델타항공 주식주요 통계
- 현재 가격: $66.76
- 거리 평균 목표: $79.73
- 거리 목표에 대한 잠재적 상승 가능성: +19.4%
- TIKR 하이 케이스 목표 : $ 111.40
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무슨 일이 있었나요?
델타 항공 (DAL) 는 3월 12일에 -23.11%의 최대 낙폭을 기록했으며 아직 완전히 회복하지 못했습니다. 이란 전쟁으로 인해 2월 말 제트 연료 가격이 급등하면서 항공사 주식이 전반적으로 폭락했습니다.
유나이티드 항공, 젯블루, 사우스웨스트 항공은 분쟁이 시작된 시점보다 각각 17.8%, 21%, 25% 하락했습니다. 델타항공은 5.7% 하락하는 데 그쳤습니다. 이 격차가 전체 이야기입니다.
그 이유에 대한 가장 명확한 신호는 3월 17일 JP모건 인더스트리얼 컨퍼런스에서 나왔습니다.
1분기에 약 4억 달러의 연료비 증가를 흡수한 후에도 에드 바스티안 CEO는 수요에 대해 분명하게 말했습니다. "건강한 수요는 기업, 국제선, 프리미엄 레저, 메인 캐빈, 국내선 등 모든 부문에 걸쳐 나타나고 있습니다. 우리가 바라보는 모든 시장에서 강세를 보이고 있습니다."라고 그는 말합니다.
델타항공은 해당 분기에 사상 최고의 판매 일수 10일 중 8일을 기록했으며, 예약은 전년 대비 25% 증가했습니다.
델타항공은 1분기 매출 가이던스를 한 자릿수 성장률로 상향 조정하면서 조정 주당순이익(EPS) 범위를 0.50~0.90달러로 유지했습니다. "매출 증가로 연료비뿐만 아니라 폭풍으로 인해 꽤 힘든 겨울철을 보냈습니다."라고 바스티안은 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.
"이 모든 것을 합치면 당초 가이던스 범위 내에서 실적이 나올 것으로 예상됩니다."
1분기 실적은 4월 8일 개장 전 발표됩니다.
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델타항공은 현재 저평가되어 있나요?
NTM P/E 10.38배, NTM EV/EBITDA 6.62배로, 이 배수는 델타항공이 구축한 것에 비해 저렴합니다. 델타항공은 2025년에 38억 4,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 지난 3년간 공격적으로 부채를 상환해 왔습니다.
JP모건 컨퍼런스에서 바스티안은 델타항공이 2019년 이후 가장 낮은 수준의 조정 순부채로 2025년을 마감했다고 말했습니다.
이러한 환경에서 델타항공은 세 가지 구조적 이점으로 동종 업계와 차별화됩니다.
첫째, 아메리칸 익스프레스와의 공동 브랜드 파트너십으로 2025년에 82억 달러의 수익을 창출했으며, 경영진은 2026년에 90억 달러를 목표로 하고 있습니다. 이 수익은 좌석 수요가 아닌 카드 소지자의 지출과 연계되어 있으므로 연료가 급등해도 수익이 줄어들지 않습니다.
둘째, 델타항공의 자회사 먼로 에너지는 필라델피아 인근에서 트레이너 정유소를 운영하고 있어 완전 헤지를 하지 않은 항공사에 타격을 주는 정제 비용 급등에 부분적으로 대비할 수 있습니다. 4월 2일에 델타항공을 "신규 매수" 리스트에 추가한 도이치뱅크의 애널리스트 마이클 린넨버그는 "다각화된 수익원과 투자적격 등급 재무제표를 고려할 때 델타항공이 연료 가격 상승 환경을 헤쳐나갈 수 있는 가장 좋은 위치에 있다 " 고 말했습니다.
셋째, 3월 31일 발표된 아마존 레오 위성 Wi-Fi 계약으로 2028년부터 500대의 항공기에 저궤도 연결을 제공할 예정이며, 경쟁사인 유나이티드, 사우스웨스트, 알래스카는 스타링크와 경쟁하기로 했습니다. "이 계약은 오늘날 세계를 더 잘 연결하는 가장 빠르고 비용 효율적인 기술을 제공할 것"이라고 바스티안은 말했습니다.
베어 케이스는 연료가 계속 상승하고 있습니다.
매수 투자의견을 재차 제시한 BofA의 애널리스트 앤드류 디도라는 두 가지 시나리오를 설명했습니다. 수익성이 낮은 항공사가 감편할 수밖에 없는 높은 연료 가격이 지속되거나 갈등이 빠르게 해결되어 강력한 실적 회복을 이끌어내는 경우입니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $66.76
- TIKR 목표가 (하이 케이스): $111.40
- 잠재적 총 수익 (높은 경우): +66.9%
- 연간 IRR (높은 경우): 6.00%/년
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TIKR 하이 케이스 모델은 2030년 12월 31일까지 $111.40에 도달하여 연 6.00%의 총 수익률로 66.9%를 기록합니다. 중간 케이스는 82.14달러로 총 수익률 23%, 연 4.5% IRR에 도달합니다. 상위 사례는 3.7%의 매출 연평균 성장률과 8.3%의 순이익 마진을 가정하며, 둘 다 델타항공의 입증된 범위 내에 있습니다.
이 모델을 뒷받침하는 두 가지 수익 동인은 아멕스 파트너십의 2026년 90억 달러 목표에 따른 프리미엄 및 로열티 수익과 2025년 대서양 수익 107억 7,000만 달러, 태평양 33억 6,000만 달러의 국제선 용량 회복입니다. 이자 비용은 2023년 8억 3400만 달러에서 2025년 6억 7900만 달러로 감소하고, 2026년에는 5억 7500만 달러로 더 감소할 것으로 TIKR은 예상하고 있습니다.
하방 시나리오에서는 DAL의 가격이 76.74달러로, 12월 31일까지 연 1.6%의 총 수익률로 15%의 수익이 예상됩니다. 이 시나리오는 연료 충격이 지속되어 TIKR의 2026년 정규화 주당순이익 추정치인 6.43달러를 압박한다고 가정합니다.
결론: 4월 8일에 발표되는 2분기 수익 가이던스를 확인하세요. 델타항공이 전년 대비 5% 이상의 성장을 가이던스로 제시하면 프리미엄 믹스 논리가 유지됩니다. 가이던스가 하향 조정되거나 철회되면 회복은 뒤로 미뤄집니다. 통화는 동부 표준시 오전 10시에 시작됩니다.
델타항공은 원자재 항공사의 멀티플에서 거래되는 구조적으로 더 강한 항공사입니다. 연료 위기가 이러한 할인을 만들었습니다. 4월 8일에 마감 여부를 알 수 있습니다.
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