암젠 주식 주요 통계
- 52주 범위: $268 ~ $391
- 현재 가격: $350
- 거리 평균 목표: $352
- 스트리트 최고 목표: $427
- 애널리스트 컨센서스 : 10 매수, 4 초과 성과, 18 보류, 1 성과 미달, 2 매도
- TIKR 모델 목표 (2030년 12월): $467
암젠 주식, 1분기 예상치를 상회하고 가이던스 상향 조정했지만 IRS 통지로 5% 하락세
암젠(AMGN)은 2026년 1분기 매출과 수익 모두에서 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정했지만, 경영진이 2016~2018년 과세연도에 대한 조정 제안에 대한 IRS 통지 초안을 공개하면서 주가는 실적 발표 후 약 5% 하락했습니다.
2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 86억 달러로 컨센서스와 일치했으며, 비일반회계기준 주당순이익은 5% 증가한 5.15달러로 애널리스트 예상치인 4.76달러를 상회했습니다.
레파타, 이베니티, 테즈스파이어, 희귀질환 포트폴리오, 혁신적 항암제 포트폴리오, 바이오시밀러 등 6개 성장 동력은 전년 대비 24% 성장했으며 1분기 총 매출은 약 56억 달러로 전체 제품 매출의 약 70%를 차지했습니다.
레파타는 고위험 당뇨병 1차 예방 환자의 주요 심혈관 사건이 31% 감소한 것으로 나타난 긍정적인 VESALIUS-CV 하위그룹 데이터에 따라 미국 내 신규 브랜드 처방이 44% 증가한 데 힘입어 1분기 매출이 전년 동기 대비 34% 증가한 8억 7600만 달러를 기록하며 가장 두드러진 성과를 거두었습니다.
유플리즈나는 전년 대비 188% 급증한 2억 6,200만 달러로, 약 절반의 환자가 생물학적으로 순진하고 나머지 절반은 기존 치료법에서 전환하여 암젠이 자체 설치 기반을 잠식하기보다는 실질적인 1차 시장 점유율을 구축했음을 보여주었습니다.
임델트라는 이번 분기에 2억 5,800만 달러를 달성했으며, 현재 미국 내 1,800개 이상의 치료 기관(대부분 지역사회 환경 포함)에 도달하여 연간 10억 달러를 상회하고 있으며, 이는 학술 중심의 풀스루가 아닌 지속적인 상업적 침투의 신호입니다.
회사는 2026년 전체 가이던스를 371억~385억 달러의 매출과 21.70~23.10달러의 비일반회계기준 주당순이익으로 상향 조정했는데, 이는 CEO 로버트 브래드웨이가 성장 자산이 지속적인 프롤리아 및 XGEVA 침식을 흡수하는 '도약의 해'라고 부른 논리에 따라 상향 조정된 것입니다.
IRS 세금 문제는 2010년부터 2015년까지 이미 소송이 진행 중인 동일한 이전 가격 문제를 다루고 있으며, IRS는 암젠의 푸에르토리코 사업장을 제한적 가치 계약 제조로 취급해야 한다고 주장하고 있습니다. 암젠은 이에 동의하지 않으며 CFO 피터 그리피스는 1분기 통화에서 새로운 NOPA는 "다년간의 프로세스로 예상되는 초기 단계일 뿐"이라고 말했습니다.
암젠은 파이프라인에서 매주 세마글루타이드 또는 티르제파타이드에서 매 8주 또는 분기별로 마리타이드로 전환하는 환자를 평가하는 SWITCH 시험을 포함하여 세 가지 새로운 3상 마리타이드 연구를 공개했는데, 이는 경쟁 GLP-1 제제의 문제인 유지 실패 문제를 직접 목표로 하는 설계입니다.
EU는 지난 6월 초 진행성 소세포폐암 환자에서 화학요법 대비 사망 위험이 40% 감소하고 전체 생존기간 중앙값이 13.6개월로 대조군의 8.3개월에 비해 개선된 것으로 나타난 3상 DeLLphi-304 데이터에 따라 임델트라(성분명 탈라타맙)의 판매 허가를 승인한 바 있습니다.
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암젠 주식, 24%의 성장 포트폴리오에도 불구하고 보류 가중치 컨센서스 유지
암젠 주식에 대한 애널리스트 분할은 특별한 이야기를 들려줍니다: 매수 10건, 비중확대 4건, 보유 18건, 비중축소 1건, 매도 2건이며, 스트리트 평균 목표가는 약 352달러로 현재 가격인 350달러에서 상승 여력이 거의 없음을 의미합니다.
보류 의견은 비즈니스에 대한 근본적인 의견 불일치보다는 IRS 세금 소송 오버행과 마리타이드의 3상 효능 판독에 대한 불확실성이라는 두 가지 정당한 우려를 반영하고 있습니다.
2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 86억 달러를 기록했으며, 2026년 2분기 컨센서스는 약 3% 성장한 94억 달러로 예상하고 있습니다.
데노수맙 바이오시밀러 경쟁이 계속 심화됨에 따라 매출 궤적은 2027년까지 전년 대비 약 2~3% 성장으로 둔화되며, 이는 보류의 미래 전망 기준이 됩니다.
2026년 1분기 EBITDA는 R&D 지출 증가와 로열티 비용 증가로 인한 마진 압박을 반영하여 전년 대비 3% 감소한 48억 4,000만 달러를 기록했지만, 제품 믹스가 고마진 성장 자산으로 전환되면서 2026년 2분기 EBITDA는 전년 대비 약 4% 증가한 약 59억 달러로 예상됩니다.
한편, 2026년 1분기 정규화 주당순이익은 전년 대비 5.1% 증가한 5.15달러였으며, 컨센서스는 2026년 연간 정규화 주당순이익을 암젠의 자체 가이던스 범위의 최상단에 해당하는 약 22달러로 예상하고 있습니다.
427달러의 높은 목표치는 MariTide가 10년이 끝나기 전에 의미 있는 매출 기여를 할 것으로 보는 애널리스트들의 것이며, 중앙값과 평균은 그렇지 않은 대다수의 애널리스트들이 제시한 것입니다.
IRS 리스크는 현실적이고 중대한 문제이지만, 이미 특허 만료를 실시간으로 흡수하고 있는 포트폴리오의 비중을 과소평가하고 있는 것은 틀림없습니다: Prolia는 1분기에 전년 동기 대비 34% 하락한 7억 2,700만 달러를 기록했으며, 6개의 성장 동력이 총체적으로 총 제품 매출을 끌어올릴 만큼 빠르게 성장했습니다.
성장 포트폴리오가 이미 6개 동인에서만 연간 220억 달러 이상의 매출을 올리고 있는데도 마치 투기성인 것처럼 가격이 책정되어 있어 현재 수준에서는 포트폴리오가 이미 제공하고 있는 것에 비해 다소 저평가되어 있습니다.
암젠 주식, 매출 규모에서 길리어드와 리제네론을 앞서지만 EBITDA는 더 긴밀한 이야기를 들려줍니다.
암젠 주식의 2026년 1분기 매출 86억 2,000만 달러는 같은 분기 길리어드(GILD)의 69억 4,000만 달러와 리제네론(REGN)의 35억 6,000만 달러보다 높은 수치로 종양학, 심혈관, 희귀질환 및 염증 분야에서 암젠의 광범위한 치료 다각화를 반영하는 규모 우위를 점하고 있습니다.
2026년 1분기에 암젠은 48억 4,000만 달러를 벌어들여 길리어드의 14억 5,000만 달러를 앞섰지만, 매출로 확대하면 EBITDA 마진 격차가 상당히 좁혀져 길리어드의 비용 구조가 좁은 매출 기반에 비해 더 긴축적이라는 신호로 해석할 수 있습니다.
컨센서스는 2026년 4분기에 암젠의 매출이 약 100억 달러로 증가하여 길리어드(약 82억 달러)와 리제네론(약 43억 달러)에 대한 매출 우위를 확대하고, EBITDA는 암젠이 약 56억 달러, 길리어드가 약 21억 달러로 회복할 것으로 예상하고 있어 성장 동력 데이터에서 이미 확인된 포트폴리오 믹스 변화가 하반기까지 마진 정상화로 전환될 것으로 전망하고 있습니다.
2026년 암젠 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 목표가 467달러는 총 수익률 34%를 의미합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 12월까지 암젠의 주가는 약 467달러로, 현재 가격인 350달러에서 약 4.6년 동안 약 34%, 즉 연율로 약 7%의 총 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
중간 사례는 2035년까지 약 3%의 매출 연평균 성장률, 약 35%의 순이익 마진, 약 4%의 EPS 연평균 성장률을 가정하며, 이 기간 동안 P/E 배수는 거의 변동이 없을 것으로 가정합니다.
데노수맙의 침식이 모델링보다 빠르게 진행되거나 마리타이드가 3상 내약성 문제에 직면하는 경우, 낮은 케이스는 2034년까지 약 4%의 연간 수익률로 약 484달러를 창출하며, 성장 포트폴리오가 절벽을 커버하지만 멀티플 압축으로 인해 의미 있는 재평가가 이루어지지 않는 시나리오입니다.
레파타의 1차 예방 보급이 계속 가속화되고 올파시란이 OCEAN(a) 임상시험에서 긍정적인 심혈관 결과를 도출하는 경우, 높은 경우는 약 683달러로 총 수익률 약 95% 또는 연율 약 8%를 의미하며, 심대사 프랜차이즈가 예정보다 앞서 주요 수익 동력이 되어야 하는 시나리오입니다.
기본 시나리오를 가장 정확하게 형성하는 시나리오는 마리타이드 3상 효능 데이터가 나올 때 보류 가중치 컨센서스가 업그레이드되는지 여부인데, 이는 투자의견이 완만한 보류에서 매수로 재조정되면 수익 성장만으로는 멀티플 갭이 더 빨리 압축될 가능성이 높기 때문입니다.
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암젠 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
2026년 6월 초 현재 30명의 애널리스트 추정치를 기준으로 한 스트리트 평균 목표치는 약 352달러이며, 최고 목표치는 427달러입니다. TIKR의 중기 모델은 2030년 12월까지 약 467달러의 장기 목표를 설정하여 총 수익률 약 34%를 의미합니다.
지금 암젠 주식을 매수해야 할까요?
현재 컨센서스는 보류 가중치입니다: 매수 10, 아웃퍼폼 4, 보류 18, 언더퍼폼 1, 매도 2입니다.
매수 의견은 마리타이드의 차별화와 레파타의 1차 예방 침투에 근거하고 있으며, 매도 의견은 IRS 세금 소송과 2026년까지 데노수맙 바이오시밀러 경쟁 심화에 따른 매출 성장 둔화를 주요 근거로 삼고 있습니다.
MariTide란 무엇이며 암젠 주식에 중요한 이유는 무엇인가요?
MariTide는 암젠의 임상시험용 비만 치료제로, 월 1회 또는 그 이하의 빈도로 투약하도록 설계된 GIP 수용체 차단, GLP-1 활성화 항체-펩타이드 접합체입니다.
암젠 경영진은 경쟁사 GLP-1 치료제의 주 1회 주사 부담에 불만을 가진 환자들을 사로잡을 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 약물은 3 상 개발 중이며 효능 데이터는 향후 12 ~ 24 개월 동안 Amgen 주식의 주요 재평가 촉매제가 될 것입니다.
암젠에 투자해야 할까?
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