어플라이드 머티어리얼즈 주식 주요 통계
- 52주 범위: $154 ~ $511
- 현재 가격: $453
- 거리 평균 목표: $511
- 스트리트 최고 목표: $575
- 애널리스트 컨센서스 : 28 매수 / 4 아웃퍼폼 / 8 보류
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $536
브로드컴이 업계를 놀라게 하면서 어플라이드 머티어리얼즈 주가가 10% 하락했지만 설정은 변하지 않았습니다.
미국 최대 반도체 장비 회사인 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 6월 5일 브로드컴의 칩 판매 전망이 반도체 업계를 뒤흔들고 수년 동안 가장 강력한 펀더멘털 설정을 가린 후 10% 가까이 하락했습니다.
이 매각은 Applied가 전년 대비 11% 증가한 79억 1,000만 달러의 2분기 매출을 기록하고 3분기를 약 89억 5,000만 달러로 예상한 지 약 3주 후에 이루어졌으며, 이는 월가의 평균 예상치를 8억 6,000만 달러 가까이 상회하는 수치입니다.
또한 2026년 반도체 장비 성장률 전망치를 기존 20%에서 30% 이상으로 상향 조정했는데, 이는 전 분기 동안 클린룸 추가와 신규 고객 주문이 증가했기 때문입니다.
게리 디커슨 CEO는 2분기 실적 발표에서 "수요가 증가하고 고객의 장기적인 가시성이 높아지면서 다년간 지속적인 매출 및 이익 성장을 위한 매우 강력한 기반이 마련되었습니다."라고 명확하게 설명했습니다.
이러한 성장은 첨단 파운드리 로직, DRAM, 첨단 패키징 등 3개 분야에 집중되어 있으며, Applied는 2026년 전체 웨이퍼 팹 장비 지출에서 전년 대비 80% 이상, 2027년에도 비슷한 비중을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
Applied는 첨단 파운드리 로직 분야의 1위 공정 장비 공급업체, DRAM 분야의 1위 공급업체, 첨단 패키징 분야의 전반적인 리더로서, 지난 6월 뱅크 오브 아메리카 글로벌 기술 컨퍼런스에서 CFO Brice Hill이 10년에 걸친 신중한 투자 주기의 결과라고 설명한 구조적 입지를 확보하고 있습니다.
2026년 가을에 가동될 예정인 50억 달러 규모의 실리콘밸리 R&D 시설인 EPIC 센터는 이미 TSMC, 삼성, SK하이닉스, 마이크론, 브로드컴, ASU, RPI, 스탠포드 등과 혁신 파트너십을 맺었으며, 이는 AI 칩 제조 생태계의 중심에 있는 AMAT의 위치를 반영하는 명단입니다.
AI 기반 진단을 사용하여 35,000개 이상의 연결된 챔버를 모니터링하는 회사의 반복 수익 사업인 Applied Global Services는 전년 대비 17% 증가한 16억 7천만 달러의 2분기 매출을 기록했으며, 회사는 장기 AGS 성장 전망을 두 자릿수 초반에서 10% 중반으로 상향 조정했습니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적 →
어플라이드 머티어리얼즈 주식의 매수 등급은 28개, 평균 목표가는 $511입니다. 실적 수치는 이렇습니다.
어플라이드 머티어리얼즈 주식에 대한 스트릿의 확신이 이렇게 집중된 적은 거의 없습니다: 28명의 애널리스트가 매수, 4명이 시장수익률 상회, 8명이 보류로 평가하고 있으며 평균 목표주가는 511달러, 최고 목표주가는 575달러입니다.
근본적인 이유는 EPS 가속화에 있으며, 분기별 궤적이 이를 직접적으로 증명합니다.
어플라이드 머티어리얼즈 주식의 정규화 주당순이익은 2분기 2.86달러로 1분기 2.38달러, 2025년 10월 분기 2.17달러에 이어 실제 보고 기준으로 전년 대비 19.7% 증가했습니다.
3분기 가이드에 따르면 정규화 EPS는 3.36달러로 전년도 2.48달러에서 약 36% 성장했으며, 컨센서스 추정치는 4분기를 약 3.59달러로 예상하고 있어 2025년 10월 저점 분기 대비 65% 증가를 의미합니다.
2027 회계연도를 살펴보면 1월 분기에는 약 3.70달러, 4월에는 약 3.98달러, 7월에는 약 4.26달러로 계속 상승하고 있으며, 이는 모두 AI 장비 업사이클이 가속화되면서 구조적으로 가격이 재조정되고 있는 비즈니스를 반영하는 수치입니다.
2026년 1월 실적이 31.9% 마진으로 22억 3천만 달러, 2분기 실적이 33.8% 마진으로 26억 7천만 달러로 증가했으며, 3분기에는 약 31억 8천만 달러, 4분기에는 35%에 가까운 마진으로 약 33억 4천만 달러를 예상하는 컨센서스도 같은 패턴으로 확인되었습니다.
3분기 매출 추정치는 약 90억 달러로, 4분기에는 약 94억 2,000만 달러로 가속화되고 2027년 1월에는 약 97억 3,000만 달러로 지속될 전망이며, 이는 현재 AMAT가 2,000개 직접 공급업체를 대상으로 통합하고 있는 8분기 연속 고객 예측에 기반한 궤도입니다.
AMAT에 대한 이론은 경기 순환적 반등이 아닌 구조적 성장 복합체이며, 현재 컨센서스는 이를 반영하고 있습니다. 6월 5일 10% 가까이 하락한 이후에도 Applied Materials 주식은 애널리스트 평균 목표치는 약 13%, 최고 목표치는 약 27%의 상승 여력을 의미하는 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 어플라이드 머티어리얼즈 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 536달러 모델은 '그렇다'를 가리킵니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 10월까지 어플라이드 머티어리얼즈 주가는 약 536달러로, 현재 가격인 453달러에서 약 4년간 총 18%, 연율로 약 4%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
기본 시나리오는 2035년까지 약 11%의 매출 연평균 성장률, 약 32%의 순이익 마진, 약 13%의 주당순이익 연평균 성장률을 기반으로 하며, 이는 AMAT가 이미 8분기 고객 예측 파이프라인에서 확인한 수요 신호에 근거한 가정입니다.
시나리오 스프레드는 리스크-보상 그림을 상당히 선명하게 보여줍니다. 낮은 경우, 매출 성장률이 연평균 10%, 순이익 마진이 30%에 가까운 경우, 2030년 10월까지 주가는 약 564달러에 도달하여 총 수익률은 약 25%가 됩니다. 높은 경우, 매출 CAGR이 12%, 마진이 33%에 가까운 경우, 주가는 2030년 10월까지 약 940달러로 상승하여 총 수익률은 약 108%, 연간 수익률은 약 9%를 의미합니다.
기본 사례 연환산 수익률 약 4%는 AMAT의 최근 역사에 비추어 볼 때 낮은 수준이지만, 이는 13개사 애널리스트 업그레이드 클러스터가 2분기 실적 이후 이미 수정한 것과 동일한 보수적인 중간 주기 가정을 기반으로 한 것입니다. TIKR 기본 케이스와 월가의 평균 목표치인 511달러 사이의 격차는 현재 주가가 잘못된 방향에서 책정되고 있는 구조적 저평가를 반영하고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈 주식에 대한 애널리스트 컨센서스는 어떻게 되나요?
2026년 6월 초 현재, 28명의 애널리스트가 어플라이드 머티어리얼즈 주식을 매수, 4명이 아웃퍼폼, 8명이 보류로 평가하고 있으며 매도 등급은 없습니다.
평균 목표가는 511달러, 최고 목표가는 575달러로 6월 5일 종가인 453달러에서 각각 약 13%, 약 27%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
AMAT에 대한 TIKR 모델 목표가는 어떻게 되나요?
TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델은 예측 기간 동안 약 11%의 매출 연평균 성장률, 약 32%의 순이익 마진, 약 13%의 EPS 연평균 성장률을 기준으로 2030년 10월까지 어플라이드 머티어리얼즈 주식에 대해 약 536달러를 목표로 삼고 있습니다.
높은 경우 약 940달러에 도달하여 총 수익률은 약 108%에 달합니다.
Applied Materials는 2026년에 좋은 투자입니까?
40명의 애널리스트 중 32명이 어플라이드 머티어리얼즈 주식을 매수 또는 아웃퍼폼으로 평가하고 평균 목표 주가는 511달러로 건설적인 시각을 갖고 있습니다.
보수적인 성장 가정 하에서 2030년까지 총 수익률은 약 18%이지만, 연간 수익률 약 4%는 이전 주가를 통해 이미 상당한 AI 사이클 순풍이 반영된 주가를 반영한 것입니다.
어플라이드 머티어리얼즈에 투자해야 할까?
실제로 알 수있는 유일한 방법은 숫자를 직접 보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있도록 해줍니다.
주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출 및 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 다른 모든 주식과 함께 Applied Materials, Inc.를 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
