주요 요점
- 에버코어 주가는 3분기 조정 EPS가 4.28달러로 컨센서스 2.48달러를 70% 이상 상회한 데 힘입어 오늘 12% 급등했습니다.
- 11.7억 달러의 수익은 6분기 연속 최고 기록을 세웠으며, 애널리스트 예상치 9억 2570만 달러를 크게 상회했습니다.
- 9월까지 에버코어는 이미 애널리스트들이 2026년 전체에 기대했던 조정 EPS의 80% 이상을 벌어들였습니다.
- 올해와 내년에 대한 애널리스트들의 추정치는 상향 조정될 것으로 보이며, 4분기 실적 발표는 에버코어의 기록적인 백로그가 수수료로 얼마나 전환되는지 보여줄 것입니다.
에버코어(EVR) 주가는 이 투자은행의 3분기 실적이 월가의 예상을 크게 뛰어넘은 후 오늘 오전 12% 급등했습니다.
조정 EPS는 애널리스트 예상치 2.48달러 대비 4.28달러를 기록했습니다. 창립자 로저 알트만은 은행가가 할 수 있는 한 가장 직설적으로 이렇게 말했습니다: "에버코어는 오늘보다 강력했던 적이 없습니다."
정확히 무슨 일이 있었나
에버코어는 수요일 개장 전에 다음과 같이 실적을 발표했습니다:
- 순수익 11.7억 달러, 전년 동기 대비 12% 증가, 컨센서스 9억 2570만 달러보다 약 2억 4300만 달러 높음
- 6분기 연속 분기별 수익 최고 기록
- 자문 수수료 14% 증가하여 10.1억 달러, 대형 거래로부터 더 많은 수익 창출
- 9월까지 누적 수익 38% 증가, 조정 영업 마진 336bp 상승하여 22.7% 기록
알트만은 "시장 점유율 확대, 플랫폼의 더 넓은 범위, 지속적으로 확장되는 글로벌 입지"를 성과의 원인으로 꼽았습니다. PTC의 약 240억 달러 규모의 슈나이더 일렉트릭 매각부터 Anthropic를 위한 630억 달러 규모의 AI 컴퓨팅을 가능하게 한 브로드컴 거래에 이르기까지 거래 목록이 그의 주장을 뒷받침합니다.
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월가의 수치가 너무 낮아 보인다
실적 발표 전, 애널리스트들은 올해 46.4억 달러의 수익을 예상했습니다…
3분기 단독으로 약 2억 4300만 달러를 상회했으므로, 이 수치는 상향 조정되어야 합니다.
9월까지 에버코어는 이미 주당 14.77달러의 조정 이익을 기록했으며, 이는 애널리스트들이 2026년 전체에 기대했던 18.11달러의 80% 이상에 해당합니다…
내년의 20.83달러도 상승할 수 있습니다. 존 와인버그 CEO는 에버코어의 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 회사의 백로그가 기록적인 수준이며 건강한 속도로 계속 보충되고 있다고 말했습니다. 그는 또한 스폰서 및 중간 시장 거래 활동이 여전히 역사적 수준보다 낮게 진행되고 있다고 덧붙였습니다.
여전히 비싸지 않다
오늘 이전에 에버코어는 선행 PER 15배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 16배보다 낮은 수준입니다…
급등 이후, 주가는 약 17배에 가까워졌으며, 이는 2025년 7월 최고점인 26배와는 거리가 멀고, 이는 상향 조정될 것으로 보이는 추정치를 기준으로 한 것입니다. 에버코어는 또한 올해 주당 평균 318.41달러에 자사주를 매입했으며, 이는 현재 거래 가격보다도 훨씬 높은 수준입니다.
물론, 에버코어의 분기 실적은 거래 수수료의 시기에 따라 변동하며, 조정 비인건비는 분기 중 20% 증가했습니다.
제 생각: 이는 기록적인 백로그를 보유하고, 평소 배수 수준에서 거래되며, 곧 상승할 수치를 기록한 회사입니다. 오늘의 움직임 이후에도 여전히 매수 매력이 있어 보입니다. 내년 초 발표될 4분기 실적은 그 백로그가 얼마나 수수료로 전환되는지 보여줄 것입니다.
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