핵심 요약
- D-Wave Quantum 주가는 오늘 18% 하락했으며, Rigetti Computing과 IonQ도 함께 하락했고, D-Wave에 대한 특별한 소식은 없었습니다.
- 양자 컴퓨팅 주식은 기술 리스크에 대한 고베타 베팅으로 거래되고 있으며, 수요일에 시작된 반도체 주식 매도세가 목요일까지 이어졌습니다.
- D-Wave는 분석가들이 예측한 2026년 4250만 달러 매출을 달성하기 위해 하반기에 3650만 달러의 매출을 올려야 합니다.
- IBM은 오늘 Oak Ridge 국립 연구소와 함께 양자 오류 수정 플랫폼을 출시했으며, 이는 D-Wave의 경쟁사들이 얼마나 자금력이 풍부한지 상기시켜 줍니다.
D-Wave Quantum (QBTS) 주가가 오늘 오전 18% 하락했으며, 동종 업체들도 함께 하락했습니다: Rigetti Computing (RGTI)은 18% 하락했고, IonQ (IONQ)은 15% 하락했습니다.
오늘 오전 양자 컴퓨팅 관련 유일한 주요 뉴스는 훨씬 더 큰 기업에서 나왔습니다. IBM (IBM)은 AMD와 함께 Oak Ridge 국립 연구소와 함께 에너지부의 Quantum Genesis 미션과 연계된 양자 오류 수정 플랫폼을 출시했다고 발표했습니다.
양자 컴퓨팅 주식은 하나의 큰 베팅으로 거래됨
D-Wave는 별다른 소식을 내지 않았습니다. 압력은 반도체 주식에서 비롯되었습니다: 인텔, 엔비디아, AMD는 수요일 민주당의 예상보다 큰 중간선거 승리 이후 시작된 매도세를 목요일까지 이어갔습니다.
양자 컴퓨팅 주식은 현금을 소모하며, 투자자들은 수년 후에나 실현될 매출을 위해 오늘 대가를 지불하고 있으므로, 이들은 기술 분위기에 대한 고베타 베팅으로 거래됩니다. 10월에는 D-Wave가 IonQ가 20억 달러 규모의 주식 매각을 가격 책정했을 때에도 하락했습니다.
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매출은 여전히 실적을 보여줘야 함
분석가들은 D-Wave의 매출이 낮은 기반에서 급격히 상승할 것으로 예상합니다:
이는 4분기에 많은 부담을 줍니다. D-Wave는 2026년 상반기에 590만 달러의 매출을 올렸으므로, 하반기에는 3650만 달러가 필요합니다. 경영진은 올해 예정된 두 대의 시스템 출하가 모두 4분기에 이루어질 것으로 예상하며, 이 중에는 Florida Atlantic University의 2000만 달러 규모 시스템도 포함됩니다. 그리고 매출은 지난 3분기 연속 합의 추정치를 하회했습니다.
오늘의 소식은 이러한 추정치를 바꾸지 않을 것입니다. D-Wave의 다음 실적 발표가 그 역할을 할 수 있습니다.
오늘 하락 전, D-Wave는 선행 매출 대비 58배로 거래되었으며, 이는 3년 평균인 152배보다 훨씬 낮은 수준입니다:
이는 2분기 308만 달러의 매출에 비해 여전히 높은 가격입니다. D-Wave는 6월 30일 기준으로 5억 4620만 달러의 현금 및 유가증금을 보유하고 있어 당장 압박을 받고 있지는 않지만, 상반기에는 7900만 달러의 자유현금흐름을 소모했습니다.
IBM은 훨씬 더 깊은 주머니를 가짐
IBM의 소식은 D-Wave에게 장기적인 문제입니다. IBM은 2026년 상반기에 78억 달러의 자유현금흐름을 창출했으며, 이제는 국립 연구소와 함께 오류 수정 작업을 진행하고 있습니다. D-Wave도 2032년을 목표로 하는 게이트 모델 프로그램으로 같은 문제를 해결하려 하고 있습니다. D-Wave는 9월에 상무부 자금을 지원받았습니다. 에너지부 업무도 따낼 수 있을까요?
IonQ가 먼저 실적 발표
제가 보기에는, D-Wave, Rigetti, IonQ가 하락한 이유는 투자자들이 기술 리스크에서 손을 뗐기 때문이며, 보유자들은 오늘 D-Wave의 사업에 대해 새로운 정보를 얻지 못했기 때문입니다. 그들은 오늘 IonQ가 실적을 발표할 때, 그리고 11월 10일 D-Wave가 4분기 두 대의 시스템 출하가 정상적으로 진행 중임을 보여줘야 할 때 더 많은 정보를 얻게 될 것입니다. 만약 하나라도 2027년으로 미뤄진다면, 오늘의 하락은 작아 보일 수 있습니다.
그렇다면 D-Wave Quantum 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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