CVX 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 5%
- 52주 범위: $132 ~ $212
- 밸류에이션 모델 목표가: $245
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
셰브론 주식 은 지정학적 긴장과 글로벌 공급 부족으로 인한 유가 상승과 함께 에너지 주식이 모멘텀을 회복하면서 지난주 약 5% 상승하여 주당 $211에 가까운 가격으로 마감했습니다.
셰브론 코퍼레이션의 주가가 상승한 이유는 투자자들이 상품 사이클 전반에 걸쳐 안정적인 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 얻고 있고, 업스트림 석유 생산과 정유 및 화학의 균형을 맞추는 통합 비즈니스 모델을 통해 글로벌 정유 및 화학에 더 많이 노출된 엑슨 모빌에 비해 덜 다각화된 반면 업스트림 비중이 높은 동종업체에 비해 원활한 수익에 도움이 된다는 점이 주 요인으로 작용했습니다.
이번 주에 셰브론은 열대성 저기압 나렐로 인해 호주 고르곤과 휘트스톤 LNG 시설의 가동이 중단되어 LNG 및 국내 가스 생산을 일시적으로 중단했으며, "안전이 확보되면 두 시설에서 전체 생산을 재개할 것"이라고 밝혔습니다.
동시에 셰브론은 리비아 국영 석유공사와 해상 NC 146 광구 연구를 위한 양해각서를 체결하고 하루 생산량이 약 25만 배럴에 달하는 베네수엘라에서의 진전을 강조하며 단기적인 운영 중단에도 불구하고 장기적인 국제 성장 입지를 공고히 했습니다.
기관 활동은 엇갈렸지만 지지적인 포지션을 보였는데, SG 아메리카 증권이 약 20.9% 증가한 약 136만 주, 약 2억 2,700만 달러 상당의 지분을, 웰스 인핸스먼트 어드바이저리 서비스가 23% 증가한 약 136만 주, 약 2억 1,100만 달러 상당의 지분을 보유했으며, 클리어 트레일 어드바이저가 1,017만 달러의 신규 포지션을 개시하는 등 기관의 움직임은 엇갈린 모습을 보였습니다.
일부 기업이 익스포저를 줄였지만 기관 보유율은 약 72%로 여전히 높은 수준을 유지하여 대형 투자자들 사이에서 핵심 보유주로서의 입지를 강화하고 주식에 대한 수요를 뒷받침했습니다.
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CVX는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.8%
- 영업 마진: 13.8%
- Exit P/E 배수: 20배
Chevron의 수익 전망은 성장세가 완만하고 원자재 가격과 밀접하게 연관된 성숙한 자산 기반을 반영하며, 이전 사이클 기간에 비해 물량 확대는 제한적입니다.
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수익은 원유 및 가스 가격에 매우 민감하며, 원유 가격의 작은 변화도 잉여 현금 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있어 배당금 및 자사주 매입을 위한 자금 조달 능력이 계속 유지되고 있습니다.
마진 지속성은 절제된 자본 지출과 저비용 생산 자산에 대한 집중으로 뒷받침되며, 이를 통해 Chevron은 주기 전반에 걸쳐 수익성을 유지하고 고비용 경쟁사와 비교하여 유리한 위치를 점할 수 있습니다.
퍼미안 분지 및 해양 개발로 인한 점진적인 생산 증가는 상승 여력을 제공하고, 강력한 현금 흐름으로 뒷받침되는 지속적인 배당금과 자사주 매입은 총 주주 수익률을 향상시킵니다.
현재 수준에서 셰브론은 상당히 저평가된 것으로 보이며 향후 실적은 주로 원자재 가격, 자본 규율, 지속적인 잉여현금흐름에 의해 결정되며 급격한 매출 성장보다는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
CVX 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 셰브론 코퍼레이션의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
