Bloom Energy 2% 상승, AMD 8% 상승하며 AI주, 중간고사 후반기 반등

주요 포인트

• 블룸 에너지는 AI 관련주(AMD 포함)가 목요일 중간선거 이후 매도세에서 반등하면서 오늘 2% 상승했습니다.
• 블룸은 막 900메가와트 규모의 NTT DATA 계약과 캘리포니아 리소스와의 1기가와트 계획을 확보했습니다.
• 애널리스트들은 블룸의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년 0.76달러에서 2028년 8.24달러로 상승할 것으로 예상합니다. 미국 데이터센터 건설 속도 둔화가 주요 리스크입니다.
• 오라클의 12월 10일 실적 발표와 GE 버노바의 터빈 주문이 해당 수요에 대한 다음 단서가 될 것입니다.

블룸 에너지(BE)는 민주당이 의회 다수당이 된 후 목요일 급락했던 AI 및 데이터센터 관련주가 반등하면서 오늘 2% 상승했습니다. 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)는 8% 상승했습니다.

블룸은 새로운 수요가 이어지던 한 주 동안 16% 하락한 후 목요일에 16% 추가 하락했습니다. 이 회사는 2.8기가와트 규모의 오라클(ORCL) 계약 외에도 NTT DATA와의 900메가와트 계약과 캘리포니아 리소스 (CRC)와의 1기가와트 이상의 연료전지 계획을 확보했습니다. 같은 건설 붐에 터빈을 공급하는 GE 버노바(GEV)는 3분기 주문이 본질적으로 96% 증가했다고 보고했습니다.

두려움은 2028년에 관한 것입니다

UBS 애널리스트들은 건설 중단으로 인해 2028년 예상 미국 데이터센터 용량의 약 30%가 위험에 처할 수 있다고 추정합니다. 블룸은 3분기 매출의 97%를 미국에서 발생시켰습니다.

AMD는 3분기 매출이 45% 증가한 134억 달러(데이터센터 판매는 97% 증가)를 기록했고, CEO 리사 수는 "4분기에 성장이 더욱 가속화될 것"이라고 전망했음에도 불구하고 목요일에 17% 하락했습니다.

블룸의 실적은 여전히 상승세입니다

애널리스트들은 블룸의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2025년부터 2028년까지 10배 이상 성장할 것으로 예상합니다:

그럼에도 불구하고 목요일 종가 기준 블룸은 선행 이익 기준 약 40배에 거래되었으며, 이는 1년 평균 112배에 비해 낮은 수준입니다.

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주시해야 할 대상은 오라클입니다

오라클의 8월 31일 종료 분기 자유현금흐름은 데이터센터를 건설하면서 마이너스 50억 달러였습니다. 12월 10일 실적 발표는 해당 지출과 블룸이 기대하고 있는 2.8기가와트 계획을 계속 추진할지 여부를 보여줄 것입니다.

GE 버노바의 미수주량은 1,970억 달러에 달했으며, CEO 스콧 스트라직은 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 2032년 인도를 위한 가스 터빈 예약을 받고 있다고 말했습니다. 데이터센터가 터빈을 기다리는 매년은 블룸이 약 90일 만에 전력을 공급할 수 있는 또 다른 기회입니다.

캘리포니아 리소스의 계획은 계약, 최종 투자 결정 및 EPA 허가가 아직 필요한 구속력 없는 양해각서(MOU)입니다. 4분기 실적과 함께 발표될 2027년 예산안은 해당 프로젝트에 자금을 지원할지 여부를 보여줄 것입니다.

반등 여력이 남아 있습니다

투자자들은 선거가 블룸의 주문을 취소한 것처럼 주식을 매도했지만, 어떤 고객도 계획 철회를 발표하지 않았습니다. 추정치가 상승하고 주가가 평소 주가수익비율(PER)보다 훨씬 낮은 수준에서 거래됨에 따라, 저는 오늘의 반등에 여력이 남아 있다고 생각합니다.

물론, 의회나 주 정부가 데이터센터 허가를 늦추면, 2028년 추정치가 가장 먼저 하락할 것입니다.

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