주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 ADT 주식을 주당 10달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 8달러인 주가에 비해 25% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- ADT는 2027년까지 연간 12%의 높은 수익 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 현재 주가수익비율은 9배가 조금 넘는 수준에서 거래되고 있습니다.
- TIKR에서 10만 개 이상의 글로벌 주식에 대한 정확한 재무 데이터를 무료로 받아보세요 >>>
(ADT)는 보안 및 스마트홈 솔루션의 선두주자로, 주가가 완만한 하락세를 보이거나 회사가 성장세를 보인다면 눈에 잘 보이지 않는 곳에 숨어 있는 가장 매력적인 기회 중 하나로 변할 수 있습니다.
ADT 주식이 현재 가격에서 매력적인 투자 기회인지 분석해 보겠습니다.
TIKR로 오늘 매수할 최고의 주식을 찾아보세요. (무료) >>>
2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
ADT 주식이 저평가된 이유
예측
ADT 주식의 수익 예측 차트를 보면 애널리스트들은 회사의 정규화 주당 순이익(EPS)이 2024년 0.75달러에서 2027년 1.05달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 향후 3년간 연평균 14%의 높은 성장률입니다.
이러한 성장은 ADT가 주거 및 상업용 보안 사업을 지속적으로 확장하는 동시에 스마트홈 제품과 반복적인 수익원을 구축하면서 이루어졌습니다.
2027년 주당 순이익 1.00달러를 ADT 주식 밸류에이션에 사용합니다.
ADT 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 시장 선도적 위치: 홈 보안 분야에서 가장 인정받는 브랜드인 ADT는 전국적으로 600만 명 이상의 고객을 확보하며 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
- 반복 수익 모델: ADT는 수익의 약 75%를 매월 반복되는 결제에서 창출하여 예측 가능한 현금 흐름과 비즈니스 안정성을 확보하고 있습니다.
- 전략적 파트너십: Google 및 State Farm과의 파트너십을 통해 스마트 홈 기술 및 보험 연계 보안 서비스 분야에서 새로운 성장의 길을 열었습니다.
- 비용 효율성 개선: ADT는 운영을 간소화하고 고객 확보 비용을 절감하여 향후 몇 년 동안 마진 확대를 추진할 것입니다.
ADT 주식은 현재 저평가되어 있나요?
현재 ADT 주식은 3년 평균 주가수익배수인 약 13배를 훨씬 밑도는 9배가 조금 넘는 수준에서 거래되고 있습니다.
밸류에이션에는 보수적인 10배의 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
이는 꽤 합리적인 배수로 보입니다:
- 주식의 3년 평균 배수 미만
- 주식의 연간 수익 성장률과 거의 같은 비율입니다.
애널리스트들은 이 회사의 수익이 연평균 12% 성장할 것으로 예상합니다. 주가수익배수 10배는 주가수익비율이 1 미만(10/12)인데, 일반적으로 주가수익비율이 1이면 주식의 가치가 합리적이라는 의미이므로 양호한 수치입니다.
ADT 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $1.00
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 10배
예상 정규화 주당순이익(1.00달러) * 예상 주가수익비율(10배) = 예상 주가(10달러)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 ADT 주가는 주당 10달러입니다.
현재 ADT 주식이 주당 약 8달러에 거래되고 있으므로 향후 2년간 25%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 이는 연간 12%의 수익률이 될 수 있음을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
TIKR로 더 빠르게 주식 가치 평가 (무료, 카드 필요 없음) >>>
ADT 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
애널리스트들은 현재 ADT의 주당 평균 목표 주가가 약 9.24달러로 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이는 현재 주가 대비 약 15%의 상승 여력이 있음을 의미합니다:
고려해야 할 위험
당사의 평가에 따르면 ADT의 미래는 밝고 주가가 하락할 경우 저평가될 수 있지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 최근의 디레버리징 노력에도 불구하고 ADT는 여전히 대차대조표에 상당한 부채를 보유하고 있어 재무 유연성을 제한할 수 있습니다.
- 홈 보안 시장은 거대 기술 기업 및 일반적으로 선불 및 월별 비용이 저렴한 DIY 솔루션과의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
- 소비자들이 그 어느 때보다 다양한 보안 옵션을 선택할 수 있게 되면서 ADT는 고객 이탈을 줄이는 데 지속적으로 집중해야 합니다.
- 부채가 많은 기업으로서 이자율이 예상보다 오래 상승할 경우 ADT의 자금 조달 비용이 증가할 수 있습니다.
- 신규 주택 건설이나 기존 주택 판매의 약세는 주거 부문에서 ADT의 고객 확보에 영향을 미칠 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
ADT는 투자자들에게 성장과 가치의 매력적인 조합을 제공합니다. 반복적인 수익을 창출하는 필수 보안 서비스를 제공하며, 스마트홈 솔루션으로의 확장을 통해 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
향후 24개월 동안 ADT 주식을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 애널리스트 목표가, 성장 전망을 확인하고 현재 주식이 저평가되어 있는지 확인하세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
