힘스앤허스 주식 주요 통계
- 52주 범위: $14 ~ $70
- 현재 가격: $28
- 거리 평균 목표: $27
- 스트리트 최고 목표: $35
- 애널리스트 컨센서스 : 1 매수, 3 초과 성과, 12 보류, 1 성과 미달
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $39
힘스앤허스 주식, 유칼립투스 거래 완료, 새로운 CMO 임명, 7월 FDA 펩타이드 판결에 대한 입장 발표
힘스 앤 허스 헬스(HIMS)는 6월 초에 유칼립투스 인수를 완료하고 호주, 일본, 독일에 진출하고 캐나다에서 입지를 강화하는 한편, 힘스 브랜드의 새로운 최고 의료 책임자를 지명하고 월스트리트가 한 가지 질문을 중심으로 재조정하는 것을 지켜보았습니다: FDA의 7월 펩티드 패널이 진행되면 이 플랫폼의 가치가 어떻게 될까요?
2월에 발표되고 5월에 3억 5,000만 달러 규모의 전환사채 발행으로 일부 자금을 조달한 유칼립투스 거래는 공식적으로 4개 해외 시장에서 55만 명 이상의 고객을 Hims & Hers 플랫폼으로 끌어들이게 되었습니다.
아난트 빈자무리 박사는 글로벌 CMO인 팻 캐롤 박사에게 보고하며 성 건강, 호르몬 건강, 피부과, 체중 감량, 정신 건강, 장수 의학 및 펩타이드 요법을 아우르는 임무를 맡은 힘스브랜드의 최고 의료 책임자로 합류했으며, 이는 경영진이 플랫폼을 지향하는 방향을 보여주는 신호입니다.
그러나 시장을 움직이는 더 큰 개발은 4월에 시작되었습니다. FDA는 2026년 7월 23~24일로 예정된 약국 조제 자문위원회 패널을 소집하여 BPC-157, TB-500, Semax를 포함한 12개의 합성 펩타이드가 더 광범위한 조제 접근성을 받아야 하는지 검토하기로 했습니다.
6월 3일에 매수 등급과 32달러 목표 주가를 재차 제시한 Canaccord Genuity는 GLP-1을 제외한 복합 펩타이드의 전체 시장 규모가 향후 3~5년 동안 약 200억 달러에 달할 것으로 추정합니다.
이 회사는 "예상 시장의 1%를 점유할 때마다 힘스앤허스는 약 2억 달러의 추가 매출을 올릴 수 있다"며 브랜드, 품질, 국내 공급망 관리가 가능한 플랫폼을 중심으로 점유율이 통합될 것으로 예상하며, 이는 힘스앤허스가 구축해온 수직적 인프라와 일치한다고 설명했습니다.
이 회사는 2025년에 미국에 기반을 둔 펩타이드 제조 시설을 인수하여 100만 평방피트가 넘는 503A 화합물 제조 공간을 유지하고 있으며, CEO인 Andrew Dudum은 1분기 통화에서 "수직화된 인프라와 국내 공급망은 고객이 다른 카테고리에서 보았던 것과 동일한 엄격한 접근 방식을 펩타이드 치료제에 적용할 수 있다는 것을 신뢰할 수 있다고 믿는다"고 직접 말했습니다.
펩타이드 설정은 5월 12일 주가가 14% 하락한 1분기 실적에 겹쳐져 6억 8,000만 달러의 매출이 컨센서스 예상치인 6억 1,700만 달러를 하회했고, 3월 브랜드 제품으로의 전환으로 인한 GLP-1 공급망 상각과 관련된 약 3,300만 달러의 구조조정 비용으로 GAAP 순 손실이 9,200만 달러로 확대되었습니다.
플랫폼에 웨고비 제품을 도입한 지 6주 만에 Hims & Hers는 125,000개 이상의 웨고비 배송을 처리했으며, 월 10만 명 이상의 신규 체중 감량 가입자를 확보했습니다.
이 회사는 2026년 매출 전망을 28억 달러에서 30억 달러로 상향 조정하고 조정 EBITDA 가이던스를 2억 7500만 달러에서 3억 5000만 달러로 설정했으며, CFO 예미 오쿠페는 월별 코호트가 복합화되고 G&A 레버리지가 구체화되면서 3분기와 4분기에 의미 있는 EBITDA 상승이 예상된다고 설명했습니다.
2020년부터 HIMS 이사회에서 활동해 온 전 넷플릭스 CFO인 데이비드 웰스 이사는 5월 26일 평균 가격 24.24달러에 48,400주를 매입하여 총 지분을 224,417주로 늘렸습니다.
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HIMS 주식 애널리스트 목표: 월스트리트가 아직 완전히 가격을 책정하지 않은 하나의 매수 신호
Hims & Hers 주식에 대한 현재 분석가 설정은 간단하고 신중합니다 : 1 매수, 3 초과 성과, 12 보류, 1 성과 미달, 거리 평균 목표는 약 $ 27, 최고 목표는 $ 35입니다.
이러한 컨센서스는 업데이트된 가이던스가 의미하는 매출 궤적이 아니라 GLP-1 피벗에 따른 단기 EBITDA 압축 스토리에 근거하고 있습니다.
2분기 매출은 6억 8,000만~7억 달러로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 약 25%~28% 성장한 수치로 2026년 1분기에 기록한 3.8% 성장보다 가속화될 것으로 예상됩니다.
1분기 이후 목표 주가를 28달러에서 25달러로 낮춘 BofA는 2026년 매출 중간 지점에 도달하려면 2분기부터 4분기까지 분기당 약 225,000명의 신규 구두 Wegovy 가입자를 추가해야 하며, 이는 첫 달 39달러에서 다음 달 149달러로 인상된 구독료로 인한 해지율이 관리 가능한 수준을 유지할 때만 달성 가능한 수치라고 지적했습니다.
하지만 오쿠페는 통화에서 브랜드와 복합 체중 감량 고객 경제는 달러 기준으로 "대략 비슷하다"며, 이는 가입자당 수익이 구조적으로 나쁘지 않다는 것을 의미하며, 문제는 구독 단계적 인상이 소모성을 유발하는지 여부라고 언급했습니다.
실적 발표 후 35달러에서 33달러로 하향 조정한 후 목표가를 35달러로 유지한 JP Morgan과 30달러에서 35달러로 상향 조정한 Needham은 모두 수익 기반은 가속화되는 반면 EBITDA 마진 압박은 의도적이고 일시적이라는 플랫폼 논리에 근거를 두고 있습니다.
2분기에는 5천만 달러, 3분기에는 9천만 달러, 4분기에는 1억 1천만 달러로 회복될 것으로 예상되며, 이는 구독 코호트 계산이 작동해야 하는 하반기에 집중되는 것과 동일한 곡선을 반영합니다.
주가는 약 28달러로 2025년 7월 최고가인 70달러에서 약 60% 하락했으며, 시장은 GLP-1 램프에 대한 실행 위험을 가격에 반영하고 펩타이드 기회를 제로 가치로 취급하고 있습니다.
전년 대비 매출이 약 25% 성장하고, 7억 5,100만 달러의 현금을 보유하고, 1분기에 5,300만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고, 시장 점유율을 1%포인트 확보할 때마다 2억 달러의 연간 매출이 증가할 수 있다고 Canaccord는 추정하는 7월 규제 촉매제에 힘입어 Hims & Hers 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유도 바로 여기에 있습니다.
힘스앤허스 주식은 지금 저평가되어 있을까요? TIKR의 39달러 모델과 7월 펩타이드 촉매제
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 힘스앤허스 헬스의 가치는 약 39달러로, 현재 가격인 28달러에서 약 40%, 즉 향후 4년 반 동안 연율로 약 8%의 총 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.
이 기본 케이스의 유일한 긴장감은 하반기의 EBITDA 단계적 증가가 예정대로 실현되는지 여부입니다. 중간 케이스는 2025년부터 2035년까지 약 7%의 순이익 마진에 대해 약 10%의 매출 CAGR을 가정하는데, 이 두 수치 모두 GLP-1이 안정화되고 유칼립투스를 통해 확보한 해외 시장이 2028년까지 의미 있게 기여해야 한다는 전제 조건이 필요합니다.
7월 FDA 패널에서 펩타이드에 대한 우호적인 규제 문구가 나오고 구독자 유지가 유지된다면, TIKR의 높은 경우 주당 약 64달러로 총 수익률은 약 130%, 연율로는 약 10%에 달할 것으로 예상됩니다.
GLP-1 가입자 증가가 정체되고 펩타이드 기회가 2028년 이후로 연기되는 경우, 로우 케이스는 약 35달러, 즉 총 수익률 약 23%, 연율로 약 2%를 의미합니다. 약 39달러의 기본 사례는 하반기 EBITDA 회복에 따라 실행되는 플랫폼을 나타내며, 규제 명확성이 합법화되기 시작한 펩타이드 시장의 초기 점유율을 적당히 확보하는 경우입니다.
X 주식 가치 평가 모델 결과 (TIKR)
HIMS 주식의 목표 주가는 얼마입니까?
거리 평균 목표치는 약 $ 27이고 최고 목표치는 $ 35이며 Canaccord Genuity는 $ 32, Needham은 $ 35, JP Morgan은 $ 33입니다.
TIKR의 기본 케이스 모델은 2030년 12월까지 약 39달러를 목표로 합니다.
지금 힘스앤허스 주식을 매수해야 할까요?
애널리스트 1명은 매수, 3명은 아웃퍼폼, 12명은 보류, 1명은 언더퍼폼으로 평가했습니다.
상승 사례는 7월 FDA의 펩타이드 승인 결정으로 약 200억 달러 규모의 시장이 열릴 수 있다는 Canaccord의 추정과 이미 월 10만 명 이상의 신규 가입자를 확보하고 있는 Wegovy의 가입자 증가에 초점을 맞추고 있습니다.
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