주요 포인트
- 브링커 주가는 칠리의 동일 매장 매출이 회계 1분기에 10.1% 증가하고 회사가 연간 전망을 상향 조정한 후 13% 급등했습니다.
- 더 많은 손님이 칠리를 찾고 있으며, 단순히 가격 인상 때문이 아니라, 이는 회생세가 지속 가능해 보이게 합니다.
- 브링커의 새로운 회계 2027년 주당순이익 중간값은 애널리스트들의 예상을 상회하지만, 해당 연도에는 반복되지 않는 약 주당 $0.70 상당의 추가 주(53주차)가 포함되어 있습니다.
- 다음 시험은 칠리가 지난해의 큰 성장률을 넘어서면서도 고객 유입 증가를 유지할 수 있는지 여부입니다.
브링커 인터내셔널(EAT) 주가는 오늘 칠리가 캐주얼 다이닝 업계에서 더 이상 기대하기 어려운 일, 즉 더 많은 사람들을 문안으로 끌어들이는 성과를 보여준 후 13% 상승했습니다.
정확히 무슨 일이 있었나
브링커는 9월 23일로 끝난 회계 1분기 실적을 장전에 발표했습니다:
- 칠리 동일 매장 매출은 10.1% 증가했으며, 이는 작년 동기 21.4% 증가에 이은 22분기 연속 성장입니다.
- 칠리 고객 유입은 6.4% 증가했으며, 가격 인상분은 3.7%를 기여했습니다.
- 조정 주당순이익은 $1.93에서 $2.77로 급증했습니다.
- 레스토랑 운영 마진은 16.2%에서 17.7%로 확대되었습니다.
브링커는 또한 회계 2027년 전망을 상향 조정했습니다. 조정 주당순이익을 $12.60~$13.40에서 $13.30~$13.90로, 매출을 $6.15~$6.27B에서 $6.23~$6.33B로 각각 상향했습니다.
케빈 호크만 사장 겸 CEO는 칠리의 "지속 가능한 성장과 시장 점유율 확대의 플라이휠이 계속 돌아가고 있다"고 말했습니다. 그는 "업계를 선도하는 가치 제안, 세계적 수준의 마케팅, 운영에 대한 지속적인 투자"를 그 이유로 꼽았습니다.
고객 유입이 핵심 지표
칠리의 동일 매장 매출은 3년간 52% 증가했습니다. 이번 분기 성장의 대부분은 더 많은 손님에서 비롯되었습니다: 고객 유입은 6.4% 증가했으며, 이는 작년 동기 13.1% 증가에 더해진 수치입니다. 브링커는 가치 중심의 메시지와 신제품 '빅 크리스피 치킨 샌드위치'의 "매우 성공적인" 출시를 그 요인으로 꼽았습니다.
약점은 마지아노스로, 동일 매장 매출이 3.4% 감소했고 고객 유입은 5.1% 줄었습니다. 하지만 규모가 작습니다: 분기 회사 매출 $1.46B 중 $95M에 불과합니다.
TIKR는 브링커 인터내셔널에 대해 23명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수" 의견을 내고 있을까요?
브링커 인터내셔널에 대한 매수, 보유, 매도 등급과 월스트리트의 매출 및 이익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자가 TIKR를 통해 이와 같은 주식을 분석합니다. 브링커 인터내셔널의 애널리스트 등급 보기
전망이 시장 기대를 상회
새로운 중간값 $13.60은 실적 발표 전 애널리스트들이 회계 2027년에 대해 예상했던 $13.28을 넘어섭니다. 한 가지 주의점: 회계 2027년은 53주차가 포함되어 있으며, 이는 약 주당 $0.70 및 매출의 2%에 해당하며 반복되지 않습니다.
이것이 애널리스트들이 회계 2028년(2028년 6월까지의 연도) 매출 성장률이 약 3%로 둔화할 것으로 예상하는 이유 중 일부입니다...
고객 유입이 여전히 증가하는 상태에서 10%의 동일 매장 매출 성장은 이러한 추정치가 상향 조정될 가능성을 시사합니다.
칠리에 대한 프리미엄 지불
오늘 이전에, 브링커는 선행 주가수익비율 15배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 13배를 상회하는 수준이었습니다...
급등 후, 주가수익비율은 약 17배에 가깝습니다. 이는 일반적으로 거래되었던 수준보다 높지만, 2025년 1월에 도달했던 거의 25배에는 훨씬 못 미치는 수준입니다.
제 생각: 칠리는 더 많은 사람들이 찾아오기 때문에 성장하고 있으며, 이는 더 높은 배수를 정당화합니다. 물론, 지난해의 큰 성장률을 넘어서면서도 고객 유입을 긍정적으로 유지해야 하며, 내년 초에 발표될 다음 실적 보고서가 첫 번째 시험대가 될 것입니다.
그렇다면 브링커 주식의 실제 가치는 얼마일까?
TIKR를 사용하면 1분 안에 어떤 주식의 미래 가격도 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 브링커의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 입력값을 조정하여 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매하라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
