기의 잉여 현금 흐름은 1년 전 같은 분기의 수익보다 더 큽니다."라고 직접 언급했습니다.
경영진은 2026년 연간 매출 가이던스를 전년 대비 약 71% 성장한 약 76억 5,600만 달러의 중간치로 상향 조정했는데, 이는 전 분기 가이던스보다 10% 포인트 증가한 것으로, 역대 최대 규모의 연간 가이던스 상향 조정입니다.
매출 성장률과 조정된 영업이익률을 합산한 40의 법칙 점수는 145%로 전분기 대비 18포인트 상승했으며 11분기 연속 상승세를 이어갔습니다.
보고서 발표 이후 며칠 동안 건설(맥카시 빌딩), 보험(GNP 세구로스), 법률 기술(커클랜드 앤 엘리스), 클라우드 배포(구글 클라우드), 국방 분석(우크라이나의 브레이브1 데이터룸), 미국 농업 보안(최대 약 3억 달러의 USDA 계약) 등 6건의 파트너십 및 계약 확장이 발표되었습니다.
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기록적인 성장 이후 팔란티어 주식에 대한 월스트리트의 생각
컨센서스가 급격하게 바뀌었습니다.
2025년 1분기 말, 팔란티어 주식에 대한 애널리스트의 매수 의견은 3건, 보류 의견은 15건이었습니다. 2026년 6월 초까지 이 분포는 매수 18개, 초과달성 1개, 보류 10개, 성과 미달 1개, 매도 1개로 바뀌었고, 현재 27명의 애널리스트가 이 주식을 커버하고 있습니다.
평균 목표가 약 184달러는 현재 가격 약 136달러에서 약 35% 상승 여력이 있음을 의미하며, 최고 목표가 약 255달러는 같은 수준에서 약 87% 상승 여력이 있음을 반영합니다.
수익 컨센서스는 강세 전망을 뒷받침합니다.
2026년 2분기 컨센서스 매출은 약 18억 1,000만 달러로 전년 동기 대비 약 80%, 1분기 대비 11% 성장했으며, 경영진의 가이던스는 약 17억 9,700만 달러에서 18억 1,100만 달러 범위로 제시하고 있습니다.
2026년 남은 기간 동안의 컨센서스 매출 추정치는 3분기 약 20억 달러, 4분기 약 22억 8,000만 달러로, 연간 컨센서스는 약 77억 달러에 근접할 것으로 예상됩니다.
2026년 2분기 EBITDA 컨센서스는 약 10억 달러로, 이는 약 61%의 EBITDA 마진과 전년 동기 대비 약 134%의 성장을 나타냅니다.
EPS 궤적은 이러한 주장을 뒷받침합니다.
2026년 1분기 정규 주당순이익은 0.33달러로 전년 동기 대비 154% 성장했습니다. 컨센서스는 2026년 2분기 정규화 주당순이익이 0.34달러, 3분기 0.37달러, 4분기 0.42달러, 2027년 1분기 약 0.44달러로 매 분기 연속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
연간 조정 영업이익이 44억 4,000만 달러가 넘고 2026년 남은 분기까지 EPS 성장이 가속화될 것이라는 컨센서스가 예상되는 가운데, 136달러 수준인 Palantir의 주가는 수익 궤적에 비해 저평가되어 있습니다. 조정 영업 마진을 60%까지 확대하면서 세 자릿수 주당 순이익을 성장시키는 기업은 일반적으로 시장의 평균 목표 주가보다 26% 할인된 가격에 거래되지 않으며, 이는 실행에 대한 이견이 아니라 기간에 대한 가치 평가 주저를 반영하는 것입니다.
리스크가 전면에 부각되고 있습니다. 영국 의회가 팔란티어를 영국 공공부문 의존도에서 "용납할 수 없는 취약점"으로 지정하면서 국제 정부 부문에 대한 헤드라인 오버행이 발생했고, 약 132달러에서 160달러 사이의 가격에서 내부자 매도가 계속되면서 주가가 싸다기보다는 현재 수준에서 충분히 가치가 있다는 인식이 강화되고 있습니다.
주목해야 할 촉매제는 2분기 실적이며, 경영진은 약 10억 6,300만 달러에서 10억 6,700만 달러의 조정 영업이익을 예상하고 있습니다. 미국 상업 부문 매출이 7억 달러 이상에 근접하면 해당 부문의 성장률이 2분기 연속 100% 이상 지속될 것이며, 이는 역사적으로 컨센서스를 재조정해야 할 정도의 지속성을 갖게 됩니다.
2026년 팔란티르 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 목표가 985달러와 이를 실현하는 압축 전략
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 팔란티어 주가는 약 985달러로, 현재 가격인 136달러에서 약 622%, 즉 약 4.6년 동안 연평균 약 54%의 총 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
이 모델은 세 가지 시나리오 모두에서 연간 약 8%에서 10%의 P/E 압축을 적용했는데, 이는 모든 경우에서 수익률의 모든 달러가 이익 성장만으로 달성된다는 것을 의미합니다.
미국 상업 모멘텀이 경영진이 안내한 속도로 유지되고 중간 시나리오에서 약 53%의 EPS CAGR이 3년 역사적 비율인 132%를 반영하는 경우, 이 모델은 2035년 주가가 약 4,624달러, 총 수익률은 약 3,288%, IRR은 약 51%로 예상합니다.
성장이 둔화되고 약 47%의 낮은 경우의 EPS CAGR이 현실에 가까워지면 2035년 내재 가격은 약 2,727달러로 떨어지며 여전히 약 42%의 IRR을 나타냅니다.
약 59%의 EPS CAGR과 120% 이상의 연간 미국 상업 매출 성장 가이던스 유지에 고정된 높은 경우의 2035년 주가는 약 7,559달러, IRR은 약 60%로 산출됩니다. 세 가지 시나리오 모두에서 팔란티어 주식은 현재 저평가되어 있는데, 그 이유는 모델이 예상하는 압축이 이미 가장 낮은 성장 가정에서도 여전히 엄청난 수익을 의미하는 가격에 내장되어 있기 때문입니다.
PLTR의 목표가는 얼마인가요?
현재 스트리트 평균 목표가는 주당 약 184달러이며, 최고 목표가는 약 255달러입니다. TIKR의 기본 사례 모델은 주당 약 985달러를 목표로 하며, 이는 현재 가격에서 약 4.6년 동안 약 622%의 총 수익률을 의미합니다.
팔란티어 주식이 저평가 또는 고평가되어 있나요?
팔란티어의 주가는 약 136달러로 시장 평균 목표치 대비 26% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 회사는 전년 대비 85%의 매출 성장률과 연간 약 71%의 성장률을 예상하고 있습니다.
이 가격이 저렴한지 여부는 투자자가 현재 미래 수익 궤적의 가격을 얼마나 기꺼이 책정할 것인지에 따라 달라집니다.
2035년까지 약 53%의 EPS CAGR과 연간 약 8%의 기본 P/E 압축을 포함하는 TIKR의 기본 사례 모델은 2035년까지 약 4,624달러의 중간 사례 가격과 약 985달러의 단기 목표 주가를 의미합니다.
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