CoreWeave 주요 통계
- CoreWeave 주가 지난 6개월간 변동: -48%
- 10월 19일 기준 $CRWV 주가: $61
- 52주 최고가: $142
- $CRWV 목표 주가: $141
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무슨 일이 있었나요?
CoreWeave (CRWV) 주가는 지난주 25% 하락한 후 이번 주 5% 상승했습니다.
이 네오클라우드 기업의 500억 달러 규모 부채가 신뢰 위기를 불러일으켰고, 이는 AI 및 테크주 전반으로 퍼진 매도 물결을 촉발시켰습니다.
골드만삭스가 반등을 도왔으며 CoreWeave를 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 컴퓨팅 용량 부족과 경쟁 네오클라우드 대비 CoreWeave의 성능 우위가 향후 2년간 메가와트당 연간 반복 매출을 끌어올릴 것이라고 전망했습니다.
골드만삭스는 최근 하락을 매수 기회로 평가했습니다.
채권 투자자들도 다소 진정되었습니다. CoreWeave의 2031년 만기 채권 수익률은 15.13%로 떨어졌으며, 지난주에는 16%를 넘었습니다.
AI 테마는 뜨거운 인플레이션 지표가 금리 인상 가능성을 높이면서 주춤했으며, 이는 높은 부채를 지고 있는 AI 기업들이 상승하는 차입 비용에 직면할 것이라는 투자자들의 우려를 불렀습니다.
다른 AI 관련주들도 월요일에 반등했습니다. Nebius는 3.4%, Applied Digital은 8.5%, IREN은 5% 상승했으며, Micron은 4.2% 올랐습니다.
그럼에도 Great Hill Capital의 Thomas Hayes는 이를 일시적인 기술적 반등("dead cat bounce")일 가능성이 있다고 평가했습니다. 그는 채권 시장이 더 높은 수익률 없이는 이에 대한 자금 조달에 회의적이라고 말했습니다.
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시장이 CoreWeave 주식에 대해 말해주는 것
CoreWeave 주가는 수요가 아닌 부채 때문에 큰 타격을 받았습니다.
사업 자체는 최근 실적에서 강력한 모습을 보였습니다. 2분기 매출은 26억 달러로 112% 증가했으며, 미수주잔고는 1,042억 달러에 달했습니다.
CoreWeave는 또한 3분기 초에 250억 달러 이상의 새로운 계약을 추가했다고 밝혔습니다.
마진도 개선되고 있습니다. 조정 영업이익은 1억 2,800만 달러였으며, 경영진은 3분기와 4분기 동안 마진이 계속 상승할 것으로 예상합니다.
또한 연간 매출 전망을 124억 달러에서 132억 달러로 상향 조정했습니다.
부채 측면이 위험 요소입니다. 2분기 이자 비용은 6억 4,000만 달러였으며, 3분기에는 8억 6,000만 달러에서 9억 4,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
2분기 순손실은 6억 2,600만 달러였으며, 2026년 자본 지출은 현재 350억 달러에서 390억 달러가 될 것으로 예상됩니다. CoreWeave 주가는 금리와 신용 시장에 민감하게 반응할 것입니다.
경영진은 수요가 공급을 초과하고 있으며, 단기 용량이 사실상 매진되었다고 밝혔습니다. 또한 부채 비용이 지난해 대비 거의 300 베이시스 포인트 하락했다고 말했습니다.
전반적으로, CoreWeave 주식은 빠른 성장과 높은 차입 사이에서 갈팡질팡하고 있습니다.
CoreWeave 주식 투자자들은 채권 수익률과 금리 소식을 면밀히 주시할 것입니다. 이번 주 발표되는 빅테크 실적도 CoreWeave 주식에 대한 분위기를 조성할 수 있습니다.
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