주요 요점
- AMD 주가는 민주당의 중간선거 승리로 데이터센터 건설이 늦어질 것이라는 우려로 17% 급락한 뒤 오늘 10% 상승했습니다.
- AMD는 화요일 134억 달러의 역대 최고 매출을 기록했으며, 4분기 예상 매출을 약 170억 달러로 제시했습니다.
- 인텔, 브로드컴, 아리스타 네트웍스도 반등하고 있습니다.
- 주요 리스크: 애널리스트들이 2배 이상 성장할 것으로 예상하는 AMD의 2027년 실적은 데이터센터가 예정대로 건설되는 데 달려 있습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 주가가 오늘 10% 상승했습니다. 이는 목요일 17% 급락분의 일부를 회복한 것입니다.
인텔(INTC), 브로드컴(AVGO) 및 아리스타 네트웍스(ANET)도 반등하고 있습니다.
민주당의 중간선거 압승은 투자자들이 AI 데이터센터에 대한 규제가 강화될 것을 우려하며 매도 물량을 촉발시켰습니다. 하지만 가베칼의 미국 수석 이코노미스트 윌 드니어는 새로 선출된 주지사들이 건설을 어렵게 만들더라도 "항상 데이터센터를 환영할 주와 카운티가 있을 것"이라고 말했습니다.
AMD, 방금 역대 최고 분기 실적 기록
AMD의 데이터센터 매출은 지난 분기 97% 증가하여 85억 달러에 달했으며, 총 매출은 역대 최고인 134억 달러를 기록했습니다.
애널리스트들은 AMD의 정규화된 주당순이익(EPS)이 2027년까지 2배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
AMD의 4분기 실적 전망은 애널리스트들의 기존 예상보다 높게 나와, 그들이 수치를 낮추기보다는 올릴 이유가 더 많습니다.
건설 속도는 아직 늦춰지지 않았음
7% 상승한 인텔은 수요가 여전히 존재한다고 말합니다. 지난 분기 인텔의 데이터센터 매출은 78% 증가하여 73억 달러를 기록했습니다. 립부 탄 CEO는 "당장의 우선순위는 우리 제온 제품군에 대한 비범한 수요를 충족시키기 위한 추가 공급을 확보하는 것"이라고 말했습니다.
그 데이터센터를 건설하는 회사들도 마찬가지입니다. 6% 상승한 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 2027년 6월에 끝나는 회계연도에 720억 달러에서 820억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. [X%] 상승한 아리스타는 3분기 매출이 58.5% 성장하며, 기업공개(IPO) 이후 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.
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AMD 주가는 지연을 반영한 가격이 아님
AMD는 2027년 전망이 고객사들이 데이터센터를 제때 가동하는 데 달려 있다고 밝힌 바 있습니다. 새로운 규제가 바로 그 부분을 늦출 수 있습니다.
그럼에도 AMD는 선행 주가수익비율(P/E) 42배에 거래되고 있습니다. 이는 5년 평균인 35배보다 높지만, 6월 최고점이었던 67배보다는 낮습니다:
오늘의 가격으로는 더 높습니다.
2% 상승한 브로드컴은 19배로 동일한 AI 예산에 투자하는 더 저렴한 방법입니다. 하지만 애널리스트들은 브로드컴의 2027년 회계연도 EPS가 67% 성장할 것으로 예상하는 반면, AMD는 110% 성장할 것으로 예상합니다. 투자자들은 그 격차에 대해 프리미엄을 지불하고 있습니다.
오늘의 반등은 제게는 타당해 보입니다: 의회는 AMD가 이미 출하하고 있는 4분기 실적에는 손댈 수 없습니다. 하지만 AMD는 2027년이 제때 도래해야 하며, 아마도 2월 초에 있을 4분기 실적 발표가 다음 시험대가 될 것입니다.
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