헥셀 (HXL) 주가가 목요일 개장 전 약 10% 하락했습니다(약 $81에 거래 중). 복합재 제조사의 3분기 매출이 4억 9,640만 달러로, 애널리스트들이 예상했던 5억 210만 달러보다 570만 달러 부족했기 때문입니다.
이 부족분은 매출의 약 1%에 불과하지만, 주가 하락은 시가총액을 거의 7억 달러나 지워버렸습니다. 더 큰 문제는 4분기입니다. 헥셀은 연간 가이던스를 유지했는데, 중간값을 달성하려면 약 5억 4,800만 달러의 매출이 필요합니다.
헥셀 분기에 어떤 변화가 있었나
- 상업 항공우주 부문 매출이 와이드바디와 나로우바디 수요에 힘입어 20.5% 증가하여 3억 3,030만 달러를 기록했습니다.
- 방위, 우주 및 기타 부문 매출은 8.7% 감소하여 1억 6,610만 달러를 기록했습니다(경영진은 전투기 및 우주 프로그램을 지적했습니다).
- 조정 EPS는 35% 증가하여 $0.50으로 예상에 부합했으며, 조정 영업이익률은 9.8%에서 11%로 확대되었습니다.
- 헥셀은 부채를 상환하는 동안 올해 주식을 전혀 환매하지 않았습니다(2025년 1~9월 동안 1억 90만 달러 환매 대비).
- 2026년 가이던스는 매출 20억 2,500만 달러에서 21억 2,500만 달러, 조정 EPS $2.30에서 $2.40으로 유지되었습니다.
헥셀이 이제 필요한 분기
9개월 누적 매출은 15억 3,000만 달러이므로, 20억 7,500만 달러인 가이던스 중간값을 달성하려면 4분기에 약 5억 4,800만 달러가 필요합니다. 이는 작년 4분기보다 11.5% 높은 수치이며, 최소 3년 만에 최고치를 기록한 2분기의 5억 2,930만 달러보다도 높습니다.
가이던스 하한선을 달성하려면 약 4억 9,800만 달러만 필요하며, 이는 3분기와 거의 비슷한 수준입니다.
월가가 이미 헥셀에 기대하는 바
애널리스트들은 2026년 매출을 20억 9,000만 달러로 예상하며, 이는 4분기에 약 5억 6,300만 달러가 필요함을 의미합니다. 이는 위에서 언급한 높은 수치(5억 4,800만 달러)보다 6% 높습니다. 그들은 2027년 매출을 23억 4,000만 달러로 예상하며, 이는 또 다른 12%의 성장률을 나타냅니다.
이 차이가 바로 주가의 향방을 결정할 것입니다. 20억 9,000만 달러라는 컨센서스는 가이던스 범위 내에 있지만, 그 중간값보다는 높습니다. 만약 경영진이 오늘 오전 전화회의에서 4분기 매출이 약 5억 5,000만 달러 수준일 것이라고 뒷받침한다면, 상업 부문 매출이 20% 성장하는 기업에 대해 10% 하락은 지나친 것입니다. 만약 하한선 쪽을 가리킨다면, 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 가장 높은 수치가 됩니다.
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